Вход | Регистрация


Не закрывается счет 60.02 в КА ред 2.4

Не закрывается счет 60.02 в КА ред 2.4
Я
   23th
 
07.08.18 - 12:02
У нас почему то не закрывается авансовый платеж поступлением товаров и услуг. В чем может быть дело? Аналитики по договорам нет, подразделения одни и те же. Такая в общем картина.

Дт 62.02 - Кт 51 - 50000 руб Платежка исход
Кт 44.01.1 - Дт 60.01 - 25000 руб. ПТиУ

Что неправильно, ведь правильно так:
Дт 62.02 - - Кт 51 - 50000 руб Платежка исход
Дт 62.01 - Кт 62.02 - 25000 руб Зачет аванса по ПТиУ
Дт 44.01 - Кт 62.01 - 25000 руб. Расходы сели по ПТиУ.

Что за чудеса творяться в этой 2.4 КА.
Регламентные операции тоже сделал.

Всем спасибо за ответы! жду с нетерпением!
 
 
   yzimin
 
1 - 07.08.18 - 12:03
Если смотреть не по счетам, а по ведомости расчетов с поставщиками, какая картина?
   marty0701
 
2 - 07.08.18 - 12:03
(0)"Не зачитывать" в документе ПтиУ?
   marty0701
 
3 - 07.08.18 - 12:06
Не вытерпел и ушел
   marty0701
 
4 - 07.08.18 - 12:07
(0)"Дата актуальности учета" есть в КА 2?
   Lusent
 
5 - 07.08.18 - 12:10
Проводки в КА - это декорация, нужно смотреть в сторону регистров накопления (использовать для анализа не бухгалтерские отчеты). Предполагаю что перекос мог произойти из-за ввода ручных операций например, а про регистры накопления забыли.
   yzimin
 
6 - 07.08.18 - 12:16
Скорее всего в ПТиУ забыли зачесть аванс, тут вам не БП3)))
   Флориан
 
7 - 07.08.18 - 12:25
Это возврат аванса покупателю
Дт 62.02 - Кт 51 - 50000 руб Платежка исход

А это от поставщика
Кт 44.01.1 - Дт 60.01 - 25000 руб. ПТи

договора напутали
   23th
 
8 - 07.08.18 - 13:01
(7)я перепутал счет просто, там 60.02 конечно
   Dmitry1c
 
9 - 07.08.18 - 13:04
Проверь в регистре "Расчеты с поставщиками" - совпадают ли объекты расчетов?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует