1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УПП. РАУЗ. непонятки с со счетом 26 в НУ

MrBoss

04.12.18 - 15:07

Добрый день!
Не давно было замечено, что с февраля 2018 по 26 счету в НУ (Вид учета ВР) увеличивается отрицательное сальдо по дебету. Карточка счета по счету 26.02(НУ вид ВР) показывает, что Расчет себестоимости делает эти странные проводки.
Как разобраться в этой ситуации? (Используем РАУЗ)
Подробности на скриншоте: https://pastenow.ru/78f629ae59a501dee73094b2a14031f7

Понятно что решение вряд ли подскажут, но хоть в какую сторону копать?

shuhard

1 - 04.12.18 - 15:14

(0) копать 18 ПБУ и 318 НК

MrBoss

2 - 04.12.18 - 15:20

(1) Это типа не проблема 1С? И всё так и должно быть или как?

MrBoss

3 - 04.12.18 - 15:23

(1) Я почитал 318 НК и честно скажу мало чего понял, как быть то?

КнОпка

4 - 04.12.18 - 15:25

(3) копать дальше)
бухгалтеры то что говорят? И да, все зависит от учетной политики предприятия. Как настроите так и будет

Фрэнки

5 - 04.12.18 - 15:25

(3)
просто на всякий случай - не забыли учетную политику продлить/скопировать на 2018-ый год?

MrBoss

6 - 04.12.18 - 15:28

(4) Так бухгалтеры и заметили, что там "сальдо красное" и меня попросили разобраться
(5) не, не забыли есть политика на 2018 год

shuhard

7 - 04.12.18 - 15:31

(3)[Я почитал 318 НК и честно скажу мало чего понял, как быть то?]
сменить работу ?

MrBoss

8 - 04.12.18 - 15:34

(7) Это в процессе я уже. А с 26 счетом что делать?

roman383

9 - 04.12.18 - 15:35

(0) По проводкам видно, что там расходы на страхование. А они кажется нормируются по налоговому учету. Попробуй провести документ "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" во всех закрытых месяцах

MrBoss

10 - 04.12.18 - 15:56

(9) не только страхование есть ещё лицензирование https://pastenow.ru/5564a1b7cc882165f8e9e718579b4539

Перепровел "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" за весь год - ничего не поменялось

Рекламное место пустует

Фрэнки

11 - 04.12.18 - 16:27

ОПХ в ней как указаны? с распределением на прямые затраты или директ-костингом (в 90.08) ?

Фрэнки

12 - 04.12.18 - 16:28

не ОПХ, а ОХР - буквы перепутал

MrBoss

13 - 04.12.18 - 17:15

(11) Да, по методу директ-костинга
Порядок списания: "На счет 90.08 "Упр. расх"

Так и в прошлых периодах было, но эта проблема возникла только в этом году

Джинн

14 - 04.12.18 - 17:19

на 20.01 киньте.

MrBoss

15 - 04.12.18 - 17:22

(14) в смысле?

Джинн

16 - 04.12.18 - 17:24

(15) В прямом

MrBoss

17 - 04.12.18 - 17:28

(16) Я контекста не понял, что куда и как кинуть?
1. в РС Способы распределения статей затрат кинуть эту статью на счет 20.01?
2. Корректировкой Записей Регистров сделать проводку в которой кинуть эту сумму на счет 20.01?
3. Или ещё что-то?

Джинн

18 - 04.12.18 - 17:29

(17) 26.01 конечно :) Это я хрень написал не глядя.

Джинн

19 - 04.12.18 - 17:31

Попробуйте перекинуть и перезакрыть. С т.н. "косвенными" субсчетами в УПП множество интересных вещей происходит. Начиная с того, что они ересью изначально являются. Гляньте что получится.

MrBoss

20 - 04.12.18 - 17:40

(19) Пробую, завтра отпишусь по результату. Спасибо

Джинн

21 - 04.12.18 - 17:42

(20) Если не получится - послезавтра поднимите тему. Гляну более детально. Это я просто навскидку вспомнил, что из-за этого субсчета были проблемы в похожей ситуации.

КнОпка

22 - 04.12.18 - 17:43

Сравните прошлый год и этот, если они постоянно делают эти операции

Видимо сделали что-то не так, не те счета, не те статьи затрат
Нам отсюда не видно
К примеру 26.02 использовали а не 26.01

MrBoss

23 - 04.12.18 - 17:47

(21) Ок!
(22) Так в том и дело, что даже мне отсюда не видно откуда оно всё берется. Всё ведет к документам Расчет себестоимости и Списание расходов будущих периодов, но эти документы как "черный ящик". Я бы сам с радостью посмотрел, кто и где сделал что-то не так, не те счета, не те статьи затрат - но не понятно куда смотреть.

DeeK

24 - 04.12.18 - 17:50

галки НУ во всех документах стояли?

shuhard

25 - 04.12.18 - 18:00

(14) нормируемые на 20 - мсье знает толк в извращениях (с)

РБ

26 - 04.12.18 - 18:01

Завтра загляну в тему.
Лицензирование-особый вид расходов, он только по НУ идет, так что ВР вполне могут быть отрицательными.
Завтра точно скажу.

Джинн

27 - 04.12.18 - 18:02

(25) Это был 26.01 :) Рука дрогнула.

shuhard

28 - 04.12.18 - 18:04

(27) будь осторожен, следи за собой (с)

MrBoss

29 - 05.12.18 - 11:29

(21) Что-то ничего не изменилось

MrBoss

30 - 05.12.18 - 11:31

(24) Там всего два документа, Расчет себестоимости и Списание расходов будущих периодов, да во обоих стоит галка НУ

Фрэнки

31 - 05.12.18 - 11:40

(30) когда говорили о проверке про галки НУ, то имелись ввиду не регламентные документы с операциями из Закрытия месяца - эти понятно, что галки верные.
А те, которыми закидывались затраты - первичные документы

ink-nsk

32 - 05.12.18 - 11:53

Когда РБП поступило счет отнесения в БУ и НУ одинаковый?

MrBoss

33 - 05.12.18 - 12:37

(31) Не могу найти никакой первичный документ
(32) РБП это Расходы Будущих Периодов? Там счета 26.01 в БУ и 26.02 в НУ

Список тем форума

Рекламное место пустует

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Рекламное место пустует