Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УПП. РАУЗ. непонятки с со счетом 26 в НУ

УПП. РАУЗ. непонятки с со счетом 26 в НУ
Я
   MrBoss
 
04.12.18 - 15:07
Добрый день!
Не давно было замечено, что с февраля 2018 по 26 счету в НУ (Вид учета ВР) увеличивается отрицательное сальдо по дебету. Карточка счета по счету 26.02(НУ вид ВР) показывает, что Расчет себестоимости делает эти странные проводки.
Как разобраться в этой ситуации? (Используем РАУЗ)
Подробности на скриншоте: https://pastenow.ru/78f629ae59a501dee73094b2a14031f7

Понятно что решение вряд ли подскажут, но хоть в какую сторону копать?
 
 
   shuhard
 
1 - 04.12.18 - 15:14
(0) копать 18 ПБУ и 318 НК
   MrBoss
 
2 - 04.12.18 - 15:20
(1) Это типа не проблема 1С? И всё так и должно быть или как?
   MrBoss
 
3 - 04.12.18 - 15:23
(1) Я почитал 318 НК и честно скажу мало чего понял, как быть то?
   КнОпка
 
4 - 04.12.18 - 15:25
(3) копать дальше)
бухгалтеры то что говорят? И да, все зависит от учетной политики предприятия. Как настроите так и будет
   Фрэнки
 
5 - 04.12.18 - 15:25
(3)
просто на всякий случай - не забыли учетную политику продлить/скопировать на 2018-ый год?
   MrBoss
 
6 - 04.12.18 - 15:28
(4) Так бухгалтеры и заметили, что там "сальдо красное" и меня попросили разобраться
(5) не, не забыли есть политика на 2018 год
   shuhard
 
7 - 04.12.18 - 15:31
(3)[Я почитал 318 НК и честно скажу мало чего понял, как быть то?]
сменить работу ?
   MrBoss
 
8 - 04.12.18 - 15:34
(7) Это в процессе я уже. А с 26 счетом что делать?
   roman383
 
9 - 04.12.18 - 15:35
(0) По проводкам видно, что там расходы на страхование. А они кажется нормируются по налоговому учету. Попробуй провести документ "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" во всех закрытых месяцах
   MrBoss
 
10 - 04.12.18 - 15:56
(9) не только страхование есть ещё лицензирование https://pastenow.ru/5564a1b7cc882165f8e9e718579b4539

Перепровел "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" за весь год - ничего не поменялось
 
 Рекламное место пустует
   Фрэнки
 
11 - 04.12.18 - 16:27
ОПХ в ней как указаны? с распределением на прямые затраты или директ-костингом (в 90.08) ?
   Фрэнки
 
12 - 04.12.18 - 16:28
не ОПХ, а ОХР - буквы перепутал
   MrBoss
 
13 - 04.12.18 - 17:15
(11) Да, по методу директ-костинга
Порядок списания: "На счет 90.08 "Упр. расх"

Так и в прошлых периодах было, но эта проблема возникла только в этом году
   Джинн
 
14 - 04.12.18 - 17:19
на 20.01 киньте.
   MrBoss
 
15 - 04.12.18 - 17:22
(14) в смысле?
   Джинн
 
16 - 04.12.18 - 17:24
(15) В прямом
   MrBoss
 
17 - 04.12.18 - 17:28
(16) Я контекста не понял, что куда и как кинуть?
1. в РС Способы распределения статей затрат кинуть эту статью на счет 20.01?
2. Корректировкой Записей Регистров сделать проводку в которой кинуть эту сумму на счет 20.01?
3. Или ещё что-то?
   Джинн
 
18 - 04.12.18 - 17:29
(17) 26.01 конечно :) Это я хрень написал не глядя.
   Джинн
 
19 - 04.12.18 - 17:31
Попробуйте перекинуть и перезакрыть. С т.н. "косвенными" субсчетами в УПП множество интересных вещей происходит. Начиная с того, что они ересью изначально являются. Гляньте что получится.
   MrBoss
 
20 - 04.12.18 - 17:40
(19) Пробую, завтра отпишусь по результату. Спасибо
   Джинн
 
21 - 04.12.18 - 17:42
(20) Если не получится - послезавтра поднимите тему. Гляну более детально. Это я просто навскидку вспомнил, что из-за этого субсчета были проблемы в похожей ситуации.
   КнОпка
 
22 - 04.12.18 - 17:43
Сравните прошлый год и этот, если они постоянно делают эти операции
Видимо сделали что-то не так, не те счета, не те статьи затрат
Нам отсюда не видно
К примеру 26.02 использовали а не 26.01
   MrBoss
 
23 - 04.12.18 - 17:47
(21) Ок!
(22) Так в том и дело, что даже мне отсюда не видно откуда оно всё берется. Всё ведет к документам Расчет себестоимости и Списание расходов будущих периодов, но эти документы как "черный ящик". Я бы сам с радостью посмотрел, кто и где сделал что-то не так, не те счета, не те статьи затрат - но не понятно куда смотреть.
   DeeK
 
24 - 04.12.18 - 17:50
галки НУ во всех документах стояли?
   shuhard
 
25 - 04.12.18 - 18:00
(14) нормируемые на 20 - мсье знает толк в извращениях (с)
   РБ
 
26 - 04.12.18 - 18:01
Завтра загляну в тему.
Лицензирование-особый вид расходов, он только по НУ идет, так что ВР вполне могут быть отрицательными.
Завтра точно скажу.
   Джинн
 
27 - 04.12.18 - 18:02
(25) Это был 26.01 :) Рука дрогнула.
   shuhard
 
28 - 04.12.18 - 18:04
(27) будь осторожен, следи за собой (с)
   MrBoss
 
29 - 05.12.18 - 11:29
(21) Что-то ничего не изменилось
   MrBoss
 
30 - 05.12.18 - 11:31
(24) Там всего два документа, Расчет себестоимости и  Списание расходов будущих периодов, да во обоих стоит галка НУ
   Фрэнки
 
31 - 05.12.18 - 11:40
(30) когда говорили о проверке про галки НУ, то имелись ввиду не регламентные документы с операциями из Закрытия месяца - эти понятно, что галки верные.
А те, которыми закидывались затраты - первичные документы
   ink-nsk
 
32 - 05.12.18 - 11:53
Когда РБП поступило счет отнесения в БУ и НУ одинаковый?
   MrBoss
 
33 - 05.12.18 - 12:37
(31) Не могу найти никакой первичный документ
(32) РБП это Расходы Будущих Периодов? Там счета 26.01 в БУ и 26.02 в НУ
 
 


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует