Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

1С УПП 1.3 конечное сальдо по дебету и кредиту

1С УПП 1.3 конечное сальдо по дебету и кредиту
Я
   IgorKC
 
19.06.18 - 14:58
Есть кредитовое сальдо по 62 счету у контрагента.
Организация выставила 1 акт об оказании производственных услуг (дебет).
Конечное сальдо содержит и кредит (62.02) и дебет (62.01).
Контрагент один и тот же. Договор тоже один и тот же.
 
 
   vvspb
 
1 - 19.06.18 - 15:01
(0) real кадровый голод...
   vvspb
 
2 - 19.06.18 - 15:02
карточку 62 посмотрите, надеюсь всё станет понятно
   Куникулус
 
3 - 19.06.18 - 15:02
Закладка Предоплата в реализации?
Обработка восстановление состояния рассчетов?
   Джинн
 
4 - 19.06.18 - 15:02
(0) Какая познавательная история. И?
   butterbean
 
5 - 19.06.18 - 15:04
(0) не хватает только приписки — помогите, я главбух, мне скоро квартал закрывать
   shuhard
 
6 - 19.06.18 - 15:08
(4) начинающий ГБ открыл для себя УПП - шок и трепет
   vvspb
 
7 - 19.06.18 - 15:09
в морге
   IgorKC
 
8 - 19.06.18 - 15:58
ОСВ по 62

Сальдо начальное        62.02 К 230,90
Обороты за период       62.01 Д 384,00
Сальдо на конец периода 62.02 К 230,90
                        62.01 Д 384,00

Карточка счёта 62   Д 62.01 206,91   К 90.01.1   
                    Д 62.01 177,09   К 90.01.1
  Обороты за период Д 62.01 384,00   К 90.01.1  0,00
  Сальдо на конец   Д 62.01 384,00   К 90.01.1  0,00
   vvspb
 
9 - 19.06.18 - 16:13
Договор взаиморасчётов по договору в целом?
   IgorKC
 
10 - 19.06.18 - 16:18
Да "по договору в целом"
 
 Рекламное место пустует
   Has
 
11 - 19.06.18 - 16:23
(0) смотреть Отчеты\Универсальные\Остатки и обороты - по регистру Расчеты по реализации
   IgorKC
 
12 - 19.06.18 - 16:40
Расчеты реализации (БУ) остатки и обороты (май 2018)

Документ  Счет оплаты  Дата     Нач.ост.   Расход   Кон.ост
Договор ... от ...              230,90     384,00   -153,10
          62.02        28.04.18 300,00              300,00
          62.01                            384,00   -384,00
плат.поруч 62.02       28.04.18 -69,10              -69,10
иТОГО                           230.90     384,00   -153,10
   vvspb
 
13 - 19.06.18 - 16:59
Сальдо как заведено.
Ну и эта
Позовите программиста
Я бы все распровела сначала и провела заново
   shuhard
 
14 - 19.06.18 - 17:01
(13) [Я бы все распровела сначала и провела заново]
и хронологию восстановила =)
   vvspb
 
15 - 19.06.18 - 17:02
Угу
   Флориан
 
16 - 19.06.18 - 17:15
(14) Если там было сторно с помощью "Корректировки записей регистров" сделано - не поможет

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует