Вход | Регистрация



Ввод начальных остатков основных средств ERP

Ввод начальных остатков основных средств ERP
Я
   Dimarik_1
 
05.04.18 - 13:39
Нужно сделать ввод начальных остатков двух основных средств :
1. ОС 1. Полная стоимость 960к, полный срок эксплуатации 24 мес, остаточный срок эксплуатации 1 мес
2. ОС 2. Полная стоимость 3 600 к, полный срок эксплуатации 36 месяцев, остаточный срок эксплуатации 12 месяцев.

Версия внеоборотных активов 2.4.
Первое ОС приходую так:

Делаю документ ввода начальных остатков по внеоборотным активам и указываю в нем 2 ОС
https://fastpic.co/image/PSnOLd
Заполняю вкладки по ОС 1
https://fastpic.co/image/PSnaQJ
https://fastpic.co/image/PSn8mp
https://fastpic.co/image/PSn0wg
https://fastpic.co/image/PSnccf
https://fastpic.co/image/PSnS4I
Заполняю вкладки по ОС 2

https://fastpic.co/image/PSnaQJ
https://fastpic.co/image/PSn8mp
https://fastpic.co/image/PSn0wg
https://fastpic.co/image/PSnccf
https://fastpic.co/image/PSnS4I
https://fastpic.co/image/PSLtL0
https://fastpic.co/image/PSLPg7
https://fastpic.co/image/PSLhJH
https://fastpic.co/image/PSLpPn
https://fastpic.co/image/PSL7Az

В результате получается такая ситуация: управленческий баланс сходится (активы равны пассивам), а в регламетированном учете остатки на нулевом счете
https://fastpic.co/image/PSLNwO
https://fastpic.co/image/PSLAs6
https://fastpic.co/image/PSLx4r

P.S. Коллеги. Признаюсь сразу. Вопрос сертификации.
 
 
   Джинн
 
1 - 05.04.18 - 13:40
Естественно остатки на нулевом счете останутся, пока вы не введете сальдо по ВСЕМ счетам учета.
   Джинн
 
2 - 05.04.18 - 13:41
Да, и нет "полной стоимости ОС". Первоначальная есть, балансовая, остаточная. Полной или худой нет.
   shuhard
 
3 - 05.04.18 - 14:00
(0)[Вопрос сертификации.]
не ссы, сертификация по фискальном учету в ERP только в планах и Гончарову РСБУ баланс не нужен ни в одной из трёх нынешних сертификация, он не смотрит оборотки

[а в регламетированном учете остатки на нулевом счете]
ну введи 60.01 на сумму остаточной стоимости ОС , в чем проблема ?
   shuhard
 
4 - 05.04.18 - 14:14
(2) в текущих релизах ERP скрестили учет внеоборотных уу, рсбу и мсфо, теперь ещё и ликвидационная стоимость есть =)
   Dimarik_1
 
5 - 05.04.18 - 14:40
Еще такой вопрос. Первоначальная стоимость ОС 3,6 млн. Остаточная стоимость 1,2 млн. Линейный метод начисления амортизации. Срок использования 12 мес (остаточный срок эксплуатации). Получается, что каждый месяц должно по 100 тыс амортизироваться.
Закрываем февраль и март. И смотрим доходы и расходы
https://fastpic.co/image/PSLwAQ
По какой-то причине амортизация не 100 тыс, а 109 и в феврале почему-то не начислилась. Ввод начальных остатков делался на 1 февраля.
Затем сделал за март, в марте по станку 1 не начислилась, зато опять начислилась по второму. В чем дело может быть?
   shuhard
 
6 - 05.04.18 - 15:14
(5)[ и в феврале почему-то не начислилась. Ввод начальных остатков делался на 1 февраля. ]
ещё раз
не лезь в РСБУ, если не понимаешь, что амортизация начисляется с месяца следующего за событием
   Джинн
 
7 - 05.04.18 - 15:21
(4) Точно! Ее то я забыл. Но грациозный финт с переходом учета внеоборотных с 2.2 на 2.4 оценил. За такое убивать нужно. Ладно я тренируюсь потихоньку и просто офигеваю, но на живом предприятии то как!
   Krendel
 
8 - 05.04.18 - 15:22
(7) Остатки ;-)
   shuhard
 
9 - 05.04.18 - 15:29
(7)[ Но грациозный финт с переходом учета внеоборотных с 2.2 на 2.4 оценил]
а что в Рг сведений твориться видел ?
вместо параметров амортизации - ссылка на документ- регистратор
   Джинн
 
10 - 05.04.18 - 15:34
(9) Не, не добрался еще. ОСы я только мельком просмотрел, введя минимальный набор операций - остатки, ввод, модернизации, амортизацию, списание и продажу. Чисто по верхам, чтобы общее представление иметь о наборе документов и для моделирования производства чтобы что-то было. Текучка задолбала и времени совершенно нет, чтобы плотно окунуться в изучение :( По выходным только копаюсь понемногу.
 
 Рекламное место пустует
   Dimarik_1
 
11 - 05.04.18 - 15:44
(6) а почему могло такое произойти что по Станку № 1 в апреле не начислилось ничего?
   shuhard
 
12 - 05.04.18 - 15:50
(10) обратил внимание, продажа ОС в убыток по прежнему требует отдельного документа отражения на РБП и анализ кривой налога на прибыль, а убытки прошлых лет наконец автоматизировали ?
   shuhard
 
13 - 05.04.18 - 15:52
(11) кривые руки, без вариантов
   Джинн
 
14 - 05.04.18 - 15:57
(12) Убыток от продажи ОС уже видел. Матерился. Любят у нас продавать всякую хрень с убытком. Причем бухгалтер, который этим занимается, не с прямыми руками. Лишнее место, где косяк возможен. Но хоть при продаже с прибылью в УУ доход есть - в УПП с этим совсем грустно было.

До убытков прошлых лет еще очень далеко. Но неизбежно - в одном их юрлиц лямов 130 еще осталось :)
   shuhard
 
15 - 05.04.18 - 16:14
(14) проводки простые - если что допилишь РУиПА =)
   Джинн
 
16 - 05.04.18 - 16:23
(15) Не самая большая проблема :) Я все думаю как юзверям это все в мозг вложить. Концептуально различия с УПП сильные. В этом вся проблема. Юзверям с куриными мозгами и руками из попы это сложно. А по мелочи поправить всегда можно. На УПП год натягивали. А тут свободы для бестолковых действий гораздо больше и простора для косяков хоть отбавляй.
   shuhard
 
17 - 05.04.18 - 16:25
(16) [А тут свободы для бестолковых действий гораздо больше]
не скажи
руками счета учета редко где поставишь, у ГБ есть возможность визировать документы, контроль закрытия шире, обработок регламентных нет совсем
   Krendel
 
18 - 05.04.18 - 16:26
(16) Все так же, ограничения наше фсе ;-)
   Джинн
 
19 - 05.04.18 - 16:43
(17) У меня с ручным указанием счетов не забалуешь :) Все выдрессированы, как медведи в цирке. Если какая-то нестандартная ситуация, с которой раньше не сталкивались - все бегут ко мне за консультацией. Остальное либо все по умолчанию настроено, либо для каждого случая указано что ставить. От ручных операций шугаются, как черт от ладана.

Бухи как раз меньше беспокоят. Они все рядом сидят. А вот кладовщики на пару со снабженцами и производственники да. На каждом из заводов только по одному буху, который следит за юзверями. А все операции исключительно конечные пользователи колбасят. И их десятка четыре. И тут я чего-то очкую. Уж больно регламентировать все придется и массовые расстрелы вводить.
   shuhard
 
20 - 05.04.18 - 16:47
(19) а заказы на производство есть ?
если нет, то с цеховой кладовой ERP удобнее УПП
   Krendel
 
21 - 05.04.18 - 16:49
(20) Как раз это УПП так внедрялось, на низком уровне пользаков
   Джинн
 
22 - 05.04.18 - 16:53
(20) Нет к счастью. Цикл производства очень короткий. И мощности гораздо больше, чем объем продаж. По сути на поддержание минимального складского запаса производство идет. В нынешнем виде планирование ограничивается заданием на производство для одной смены (в сезон иногда для двух, но даже не припомню когда в две смены работали не "разово" для закрытия пикового спроса, а постоянно).
   shuhard
 
23 - 05.04.18 - 16:59
(22) тогда учет упростился, пропала необходимость указывать в перемещении в цеховую кладовую НГ и статьи расходов
   Джинн
 
24 - 05.04.18 - 17:08
(23) НГ затрат вообще не ведутся. Специфика продукции такова, что большая часть исходного сырья и полуфабрикатов может применяться в разных видах продукции. И хранится это добро в большой части в силосах производственного оборудования. Т.е. заранее ХЗ на выпуск какой продукции это уйдет.
   shuhard
 
25 - 05.04.18 - 17:10
(24) дык статьи расходов не нужны =)
   Krendel
 
26 - 05.04.18 - 17:12
(25) Ахаха, там появились статьи калькуляции ;-)
   shuhard
 
27 - 05.04.18 - 17:13
(26) в спецификации и они вводятся в один документ , а не дважды, как в УПП
   Krendel
 
28 - 05.04.18 - 17:13
И движения товарной и работной себестоимости по складам
   Krendel
 
29 - 05.04.18 - 17:14
(27) Все аналогично, посмотри внимательнее
   shuhard
 
30 - 05.04.18 - 17:16
(29) нет уж, ты сам посмотри, где ты в перемещении в цеховую кладовую статьи калькуляции нашёл ?
или в передаче материалов в производство , где только ГАУН ?
   Джинн
 
31 - 05.04.18 - 17:18
(26) Это круто. Мне они понравились. И сама калькуляция.
   Krendel
 
32 - 05.04.18 - 17:19
(30) В передаче нет, есть в выпуске и распределении по правилам.

Ну убрали эту фигню, там в обособлениях запихнули все что можно ;-)

И если сразу не спроектировать нормально, то выйти из этого пике будет думаю дороже чем из УПП на порядок ;-)
   Krendel
 
33 - 05.04.18 - 17:22
(30) Но если ты внедрял производство по схеме:

ОПЗС->ТН, то это не было проблемой, так как цеховая кладовая была на аналитике Склад
 
 
   shuhard
 
34 - 05.04.18 - 17:25
(33)[ОПЗС->ТН, то это не было проблемой]
=)
я и комплектацией автоматизировал, один документ на всё
   Джо-джо
 
35 - 05.04.18 - 18:14
(5) Надо было 31 январем делать


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует