Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УПП: не закрывается 20-й

УПП: не закрывается 20-й
Я
   21stas
 
20.04.18 - 19:17
Тема классическая. Не закрывается 20-й.
Расходы - амортизация ОС.
Реализация услуг. Услуги - это сдача этих ОС в аренду.
Номенклатурная группа в реализации и амортизации совпадает.
Какие ещё звёзды должны совпасть на небосклоне, чтобы 20-й закрылся?
ОСВ:
http://joxi.ru/Vm63yPXfxGJJl2
 
 
   Krendel
 
1 - 20.04.18 - 19:37
Ну так и ответь на все вопросы в классической теме
   RomanYS
 
2 - 20.04.18 - 19:43
(2) давно это было...
Вроде чтобы считать себестоимость услуг их надо проводить каким-то документом типа "реализация производственных услуг", а не РТиУ.
   ILM
 
3 - 21.04.18 - 16:55
(2) Как бы - Акт об оказании производственных услуг.
   21stas
 
4 - 21.04.18 - 19:50
Ввёл "Акт об оказании производственных услуг" с той же номенклатурной группой.
Всё равно не закрывает :(
   vvspb
 
5 - 21.04.18 - 20:02
(4) способ распределения какой?
   Фрэнки
 
6 - 21.04.18 - 20:05
там вроде бы в учетной политике есть переключатель, закрывать 20-ый по оказываемым услугам, либо по выпуску продукции, либо по выручке от продаж продукции
   GANR
 
7 - 21.04.18 - 20:27
https://vk.cc/7YOJsI - это всё перепробовали?
   disk-2008
 
8 - 21.04.18 - 21:02
(0)Посмотри отчет Анализ распределения производственных затрат в аналитике:
Заказ
Номенклатурная группа
Подразделение
Статья затрат
Документ движения (регистратор)
   karagach
 
9 - 21.04.18 - 21:32
а какие проводки в закрытии месяца? недавно закрывали 20
   shuhard
 
10 - 22.04.18 - 08:34
(9)[ недавно закрывали 20]
ну это великое колдунство для УПП
 
 Рекламное место пустует
   21stas
 
11 - 22.04.18 - 09:20
(5) Способ распределения - по выручке:
http://joxi.ru/MAje04wFvWp9P2

(6) Не нашёл такого переключателя. Может, это так в БП3?

(8) http://joxi.ru/V2VvnZXU0b7oG2

Сейчас при расчёте себестоимости даёт ошибку:

Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для:
Подразделение: Производство
Статья затрат: Амортизация основных средств (ПР)
Заказ:
Номенклатурная группа: Арендная плата за оборудование

Способы распределения:
http://joxi.ru/xAeXGqjTY9dE72

Выручка есть:
http://joxi.ru/1A5JbPncKVLjWr
   Фрэнки
 
12 - 22.04.18 - 10:16
(11) арендная плата за оборудование - это что такое? Номенклатурная группа, очевидно.

настройка "распределения" по моему пониманию, применима только к счетам, требующим распределения. Если затраты уже отнесены на 20-ый счет это = прямые, которые уже не распределяются, а "закрываются" на субсчета 90.02

Распределяемыми могут быть 25-26. При том, что часть из них могут уходить по директ-костинг, но тогда настройка "распределение..." не нужна.

Если Выручка по указанной НГ отсутствует, то и закрытия по выручке не будет.
   Woldemar177
 
13 - 22.04.18 - 10:18
(0) Читай ПБУ. И НК.
   shuhard
 
14 - 22.04.18 - 10:24
(12)[ Если затраты уже отнесены на 20-ый счет это = прямые, которые уже не распределяются]
нет конечно
распределять на выпуск НЗП нужно в любом случае и на это в УПП есть три варианта
- в документе выпуска
- регламентным документом через прямое указание 
- РСВ через настройку распределения
   Фрэнки
 
15 - 22.04.18 - 10:32
(14) спасибо! запомню
   shuhard
 
16 - 22.04.18 - 10:34
(15) =)
   21stas
 
17 - 22.04.18 - 10:41
(12) Но ведь выручка присутствует:
http://joxi.ru/1A5JbPncKVLjWr
   shuhard
 
18 - 22.04.18 - 10:45
(17) ТС - для разнообразия, сделай что-нибудь сам, например открой конфигуатор и позырь отчего:
Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для:
Подразделение: Производство
Статья затрат: Амортизация основных средств (ПР)
Заказ:
Номенклатурная группа: Арендная плата за оборудование
   vvspb
 
19 - 22.04.18 - 11:02
Первый раз закрываете? Выручка и затраты на одном подразделении? Кроме ам-и других затрат нет?
   vvspb
 
20 - 22.04.18 - 11:02
Ошибка в какой-то глупости
   shuhard
 
21 - 22.04.18 - 11:17
(20) не факт
фильтры/отборы в способе распределения не глупость
   21stas
 
22 - 22.04.18 - 12:40
(19) Закрываю первый раз. Из затрат только амортизация - вся деятельность заключается в сдаче в аренду ОС.

Подразделения в реализации:
http://joxi.ru/E2pnv4wcBl3xOr

Вот здесь видны подразделения амортизации:
http://joxi.ru/krDkpXET0pDxZA
   Фрэнки
 
23 - 22.04.18 - 17:41
(22) просто на всякий случай - дубли в справочнике номенклатурных групп проверил?
   Генератор
 
24 - 22.04.18 - 17:47
по скрину вобще не сказал бы что это упп
   Фрэнки
 
25 - 22.04.18 - 17:49
(24) а что же еще? 1.3 - внешне на нее вполне похоже
   Генератор
 
26 - 22.04.18 - 17:57
(25) ну я понимаю все разукрасить можно..., но обычно там стандартно оборотки белого цвета, зеленый как-то в бухиях привычнее видеть
   Фрэнки
 
27 - 22.04.18 - 18:01
(26) так вырезка из отчета-ведомости одного из Производства, а не из оборотки бух.
   Генератор
 
28 - 22.04.18 - 18:07
другие статьи затрат закрываются? если да то надо сделать способ распределения такой же. рауз используется или нет?
   Фрэнки
 
29 - 22.04.18 - 18:11
э... задача решаема, безусловно. Но не в режиме гадания на кофейной гуще :)
   21stas
 
30 - 22.04.18 - 22:13
(23) Да, конечно - сверил номенклатурные группы и подразделения по коду
   21stas
 
31 - 22.04.18 - 22:13
(26) Это универсальная ОСВ, то есть не родная оборотка УПП.
   vvspb
 
32 - 23.04.18 - 09:03
(22) точно "Производство"="Основное производство"?
   21stas
 
33 - 23.04.18 - 11:44
(32)
"Производство" и "Основное производство" - это из разных справочников:
http://joxi.ru/vAWeDaxFk99Q1m
 
 
   vvspb
 
34 - 23.04.18 - 11:47
(33) я эти справочники знаю, спасибо
не было ответа - рауз?
в вед-ти по затратам что?
   21stas
 
35 - 23.04.18 - 11:54
(34) По РАУЗ вопрос пропустил. У меня - партионный учёт:
http://joxi.ru/4AkE34YiMdd8Pm

Вот ведомость по производственных затратам:
http://joxi.ru/MAje04wFvWWJ32

Анализ распределения производственных затрат показывал:
http://joxi.ru/V2VvnZXU0b7oG2
   vvspb
 
36 - 23.04.18 - 11:59
(35) сдаюсь :(
   se85
 
37 - 23.04.18 - 12:37
(0) Другие затраты пришедшие на затратные счета закрылись?!
Т.е. проблема только с одной этой позицией?!
закрываете какой период?!
   vvspb
 
38 - 23.04.18 - 12:44
(37) нет других
   vvspb
 
39 - 23.04.18 - 12:45
удалить акты, завести заново, провести РС?
   se85
 
40 - 23.04.18 - 12:49
Если статья материальная, создайте документ распределение материалов на выпуск, если прочее то распределение прочих затрат.
Интересно остальные затраты где?! Куда дели ЗП,Материалы, соц отчисление, прочие ?!
   vvspb
 
41 - 23.04.18 - 12:51
(40) ну мне тоже любопытно где :) и зачем упп для сдачи в аренду, может деят-ть производственная всё же планируется
а вот хар-р статьи, да - какой?
   vvspb
 
42 - 23.04.18 - 12:56
"позовите программиста" (с)
   shuhard
 
43 - 23.04.18 - 12:57
(42) см. (18)
ТС на это не способен
   disk-2008
 
44 - 23.04.18 - 17:47
(35)Отчет Анализ распределения производственных затрат - где регистратор Акт об оказании производственных услуг?
   Krendel
 
45 - 23.04.18 - 17:49
(43) Я сдался после ответа на (1)
   21stas
 
46 - 23.04.18 - 20:26
(41) УПП используется для группы компаний.
Одна из компаний - вот такая, простенькая.
Закрываем первый период её деятельности, сразу столкнулись с проблемой.
Одна статья затрат - ну нет официальной зарплаты. Если деятельность компании - сдать два ОС в аренду, нет у неё расходов.
   Krendel
 
47 - 23.04.18 - 20:27
(46) ТЫ врешь
   vvspb
 
48 - 23.04.18 - 20:32
(46) у остальных компаний в группе подобных операций нет?
   21stas
 
49 - 23.04.18 - 20:35
(47) В какой части?
 
 Рекламное место пустует
   21stas
 
50 - 23.04.18 - 20:37
(44) Не знаю. Должен быть?
http://joxi.ru/4AkE34YiMdx6ym
   21stas
 
51 - 23.04.18 - 20:39
(46) Есть ещё одно юр.лицо с услугами, но там все затраты на 26-м.
   Krendel
 
52 - 23.04.18 - 20:39
(49) Затраты на амортизацию, затраты на юр адрес или аренду, затраты на зряплату генералу, затраты на бух обслуживание
   disk-2008
 
53 - 24.04.18 - 00:01
(50)Этот отчет и показывает, на одинаковых ли аналитиках поступление затрат и распределение этих затрат на реализацию (акт или ОПЗС).
А у тебя видно только затраты.

Отключи отборы и найди акт.
   21stas
 
54 - 24.04.18 - 06:41
(53) Отборов нет:
http://joxi.ru/Q2KqnN6t95blYr

Акт есть:
http://joxi.ru/L21JLPac6PGbgA
   vvspb
 
55 - 24.04.18 - 06:57
(54) а счет затрат в акте почему 90? и не видно ж в акте ничего
   21stas
 
56 - 24.04.18 - 08:09
(55) Спасибо, добрый человек.
Спас заблудший мозг.
После исправления счёта затрат - заработало!
20-й закрыт, наши победили!
   se85
 
57 - 24.04.18 - 08:52
(56) Жадность, погубит вашу компанию, наймите человека который разбирается в УПП!!! Я надеюсь вы прекрасно понимаете что ваш косяк обнаружился совершенно случайно :)
(55) Глазастый :)
   vvspb
 
58 - 24.04.18 - 09:07
(57) что есть то есть, глаза у меня большие, спасибо маме с папой, а ещё ножка маленькая, душа — большая, а сердце — справедливое


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует