Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

БП 3.0 Поступление на 76 счет не попадает в КУДИР

БП 3.0 Поступление на 76 счет не попадает в КУДИР
Я
   Azgerd
 
13.02.18 - 09:31
Здравствуйте! Предприятие на УСН. Приобретали полюса ОСАГО, в поступлении указывали счет 60.01 на аванс 60.02, все прекрасно попадало в КУДИР (расходы), аудиторы сказали что приобретение страховых полюсов нужно учитывать на счете 76.01.1 В документе Поступление услуг соответственно поменяли счета расчетов на 76.01.1, после чего это приобретение не отражается в регистрах Книга учета доходов и расходов(раздел I) и Расщифровка КУДИР. Как учесть это поступление в КУДИР ?
 
 
   azernot
 
1 - 13.02.18 - 09:35
Аванс был? Он зачёлся?
Оплата была? В ней стоит счёт 76?

Я думаю не попадает, потому что оплата не сопоставлена поступлению.
   Azgerd
 
2 - 13.02.18 - 09:43
(1) Вот здесь некоторое затруднение: Когда в счетах расчета указывали 60 счет, ставили счет зачета аванса 60.02, счет расчета с контрагентом 60.01 и при проведении формировались проводки 60.01 - 60.02 "зачет аванса поставщику". При работе через 76 счет и счет аванса и счет расчета с контрагентом поставили 76.01.1 и никакой проводки по зачету аванса не соз-дается. Возникает вопрос, а какой счет аванса в этом случае ставить?
   Aleksey
 
3 - 13.02.18 - 09:44
«Расчеты по имущественному и личному страхованию» На субсчете 76.01.1 учитывают операции по имущественному и личному страхованию сотрудников. Счет используют для начисления взносов и осуществления страховых выплат согласно договоров страхования, в которых страхователем выступает организация, а застрахованным лицом — сотрудник такой организации.

Какая связь между ОСАГО и 76.01???
   Aleksey
 
4 - 13.02.18 - 09:44
(2) а в платежки тоже исправил счет
А в документе счет аванса совпадает с таким счетов в платежки
   Azgerd
 
5 - 13.02.18 - 09:49
(3) А ОСАГО не имущественное страхование ?
   azernot
 
6 - 13.02.18 - 09:58
(2) Счета учёта расчётов и авансов могут быть любыми (с поправкой на адекватность), лишь бы и в документе задолженности и в документе оплаты они были одинаковыми.
   Aleksey
 
7 - 13.02.18 - 09:58
(5) осаго сотрудника?
   Aleksey
 
8 - 13.02.18 - 09:59
операции по имущественному и личному страхованию сотрудников (!),  не организации

Вы ОСАГА за сотрудника делаете на его личный автомобиль?
   Aleksey
 
9 - 13.02.18 - 10:00
"в которых страхователем выступает организация"
Ваша организация осуществляет услуги по страхованию?
   Злопчинский
 
10 - 13.02.18 - 10:04
Помчался за попкорном
 
 Рекламное место пустует
   Azgerd
 
11 - 13.02.18 - 10:22
(4) В платежке (выписке) счета исправлены.
   hhhh
 
12 - 13.02.18 - 10:28
(11) перепроведите всё подряд
   Натуральный Йог
 
13 - 13.02.18 - 10:29
(9)А страхователь осуществляет услуги по страхованию?
   azernot
 
14 - 13.02.18 - 10:37
А-а, на 76.01.1 не ведётся учёт по документам.
Пошлите аудитора в пешее эротическое и используйте 60 или 76.05
   Azgerd
 
15 - 13.02.18 - 10:42
(14) Гм. аудитор говорит, что счет расчета должен быть 76.01.01 а счет аванса 76.05
   azernot
 
16 - 13.02.18 - 10:48
(15) Значит в КУДиР отражайте вручную. Я бы послал.
   hhhh
 
17 - 13.02.18 - 10:57
(14) ну и что, налоги-взносы на 68, 69 счете тоже не ведется по документам. Однако в кудир всё1 попадает.
   azernot
 
18 - 13.02.18 - 10:58
(17) С налогами другая история. В кудир попадают полученные и оплаченные услуги. Система не может определить факт оплаты (поскольку нет документов расчётов).
   hhhh
 
19 - 13.02.18 - 10:59
(15) проверьте регистр накопления ПрочиеРасчетыУСН, что там?
   Azgerd
 
20 - 13.02.18 - 16:51
Дозвонился в поддержку 1С. Выяснилась такая особенность: Если услугу проплатить авансом (раньше документа "Поступление услуг") где счет расчета 76.01.01 аванс 76.05, тогда в КУДИР все попадает, если за услугу заплатить позже, то в КУДИР не попадает, предложили заносить в этом случае данные через "Записи в книге учета доходов и расходов", (что конечно неудобно, но ничего не поделаешь - косякс... )

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует