|
Рекламное место пустует
| ||
|
Вход | Регистрация |
1С:Предприятие
:: 1С:Предприятие 8 общая
|
|
|
| ||
| MrBoss 04.12.18 - 15:07 | Добрый день!
Не давно было замечено, что с февраля 2018 по 26 счету в НУ (Вид учета ВР) увеличивается отрицательное сальдо по дебету. Карточка счета по счету 26.02(НУ вид ВР) показывает, что Расчет себестоимости делает эти странные проводки. Как разобраться в этой ситуации? (Используем РАУЗ) Подробности на скриншоте: https://pastenow.ru/78f629ae59a501dee73094b2a14031f7 Понятно что решение вряд ли подскажут, но хоть в какую сторону копать?  | ||
| shuhard 1 - 04.12.18 - 15:14 | (0) копать 18 ПБУ и 318 НК | ||
| MrBoss 2 - 04.12.18 - 15:20 | (1) Это типа не проблема 1С? И всё так и должно быть или как? | ||
| MrBoss 3 - 04.12.18 - 15:23 | (1) Я почитал 318 НК и честно скажу мало чего понял, как быть то? | ||
| КнОпка 4 - 04.12.18 - 15:25 | (3) копать дальше)
бухгалтеры то что говорят? И да, все зависит от учетной политики предприятия. Как настроите так и будет | ||
| Фрэнки 5 - 04.12.18 - 15:25 | |||
| MrBoss 6 - 04.12.18 - 15:28 | |||
| shuhard 7 - 04.12.18 - 15:31 | |||
| MrBoss 8 - 04.12.18 - 15:34 | (7) Это в процессе я уже. А с 26 счетом что делать? | ||
| roman383 9 - 04.12.18 - 15:35 | (0) По проводкам видно, что там расходы на страхование. А они кажется нормируются по налоговому учету. Попробуй провести документ "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" во всех закрытых месяцах | ||
| MrBoss 10 - 04.12.18 - 15:56 | (9) не только страхование есть ещё лицензирование https://pastenow.ru/5564a1b7cc882165f8e9e718579b4539
Перепровел "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" за весь год - ничего не поменялось Рекламное место пустует | ||
| Фрэнки 11 - 04.12.18 - 16:27 | ОПХ в ней как указаны? с распределением на прямые затраты или директ-костингом (в 90.08) ? | ||
| Фрэнки 12 - 04.12.18 - 16:28 | не ОПХ, а ОХР - буквы перепутал | ||
| MrBoss 13 - 04.12.18 - 17:15 | (11) Да, по методу директ-костинга Порядок списания: "На счет 90.08 "Упр. расх" Так и в прошлых периодах было, но эта проблема возникла только в этом году | ||
| Джинн 14 - 04.12.18 - 17:19 | на 20.01 киньте. | ||
| MrBoss 15 - 04.12.18 - 17:22 | (14) в смысле? | ||
| Джинн 16 - 04.12.18 - 17:24 | (15) В прямом | ||
| MrBoss 17 - 04.12.18 - 17:28 | (16) Я контекста не понял, что куда и как кинуть?
1. в РС Способы распределения статей затрат кинуть эту статью на счет 20.01? 2. Корректировкой Записей Регистров сделать проводку в которой кинуть эту сумму на счет 20.01? 3. Или ещё что-то? | ||
| Джинн 18 - 04.12.18 - 17:29 | (17) 26.01 конечно :) Это я хрень написал не глядя. | ||
| Джинн 19 - 04.12.18 - 17:31 | Попробуйте перекинуть и перезакрыть. С т.н. "косвенными" субсчетами в УПП множество интересных вещей происходит. Начиная с того, что они ересью изначально являются. Гляньте что получится. | ||
| MrBoss 20 - 04.12.18 - 17:40 | (19) Пробую, завтра отпишусь по результату. Спасибо | ||
| Джинн 21 - 04.12.18 - 17:42 | (20) Если не получится - послезавтра поднимите тему. Гляну более детально. Это я просто навскидку вспомнил, что из-за этого субсчета были проблемы в похожей ситуации. | ||
| КнОпка 22 - 04.12.18 - 17:43 | Сравните прошлый год и этот, если они постоянно делают эти операции
Видимо сделали что-то не так, не те счета, не те статьи затрат Нам отсюда не видно К примеру 26.02 использовали а не 26.01 | ||
| MrBoss 23 - 04.12.18 - 17:47 | (21) Ок!
(22) Так в том и дело, что даже мне отсюда не видно откуда оно всё берется. Всё ведет к документам Расчет себестоимости и Списание расходов будущих периодов, но эти документы как "черный ящик". Я бы сам с радостью посмотрел, кто и где сделал что-то не так, не те счета, не те статьи затрат - но не понятно куда смотреть. | ||
| DeeK 24 - 04.12.18 - 17:50 | галки НУ во всех документах стояли? | ||
| shuhard 25 - 04.12.18 - 18:00 | (14) нормируемые на 20 - мсье знает толк в извращениях (с) | ||
| РБ 26 - 04.12.18 - 18:01 | Завтра загляну в тему.
Лицензирование-особый вид расходов, он только по НУ идет, так что ВР вполне могут быть отрицательными. Завтра точно скажу. | ||
| Джинн 27 - 04.12.18 - 18:02 | (25) Это был 26.01 :) Рука дрогнула. | ||
| shuhard 28 - 04.12.18 - 18:04 | (27) будь осторожен, следи за собой (с) | ||
| MrBoss 29 - 05.12.18 - 11:29 | (21) Что-то ничего не изменилось | ||
| MrBoss 30 - 05.12.18 - 11:31 | (24) Там всего два документа, Расчет себестоимости и Списание расходов будущих периодов, да во обоих стоит галка НУ | ||
| Фрэнки 31 - 05.12.18 - 11:40 | (30) когда говорили о проверке про галки НУ, то имелись ввиду не регламентные документы с операциями из Закрытия месяца - эти понятно, что галки верные.
А те, которыми закидывались затраты - первичные документы | ||
| ink-nsk 32 - 05.12.18 - 11:53 | Когда РБП поступило счет отнесения в БУ и НУ одинаковый? | ||
| MrBoss 33 - 05.12.18 - 12:37 | (31) Не могу найти никакой первичный документ
(32) РБП это Расходы Будущих Периодов? Там счета 26.01 в БУ и 26.02 в НУ |
|
|
Список тем форума |
Рекламное место пустует
Рекламное место пустует
Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8"
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует
Правила | Описание | Реклама на сайте | Поиск | Секции | Рейтинг | Книга знаний | Вики-миста (КЗ2) | Мобильная | Архив | Модераторы | Галерея | Регистрация | 18+ |
|