Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УПП 1.3 не закрылись суммы по 21 счету расчетом с/с

УПП 1.3 не закрылись суммы по 21 счету расчетом с/с
Я
   dchumak
 
25.07.18 - 04:32
Добрый день.

При закрытии месяца программа не закрывает суммы по 21 счету.
При этом, количество закрывается нормально, а сумма остается "висеть" в ОСВ по счету...

Из-за чего это может происходить?
Какими отчетами можно выяснить всю ситуацию?

УПП 1.3 последняя версия.
 
 
   dchumak
 
1 - 25.07.18 - 04:42
В настройках учетной политики стоит списание по нулевой стоимости, т.е. количество списывается при проведении документов, а сумма - при расчете с/с в конце месяца. И эта сумма по 2-3 номенклатурным позициям закрывается не полностью, остается висеть остаток на конец периода...
   РБ
 
2 - 25.07.18 - 05:05
вЕДОМОСТЬ по учету МПЗ-отбор по счету учета 21+ поиск ручных операций.
   dchumak
 
3 - 25.07.18 - 05:23
(2) спасибо, попробую
   dchumak
 
4 - 25.07.18 - 05:58
Сформировал ведомость по МПЗ, посмотрел проводки, которые делают документы.
Получается такая картина.
Делаются 2 проводки (расчет с/с):
Дт 20.01.1 Кт 21 42138,14 руб. (списание в производство)
Дт 21 Кт 40 42225,93 руб. (выпуск  продукции на склад). Субконто - виды стоимости - отклонение. Вот разница между этими суммами и не закрывается.
Что за отклонение такое?
   РБ
 
5 - 25.07.18 - 06:07
(4) так у вас с использованием плановой себестоимости...
не сталкивалась. не подскажу.
только понятно, что разница между плановой и фактической себестоимостью выпущенного полуфабриката должна куда то свалиться...по идее на 90. но вот есть ли штатные средства или только ручная проводка, не знаю.
но зато нашла пару ссылок:
УПП возможно ли дельту между фактической себестоимостью и план относить на 90сч?
https://buh.ru/articles/documents/13484/
   dchumak
 
6 - 25.07.18 - 06:36
(5) не плановой, а нулевой стоимости.
Разобрался.
С утра встал, а проснуться забыл)))
В конце прошлого года, когда наводили порядок на складах в программе, приходовали товар с ценой в 1 коп.
Поэтому, при расчете с/с и идет отклонение.
Получается, выпустили за 1 полугодие 960 шт. на сумму 42138,14, с/с штуки 43,8938. И оприходовали еще 2 шт. по одной копейке. Программа когда считает фактическую с/с уже считает от количества 962 шт. (выпуск плюс остаток на начало). В итоге получается 42138,14 / 960 * 962 = 42225.93. Вот и есть отклонение 2 шт.
Причина в том, что оприходовали по почти нулевой стоимости и это повлияло на общую сумму.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит Тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует