Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

ERP. Помогите решить задачку с авансовым отчетом (не могу отразить типовыми)

Я
   РБ
 
25.06.18 - 12:56
Ситуация не совсем частая, но вот случилось, не могу отразить типовыми документами.
в Апреле Предприятие оплатило Поставщику авиабилеты для своих сотрудников:
Д60.02 К51

как правильно отразить получение авиабилетов и авансовый отчет сотрудников по ним?

Особенность (без использования счета 50.03)
 
 
   РБ
 
1 - 25.06.18 - 12:58
+(1) в мае бух сделал Приобретение услуг и прочих активов, увидел проводку 
Д71 К60.01
Д60.01 К60.02
и успокоился.
закрыли месяц.
другой бух в июне увидел, что у него не отразились никак данные по подотчетнику и забил тревогу)))
   РБ
 
2 - 25.06.18 - 13:00
разные варианты крутила-не получается...
авансовый отчет будет или в июне или в июле.
Как отразить использование авиабилетов сотрудниками?
   Джинн
 
3 - 25.06.18 - 13:04
(2) Денежные документы не предлагать?
   shuhard
 
4 - 25.06.18 - 13:10
(2) если тебе необходимо признание затрат в месяце не равном факту получения услуги, то это классический Расход будущего периода

однако следует понять , почему не используется 50.03, которому этот функционал на роду написан
   xraf
 
5 - 25.06.18 - 14:03
(1) сейчас по 71 эту стоимость должен подотчетник получается?
   shuhard
 
6 - 25.06.18 - 14:10
(5) угу
и АО сделает проводки Дт 44 Кт 71
но при этом не закроются Рг Денежные средства у подотчетника
   xraf
 
7 - 25.06.18 - 14:13
(6) эту проводку обычно сам Авансовый отчет делал, тут как-то иначе процесс?
   Marik1274
 
8 - 25.06.18 - 14:14
Вариант с контролем выдачи под отчет в разрезе целей не подходит? (НСИ - казначейство)
   shuhard
 
9 - 25.06.18 - 14:15
(7) но при этом не закроются Рг Денежные средства у подотчетника
   РБ
 
10 - 25.06.18 - 17:18
(4) я сегодня тоже думала про РБП...или предложу бухам таки использовать 50.03...
По любому придется сторнировать майский документ Приобретение услуг и прочих активов.
А вот дальше что?
Пробовала ПТиУ с разными операциями...
Пробовала Поступление ДД с разными операциями, не могу получить нужные проводки.
Операция "через подотчетное лицо" не подходит, т.к. по сути не подотчетник купил эти билеты...
Короче, завтра буду еще думать...
Через поступление РБП-вообще пока непонятно, как его потом закрыть. Но мысль дельная, буду думать.
 
 Рекламное место пустует
   shuhard
 
11 - 25.06.18 - 17:33
(10)[По любому придется сторнировать майский документ Приобретение услуг и прочих активов. ]
не надо 
Сделай авансовой отчет и КЗР, 71 закроется
РБП было шуткой =)
   РБ
 
12 - 25.06.18 - 17:48
(11) такой вариант тоже рассматривался, ничего не сторнировать, а просто регистр закрыть.
Но бух там еще подразделение-получатель не тот указал, теперь 71 по подразделениям разъехались. Но это фигня, подлезу в движения документа и заменю подразделения в проводках.
Завтра попробую.
   shuhard
 
13 - 25.06.18 - 19:17
(12) [теперь 71 по подразделениям разъехались]
бяда =)
   РБ
 
14 - 26.06.18 - 04:25
(11) Сделала. Все отлично) Спасибо за поддержку.


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство.
Фредерик Брукс-младший
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует