Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Помогите разобраться с НУ (формирование проводок по суммам, общие вопросы)

Помогите разобраться с НУ (формирование проводок по суммам, общие вопросы)
Я
   volfy
 
24.05.18 - 10:13
Добрый день Коллеги, с наступающей пятницей и хорошего вам настроения.

Вопрос такой, раньше мне как то не приходилось сталкиваться с НУ но вот судьба злодейка столкнула лбами БУ и НУ и между ними оказалась разница в 320 млн рублей :D
Оказывается бух не смотрит даже на НУ учёт. Ну это отошли от темы.

Вот я смотрю например проводки ДТ 20 КТ 25 - суммы НУ есть при проведении документа, а например ДТ 20 КТ 23 - суммы по НУ пустые, правило БУ = НУ + ВР + ПР не выполняется, хотя галочки на счетах включены, я попытался поискать в гугле но так и не смог найти какого то ответа, работаем на ERP 2.4.2.xxx. Доки перепроводил, месяц закрывал. Не работает) Подскажите пожалуйста куда капнуть.
 
 
   volfy
 
1 - 24.05.18 - 10:14
   volfy
 
2 - 24.05.18 - 10:15
   volfy
 
3 - 24.05.18 - 10:21
Ну для пущей красоты, оборотка по полю "контроль" на конец 2018 года... https://yadi.sk/i/eti0egCA3WSx4N
   shuhard
 
4 - 24.05.18 - 10:35
(0) [куда капнуть.]
могилку ГБ
   volfy
 
5 - 24.05.18 - 10:40
(4) Да блин, все мы понимаем что каждый второй бух такой ) если не чаще, и чем дальше тем будет хуже, так что ситуации это не исправит. Надо разбираться, смотрю сейчас на статьи затрат, ощущение что связано с видом расходов. Может совпадение но проблема пока с теми кто имеет "Прочие расходы"
https://yadi.sk/i/y2rNscLE3WT29M
   volfy
 
7 - 24.05.18 - 10:52
(6) Не дай бог тебе с этим столкнуться)
   РБ
 
8 - 24.05.18 - 12:50
(5) дело не в этом. Копайте дальше
   volfy
 
9 - 24.05.18 - 13:28
(8) Да посмотрел странное поведение по регистру "Прочие расходы" один документ формирует проводки с суммой по НУ, второй без сумм (при чём в коде явно указано 0) сейчас качаю релиз 2.4.3.ххх проверять буду его. Есть подозрение что какая то беда в коде.
   РБ
 
10 - 25.05.18 - 02:38
(9)потому что кроме НУ есть ВР и ПР)
 
 Рекламное место пустует
   vvspb
 
11 - 25.05.18 - 08:53
23 - в НУ косвенные расходы и они ещё с 23 ушли в расход? Пытайте ГБ.
   Фрэнки
 
12 - 25.05.18 - 08:58
отмечусь тут - посмотрю позже
   vvspb
 
13 - 25.05.18 - 09:06
(5) скорее с тем что ниже - прямые косвенные
   volfy
 
14 - 25.05.18 - 09:44
Поставил обновляться базу, посмотрим что получится.
   hhhh
 
15 - 25.05.18 - 09:49
(14) ну пусть сделает ручную операцию. Там две строчки ей вбить. Бухи так и делают всегда. Неужели ты за нее собираешься спину гнуть.
   volfy
 
16 - 25.05.18 - 09:55
(15) 2 строчки?) Серьёзно?) Полтора года в ошибках, аналитику то не забываем)
   volfy
 
17 - 25.05.18 - 09:57
(15) Я пока щас сделаю корректировочный док обработкой, который уравняет проводки по правилам БУ = НУ + ВР + ПР по правилу Если НЕ (БУ = НУ + ВР + ПР) Тогда НУ = БУ - ВР - ПР по всей аналитике, потому что прошлые периоды изменять нельзя а так как мы сельхоз предприятие то нам это не критично (пока что).
   hhhh
 
18 - 25.05.18 - 10:08
(16) ну, 20й списать на 90й. Количество строчек - по количеству подразделений и видов деятельности. У вас что? 100 подразделений там?
   volfy
 
19 - 25.05.18 - 10:12
(18) Подразделений где то 15, ну а как же номенклатуры? Статьи затрат? Аналитика ж расползётся.
   Фрэнки
 
20 - 25.05.18 - 11:23
(19) по хорошему нужно разобраться в причине... это на тестовой базе, ессно. Получишь правильные настройки для Закрытия месяца. После этого нужно брать и перепроводить, перезакрывать все. В тестовой.
После всего закрытия станет видно расхождение между сегодняшним состоянием, что недоплатили, что недосчитали и т.п. Корректировки деклараций подать и т.д.

После этого все можно или вернуть в основную базу, либо в основной повторить все заново.

15 подразделений - это обособленные что ль?
   Фрэнки
 
21 - 25.05.18 - 11:28
А так, без устранения причин... ну сгоняешь корректировкой проводки в существующих остатках БУ и НУ, что выровнялось все по 30 апреля включительно, например - как попробуешь май закрыть, так и встрянешь
   Джинн
 
22 - 25.05.18 - 11:55
(17) Безумное действие. Найдите причины и устраните их.
   volfy
 
23 - 25.05.18 - 12:14
(20) обособленных только 2.
(22) Причины то я нашёл, я хочу понять исправили ли ошибку в новом релизе, некорректно выполняются проводки по регистру "Прочие расходы"
   volfy
 
24 - 25.05.18 - 12:16
Вот обновление крутится, сейчас посмотрю расскажу.
   Джинн
 
25 - 25.05.18 - 12:22
(23) Не верю в то, что это ошибка релиза. Кроме того на основании неверных данных потом формируются неверные расчеты по налогу на прибыль и неверные ОНА-ОНО. С этим что Вы сделаете?
   РБ
 
26 - 25.05.18 - 12:23
+(25) никакая не ошибка релиза. криво сделали модернизацию.
   РБ
 
27 - 25.05.18 - 12:43
+(26) сорри, промахнулась)))


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует