Вход | Регистрация


УТ 11.3 Загрузка банковских выписок

УТ 11.3 Загрузка банковских выписок
Я
   bvb
 
08.10.18 - 12:28
При загрузке банковских выписок пользователь имеет минимальное влияние на процесс.
Просто выбирается файл - нажимается кнопка "Загрузить" и все.

Соответственно после загрузки хронически не выбирается контрагент / вид операции / Статья ДДС.

Особенно возникают проблемы с услугами банка  \ зарплатыными платежками \ поступления денег по эквайрингу.

Это лечится как то типовым функционалом ?
 
 
   shuhard
 
1 - 08.10.18 - 13:45
(0) нет
   olegves
 
2 - 08.10.18 - 14:08
(0) кто не дает допилить обработку?
   bvb
 
3 - 08.10.18 - 14:47
(2) я и собираюсь.
Вот спрашиваю чтобы не изобретать велосипед

(1)жесть вообще. Функционалу УТ 11 в базовых вещах даже до клюшек еще срать и пердеть.

КАк проектировали загрузку банка  ?
Тупо загрузили с одной кнопки и потом каждый день одно и тоже разноси ?
Даже где привязать каталог с файлами к счету как в УТ 10.3 я не нашел.
   spiller26
 
4 - 08.10.18 - 14:57
(0) Не лечиться. Я для этого перепиливал загрузку по разным соответствиям.
Добавил РС, где оперативно можно поставить условие расшифровки и подставляемую Статью ДДС.
Многое просто не прописано в загрузке, да и в расшифровках абы что бывает прописано.
   bvb
 
5 - 08.10.18 - 17:21
(4) Разумно.
Что значит "условие расшифровки"

Я вижу РС так :
Измерения
Организация
Банковский счет организации
Банковский счет контрагента (можно как текс)

Ресурсы :
Вид операции
Контрагент
Статья ДДС



РС плательщика или кому платят в него контрагет
   MaxS
 
6 - 08.10.18 - 18:01
Делал обработку для УТ 11. Не пользуется спросом, забил на это дело.
   shuhard
 
7 - 08.10.18 - 18:45
(3)[ потом каждый день одно и тоже разноси ? ]
тебя наипали
УТ 11 работает по статистике предыдущих операций 
(3)[Даже где привязать каталог с файлами к счету как в УТ 10.3 я не нашел.]
что-то мешает открыть коробочную книжку ?
   bvb
 
8 - 08.10.18 - 18:57
(7) походу не работает.
по крайней мере по услугам банка где каждый раз счет банка меняется
   shuhard
 
9 - 08.10.18 - 19:02
(8) позырить в отладчике религия не позволяет ?
   shuhard
 
10 - 08.10.18 - 19:03
(7) +1
При загрузке выписок из банка (кнопка Выгрузка и загрузка платежей – Загрузка выписок) предусмотрена возможность автоматически создавать новых контрагентов по данным банковской выписки (кнопка Создать контрагента на закладке Загруженные документы в форме Загрузка выписки банка). Если контрагента не удалось создать на этапе загрузки, то можно уточнить данные о контрагенте после загрузки документов – создать нового контрагента или выбрать уже существующего из списка Контрагенты.

В процессе загрузки документов происходит автоматическое распознавание поступивших платежей. Распознавание платежей происходит по следующему алгоритму:

■ Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.).

■ Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица).

■ Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера.

■ Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.

■ Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную.
 
 Рекламное место пустует

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует