Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

1C ERP 2.2 Отражение поступления услуги по агентскому договору проводкой Дт 76.09 КТ 62.01

Я
   Emichael
 
16.04.18 - 18:37
Начинаем работать с одним контрагентов по агентской схеме.
Настроил функциональную опцию Продажа по агентским договрам,ввел новый вид номенклатуры, включил характеристики что бы в услуге отражать Принципала.
Посмотрел вебинар
https://www.youtube.com/watch?v=0E4-b_fnPxU&feature=youtu.be
В Актах выполненных работ все проводки отражаются так как нужно.
Вопрос у гл. буха возникают с отражением поступающих услуг от Принципала. Гл. бух хочет отразить Поступлением услуг, прочих активов   поступающую от Принципала услугу и что бы проводка этого документа была Дт 76.09 КТ 62.01. Это не противоречит https://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a70/687050.html.
Реализация в ERP: оплата от Заказчика приходит нам как агенту как ДТ 51 Кт 76.09
Соответственно в этом случае поступление услуг и прочих активов нет необходимости вводить.
Реализация по Гаранту: оплата от Заказчика приходит нам как агенту как ДТ 51 Кт 62
И затем вводится отражение поступающих от Принципала услуг 76.09 КТ 62.01

С оплатой то проблем нет настроить ДТ 51 Кт 62 а вот с поступлением засада - не могу в качестве расходной части настроить счет 76.09 Т.е. формируется проводка ДТ 44 Кт 62.
Есть ли какая нить возможность настроить данную проводку?
 
 
   shuhard
 
1 - 16.04.18 - 18:47
(0) попробуй переформулировать вопрос, ибо анализировать смесь жирафа с носорогом форум не будет
   shuhard
 
2 - 16.04.18 - 18:53
(0) ну а по документообороту
это обычная комиссия с необычной номенклатурой 
без поступления товаров и услуг на комиссию, но с отчетом Принципалу
ни какого 44 там нет, есть 91 как для выручки, так и для НДС
   Emichael
 
3 - 17.04.18 - 09:59
Цитирую гарант

Операции, связанные с выполнением агентского договора, могут быть отражены на счетах бухгалтерского учета у Агента следующим образом:

Дебет 50 (51) Кредит 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным"
- получен аванс от заказчика;

Это в ERP отражается документов Поступление безналичных денежных средств 

Дебет 62 Кредит 76, субсчет "Расчеты с принципалом"
- отражена реализация услуг (работ) в рамках агентского договора;

Это отражается документом Акт выполненных работ с номенклатурой с Видом номенклатуры Услуга с указанным Принципалом

Дебет 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" Кредит 62
- зачтена сумма аванса;

Отражается тем же Актом выполненных работ 

Дебет 50 (51) Кредит 62
- получены денежные средства от заказчика в порядке окончательного расчета;

Отражается документов Поступление безналичных денежных средств 

Дебет 76, субсчет "Расчеты с принципалом" Кредит 51
- денежные средства, за вычетом удержанного агентского вознаграждения, перечислены принципалу;

Отражается документом Списанием безналичных денежных средств 

Дебет 62 Кредит 90, субсчет "Выручка" (91, субсчет "Прочие доходы")
- отражена выручка в виде агентского вознаграждения;

Это отражается документом Акт выполненных работ с номенклатурой с Видом номенклатуры Услуга с флагом Услуга выполняется собственной организацией и продается ей же

Дебет 76, субсчет "Расчеты с принципалом" Кредит 62
- отражен зачет агентского вознаграждения;

Вот с этой операцией проблема

Дебет 90-3 Кредит 68-2
- начислен НДС на агентское вознаграждение.
   shuhard
 
4 - 17.04.18 - 10:04
(3) ещё раз
в 1С:ERP нет 44 счета
в 1С:ERP нет ПУиПА

есть Акт и отчет Принципалу

какая буква не понятна ?
   saaken
 
5 - 17.04.18 - 10:07
Пока не реализована схема закупок по агентскому договору. Только обещают.
   shuhard
 
6 - 17.04.18 - 10:08
(5) перевыставление услуг реализовано в полном объёме, в 2.4.4 собираются сменить действующую схему
   Emichael
 
7 - 17.04.18 - 10:10
(6) Ну расскажите тогда как реализовать данную проводку в текущей системе ?
   shuhard
 
8 - 17.04.18 - 10:15
(7) чукча не читатель ?
   Emichael
 
9 - 17.04.18 - 11:13
Смотрю документ Отчет комиссионеру (принципалу). Проводка с него формируется 
Дк 76.05 (на него я хотел повесить вознаграждение) Субконто1 Контрагент-Комитент 
Кт 90.01.1 Услуга - вознаграждение 

Эту проводку я и так смог отразить актом выполненных работ 
Да и по 76.05 контрагент не Заказчик отразился а Принципал 

Вопрос то открытым остался  

Дебет 76, субсчет "Расчеты с принципалом" Кредит 62
- отражен зачет агентского вознаграждения;

Вот с этой операцией проблема
   Emichael
 
10 - 17.04.18 - 11:34
Еще раз как на данный момент я отразил продажу агентской услуги Заказчику
Акт на услугу, которую оказывает Принципал Заказчику

Дебет 62 Кредит 76, субсчет "Расчеты с принципалом"
- отражена реализация услуг (работ) в рамках агентского договора;

Акт на услугу, Вознаграждение

Дебет 62 Кредит 90, субсчет "Выручка" (91, субсчет "Прочие доходы")
- отражена выручка в виде агентского вознаграждения;

Отчет принципала по сути выполняет роль второго акта 

Может есть какие нибудь особенности ?
 
  Рекламное место пустует
   shuhard
 
11 - 17.04.18 - 12:44
   shuhard
 
12 - 17.04.18 - 12:48
(11) да, договор нужен и да с договором нужно бороться, в типовой пока не закрывается и на 76 не нужен и ошибочно используется  в отчете Приниципалу


в остальном схема рабочая
три счет-фактуры, одна в книгу продаж, две в журнал(своя и от принципала)
   Emichael
 
13 - 17.04.18 - 12:51
https://www.youtube.com/watch?v=0E4-b_fnPxU&feature=youtu.be

А вот этот вебинар не изучал? В нем вообще не используется отчет принципала.
Я пошел по этой схеме изначально.
   shuhard
 
14 - 17.04.18 - 12:54
(13) вебинар видел, содержимое не верно, моделирование до конца не сделано, нет ни счет-фактур , ни платежей, ни закрытия счетов

Кодерлайн вынужден в силу статуса выдавать на гора сырой продукт

итого - нет предмета для обсуждения
   Emichael
 
15 - 17.04.18 - 12:59
https://www.youtube.com/watch?v=9NozXmpUe2Y&feature=youtu.be
Ну почему же как раз это видео отражает и платежи и счет-фактуры и закрытие счетов.
   Emichael
 
16 - 17.04.18 - 13:00
По сути они не отразили только поступлениие оплаты вознаграждения
   shuhard
 
17 - 17.04.18 - 13:03
(15)
(16)
мне пох
   Emichael
 
18 - 17.04.18 - 13:07
- моделирование до конца не сделано, нет ни счет-фактур , ни платежей, ни закрытия счетов  

- Ну они же выставляют счета-фактуры и закрывают счета 

- ой , все

Прям веет профессионализмом :-)


Список тем форума
Рекламное место пустует  
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует