Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

Почему в БУХ 3 операция дт 25 кт 96.09 некорректна?

Я
   Shur1cIT
 
24.01.18 - 16:02
только осваиваю бух 3
имееться операция ДТ 25 КТ 96.09 БУ 150 000
по ДТ 25 ВР 150 000 по КТ 96.09 НУ 150 000
При закрытии месяца за декабрь повисает сумма на 99.09 на 29 998,35
если операцию отменить и перезакрыть то всё ок остаються "копейки"
собственно вопрос , а что не так с этой операцией?

https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c17/1801/87/01b1be5d1a9ft.jpg/htm
 
 
   Shur1cIT
 
1 - 24.01.18 - 16:25
Ап
   Kuzmich123
 
2 - 24.01.18 - 16:27
И снова здравствуйте!

приведи полную проводку с суммами БУ, НУ..
   Shur1cIT
 
3 - 24.01.18 - 16:31
(2) здавствуйте))) отлавил твоейобработкой откуда косяки растут спасибо, вот один из косяков который привел выше)
Если данная ручная операция присутствует:
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c17/1801/87/01b1be5d1a9ft.jpg/htm
то 20% суммы повисает на 99.09 которая пришла с 68.04.02
   Kuzmich123
 
4 - 24.01.18 - 16:33
Блин, ссылка через раз открывается.
расскажи мне, мил человек, а почему у тебя 96.09 по по НУ отражается?
   Shur1cIT
 
5 - 24.01.18 - 16:33
(2) полная проводка на скришоте
   Shur1cIT
 
6 - 24.01.18 - 16:35
(4) Бух говорит резерв должен отражаться по НУ,а по затратам позже пройдет поэтову ВР на 25
   Shur1cIT
 
7 - 24.01.18 - 16:37
(6) или оборот все равно по ВР 96 показать и проводкой ниже в НУ увести?
   Kuzmich123
 
8 - 24.01.18 - 16:40
(6) Круть! А то что само название "резервы предстоящих расходов" ей ни о чем не говорит? Почему она их сразу в налоговом учете принимает? Попробуй как ВР принять 96, отпишись
   Shur1cIT
 
9 - 24.01.18 - 16:52
(8) да после этого все ок стало
   Kuzmich123
 
10 - 24.01.18 - 16:55
(9) Буху привет!
 
 Рекламное место пустует
   Shur1cIT
 
11 - 24.01.18 - 17:04
(10) по другой операции точно такая же проблема, походу его клинит когда по ДТ один вид учета по КТ другой https://a.radikal.ru/a26/1801/6a/cedfa6e41ae2t.jpg
   Kuzmich123
 
12 - 24.01.18 - 17:13
(11) Друг мой, его не клинит, он охреневает от вашего учета. Опиши мне суть проводки на скриншоте
   Kuzmich123
 
13 - 24.01.18 - 17:14
(11) я вот по сумма не понял чего "писатель хотел донести до читателя"
   Shur1cIT
 
14 - 24.01.18 - 17:15
(12) буха уже домой ушел(
   Shur1cIT
 
15 - 24.01.18 - 17:19
(13) кстати почему это не правильно? мы же вполне можем по одному счету принимать в НУ по второму нет, собственно и по этому суммы отдельно задаються по каждому счету по НУ ВР ПР?
   Shur1cIT
 
16 - 24.01.18 - 17:20
(15) в НУ правило двойной записи насколько помню не обязательно
   3achem
 
17 - 24.01.18 - 17:21
(11) Что это? Списание недостачи?
   Shur1cIT
 
18 - 24.01.18 - 17:28
(17) не совсем, это списание контрольной продукции
Сначало был документ списание товаров Дт94 Кт43 (на продукции и пр и вр и ну висело) далее все это добро с 94 на 91 загнали
   Джинн
 
19 - 24.01.18 - 17:33
(11) Правильно клинит. Руки бухгалтеру оторвите.
   3achem
 
20 - 24.01.18 - 17:33
(18) И причём тут дт91.02-кт94? "Какой стол такой и стул"


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует