Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Не закрывается 26 счет по БУ. Зарплата+Страховые

Не закрывается 26 счет по БУ. Зарплата+Страховые
Я
   marty0701
 
27.04.18 - 14:17
Всем здравствуйте!
Бухгалтерия 3.0 крайняя. + ЗиУП 2.5
Немного разъясните, не догоняю, почему не закрывается 26 на 90.08 по БУ.
В учетной политике установлено, что общехоз затраты включаются в себестоимость продаж(Директ-костинг).
В методах распределения косв расходов установлено для оплаты труда "Не распределяется".
Январь.
Зарплата выгружается из ЗиУП сводно.
В БП получаем проводки Д25 К70 27500, аналитика по ДТ Оплата труда.
Выплата января в феврале.
Далее выполняем закрытие месяца и ожидаем проводку Д90.08 К25 5500(По БУ и НУ), но получаем проводку Д90.08 К25 27500 (НУ + Временные разницы с минусом)
https://prnt.sc/jascsh

Куда еще посмотреть подскажите?
 
 
   Zypse
 
1 - 27.04.18 - 14:30
Настраиваем 26, закрываем 25. Круто
   marty0701
 
2 - 27.04.18 - 14:31
УПС, да, перемкнуло, 26 как раз закрывается нормально, проблема только с закрытием 25 счета.
Приношу свои глубочайшие извинения!
   marty0701
 
3 - 27.04.18 - 14:33
Производства в январе не было, только перепродажа товара.
   Franchiser
 
4 - 27.04.18 - 14:35
Если производства не было, откуда взялся 25 счет?
   Buster007
 
5 - 27.04.18 - 14:37
(3) а куда тогда ты ожидаешь, чтобы он закрылся?
   Фрэнки
 
6 - 27.04.18 - 14:37
он имел ввиду, что не было выпуска
   Zypse
 
7 - 27.04.18 - 14:38
"Затраты на производство есть, а производства нет.2 Такого быть не должно. Если это "временные трудности" - закрывайте вручную
   vvspb
 
8 - 27.04.18 - 14:41
Общепроизводственные м.б. при отсутствии выпуска.
НЗП
   se85
 
9 - 27.04.18 - 14:42
(0) Делайте простой, т.е. выпуск одной единицы продукции, либо НЗП :)
   vvspb
 
10 - 27.04.18 - 14:42
Или руками
 
 Рекламное место пустует
   piter3
 
11 - 27.04.18 - 14:42
А я ожидаю бентли,нзп узнайте что такое.
   Franchiser
 
12 - 27.04.18 - 14:44
НЗП на 20 счете. Какие с НЗП могут быть связаны общепроизводственные расходы, когда не было производства.
   Franchiser
 
13 - 27.04.18 - 14:44
Программа не закроет тебе ничего, или счет меняй или руками закрывай.
   marty0701
 
14 - 27.04.18 - 14:47
Я менять ничего не планирую, бух же учет ведет, не я.
Проясните про выпуск, т.е. у меня сейчас есть затраты на 20 счет, по типу той же оплаты труда, электроэнергия, вода. По БУ не закрывается 25 счет, ок. Сделал отчет производства за смену, выпустил продукцию. 25 не закрывается. Что не так?
   Фрэнки
 
15 - 27.04.18 - 14:50
(14) давно в БП 3.0 работаете?
   vvspb
 
16 - 27.04.18 - 14:52
Так есть выпуск или нет
   Фрэнки
 
17 - 27.04.18 - 14:53
в 2017 закрывалось или нет?

перетащите настройки Уч политики и Налогов с 2017 года на 2018 (он там даже предложить скопировать весь перечень статей, если он был создан) и тогда пойдут уже нормальные закрытия с января 2018-го до конца года.
   marty0701
 
18 - 27.04.18 - 15:01
(17)Было 2.0, база распределения была выручка, остальное тоже самое.
   marty0701
 
19 - 27.04.18 - 15:07
Учетная политика http://prntscr.com/jasywa
Методы распределения http://prntscr.com/jasz4d
Карточка 25 счета http://prntscr.com/jaszvy
Карточка 20 счета http://prntscr.com/jat0r4
Поясните, что не так с ЗП на 25 счете?
   Zypse
 
20 - 27.04.18 - 15:22
(19) В методах распределения 25 счета (см. рис. 2) указано "Не распределяется". Ваше желание выполнено
   marty0701
 
21 - 27.04.18 - 15:24
(20) Изменил на объем выпуска(выпустил продукцию), на выручку(продажи есть), без изменений, 25 закрывается только по НУ, по БУ пусто. В настройках 25 счета ведение по подразделениям отключено, затраты в целом по организации.
   marty0701
 
22 - 27.04.18 - 15:28
По выручке http://prntscr.com/jatbvx
Выпуск фиктивный сделал.
   marty0701
 
23 - 27.04.18 - 16:02
Так, в демке тоже самое, кто-то может прояснить почему по БУ может не закрываться 25 счет?
   РБ
 
24 - 28.04.18 - 10:35
(22) что не нравится? по БУ на 20, по НУ на 90.08, ибо косвенные


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует