Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

КА 2.2 корректировка поступления / изменение остатков

Я
   1c_July
 
08.06.18 - 10:06
Здравствуйте!
В корректировке поступления изменения в меньшую сторону по количеству (и соответственно, суммам) одной номенклатуры. Фактически аналогично полному удалению строки поступления.
Документ в следующем месяце за поступлением в том же году. Выбрана "корректировка по согласованию сторон". Проводки по счетам 19.03, 60.01, 60.02, 90.02.1.
Документ не делает движений по регистрам товаров. И получается, что эта номенклатура на остатке все еще числится, а также на остатке бух.по 41 счету.
Вопрос - сделали что-то не так или нужно дополнительно делать какие-то еще документы, чтобы остаток ушел?
Ни в одном описании работы с этим документом не нахожу подсказок :(
 
 
   shuhard
 
1 - 08.06.18 - 10:20
(0)[ 90.02.1.]
какая буква не понятна ?
ТМЦ уже списана на себестоимость
   1c_July
 
2 - 08.06.18 - 10:26
(1) Вариант отражения - "Отразить на доходах/пассивах",  из-за этого, да? не знаю, почему бухи выбрали этот, а не "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации".

Мне не понятно, что делать теперь с остатком на 41 счете и по регистрам "товары организаций" и "товары на складах".
У номенклатуры был единственный приход по этому поступлению и корректировкой он как бы отменяется, но она продолжает висеть на остатках. Как правильно это исправить?
   1c_July
 
3 - 08.06.18 - 10:32
Документ в закрытом месяце.

На копии если открыть и поменять на "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации" появляется движение по товарам орг., себестоимости и 41 счету. По складу, как понимаю, через инвентаризационные документы остается корректировать остаток.
А что делать, если месяц открывать нельзя?
   shuhard
 
4 - 08.06.18 - 10:38
(2)
(3)
от форума то что нужно ?
   1c_July
 
5 - 08.06.18 - 10:45
(4) если можно, подсказать направление как правильно  убрать остаток (с 41 счета и склада), если документ корректировки в закрытом месяце и менять его нельзя?
   shuhard
 
6 - 08.06.18 - 10:52
(5) проводки какие нужны ?
что делать с налогом на прибыль ?
что с НДС ?
   1c_July
 
7 - 08.06.18 - 11:08
(6) не знаю, честно говоря.

вариант "ордер на отражение недостач" и на его основании - "списание недостач", в нем управлять проводками через настройки "статья расходов/активов" "счет списания" - ?
   shuhard
 
8 - 08.06.18 - 11:09
(7) [не знаю, честно говоря. ]
ну так иди к бухам 
честь твоя форуму пофиг
   xraf
 
9 - 08.06.18 - 11:27
(0) эту одну позицию в прочие доходы надо списать?
   shuhard
 
10 - 08.06.18 - 11:32
(9)списать на доходы - феерично
 
 
   1c_July
 
11 - 08.06.18 - 11:41
(9) без понятия куда списывать, на остатке не должно быть :)

жду ответа пока про проводки от бухов
   xraf
 
12 - 08.06.18 - 12:03
(10) проводки такие 
19.03, 60.01, 
60.02, 90.02.1
   xraf
 
13 - 08.06.18 - 12:04
В моем понимании выручки тут вообще не должно быть,
а должна уменьшаться задолженность перед поставщиком
   xraf
 
14 - 08.06.18 - 12:05
Только если на самом деле эту позицию им подарили по факту
   1c_July
 
15 - 08.06.18 - 12:05
наверное быстро не дождусь.

если можно, теоретический вопрос по бух.учету - вообще, если номенклатура корректировкой поступления полностью убирается и до поступления остатка не было - нормально что после корректировки по 41 счету все еще есть остатки?
вот если сесть на бумажке проводки по корректировке писать - может не быть проводок по 41?
   1c_July
 
16 - 08.06.18 - 12:06
(12) именно такие проводки по корректировке поступления и есть
   1c_July
 
17 - 08.06.18 - 12:08
(12) + но номенклатуры на складе нет (не знаю точно, что там, не довезли может и решили что поставщик пришлет корректировочную СФ)
но, см. (15) - как может быть при этом остаток на 41.01?
   Фрэнки
 
18 - 08.06.18 - 12:17
(17) А что (от какого регистратора) создался остаток на 41-ом сам по себе без документа? И эта корректировка, о какой в топике сказано, как она на фоне того прежнего регистратора смотрится?
   1c_July
 
19 - 08.06.18 - 12:18
вот я пока вижу только вариант "ордер на отражение недостач" и на его основании - "списание недостач", он дает проводку Д 90.02.1 - К 41.01 - (методом тыка на копии поставила в нем настройки) - вообще нет уверенности в правильности, еще и потому что плохо понимаю операции по 90 счету, а расспросить по мат.части бух.учета фактически некого
   1c_July
 
20 - 08.06.18 - 12:21
(18) на 41 приход регистратором - поступлением
а корректировка создана обычно на основании поступления, со счетом-фактурой, но движений по 41 она не делает.
я уже поняла, что это от того что выбран вариант отражения "Отразить на доходах/пассивах",  если поставить "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации" - тогда есть проводка по К41.01
   1c_July
 
21 - 08.06.18 - 12:27
(19)+ ощущение, что Д 90.02.1 - К 41.01 это бред, сразу скажу что тыкала в настройки (в списании недостач) просто по примеру какого-то стародавнего документа
   Фрэнки
 
22 - 08.06.18 - 12:29
(20) Собственно сами недостачи и должны были сделать прежде всего "Ордером на отражение недостач" - это кусок внутрифирменной кухни. А все остальное из топика делается по итогам взаимоотношений с поставщиками.

(21) Нормальная проводка - при реализации она и есть
   1c_July
 
23 - 08.06.18 - 12:50
(22) хорошо, если нормальная.
меня, в силу плохого понимания проводок по 90 смущает что тогда 90.02.1 два раза по дебету :) в корректировке поступления и списании недостачи. правда сумма сейчас на копии не подставилась, может будет с другим знаком, в общем просто туплю :)
   Фрэнки
 
24 - 08.06.18 - 13:15
(23) http://glavkniga.ru/situations/k503001

вот вся подробность в нескольких вариантах
   1c_July
 
25 - 08.06.18 - 14:28
(24) спасибо!

вроде и понятно

нет варианта - "качественный и не принят" (или не доехало, договорились что поставщик пришлет корректировочные документы).
если считать, что полностью оформленное в комплексной поступление = "принят", т.е. как в последнем варианте, тогда описанное похоже на проводки документа "возврат поставщику", а у нас с корректировкой поступления (как в (12) ) оказался  из 90 задействован только субсчет «Себестоимость продаж»



Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует