Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

ERP. Помогите решить задачку с авансовым отчетом (не могу отразить типовыми)

Я
   РБ
 
25.06.18 - 12:56
Ситуация не совсем частая, но вот случилось, не могу отразить типовыми документами.
в Апреле Предприятие оплатило Поставщику авиабилеты для своих сотрудников:
Д60.02 К51

как правильно отразить получение авиабилетов и авансовый отчет сотрудников по ним?

Особенность (без использования счета 50.03)
 
 
   РБ
 
1 - 25.06.18 - 12:58
+(1) в мае бух сделал Приобретение услуг и прочих активов, увидел проводку 
Д71 К60.01
Д60.01 К60.02
и успокоился.
закрыли месяц.
другой бух в июне увидел, что у него не отразились никак данные по подотчетнику и забил тревогу)))
   РБ
 
2 - 25.06.18 - 13:00
разные варианты крутила-не получается...
авансовый отчет будет или в июне или в июле.
Как отразить использование авиабилетов сотрудниками?
   Джинн
 
3 - 25.06.18 - 13:04
(2) Денежные документы не предлагать?
   shuhard
 
4 - 25.06.18 - 13:10
(2) если тебе необходимо признание затрат в месяце не равном факту получения услуги, то это классический Расход будущего периода

однако следует понять , почему не используется 50.03, которому этот функционал на роду написан
   xraf
 
5 - 25.06.18 - 14:03
(1) сейчас по 71 эту стоимость должен подотчетник получается?
   shuhard
 
6 - 25.06.18 - 14:10
(5) угу
и АО сделает проводки Дт 44 Кт 71
но при этом не закроются Рг Денежные средства у подотчетника
   xraf
 
7 - 25.06.18 - 14:13
(6) эту проводку обычно сам Авансовый отчет делал, тут как-то иначе процесс?
   Marik1274
 
8 - 25.06.18 - 14:14
Вариант с контролем выдачи под отчет в разрезе целей не подходит? (НСИ - казначейство)
   shuhard
 
9 - 25.06.18 - 14:15
(7) но при этом не закроются Рг Денежные средства у подотчетника
   РБ
 
10 - 25.06.18 - 17:18
(4) я сегодня тоже думала про РБП...или предложу бухам таки использовать 50.03...
По любому придется сторнировать майский документ Приобретение услуг и прочих активов.
А вот дальше что?
Пробовала ПТиУ с разными операциями...
Пробовала Поступление ДД с разными операциями, не могу получить нужные проводки.
Операция "через подотчетное лицо" не подходит, т.к. по сути не подотчетник купил эти билеты...
Короче, завтра буду еще думать...
Через поступление РБП-вообще пока непонятно, как его потом закрыть. Но мысль дельная, буду думать.
 
 
   shuhard
 
11 - 25.06.18 - 17:33
(10)[По любому придется сторнировать майский документ Приобретение услуг и прочих активов. ]
не надо 
Сделай авансовой отчет и КЗР, 71 закроется
РБП было шуткой =)
   РБ
 
12 - 25.06.18 - 17:48
(11) такой вариант тоже рассматривался, ничего не сторнировать, а просто регистр закрыть.
Но бух там еще подразделение-получатель не тот указал, теперь 71 по подразделениям разъехались. Но это фигня, подлезу в движения документа и заменю подразделения в проводках.
Завтра попробую.
   shuhard
 
13 - 25.06.18 - 19:17
(12) [теперь 71 по подразделениям разъехались]
бяда =)
   РБ
 
14 - 26.06.18 - 04:25
(11) Сделала. Все отлично) Спасибо за поддержку.


Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует