Вход | Регистрация


УПП корректировка реализации за прошлый год

УПП корректировка реализации за прошлый год
Я
   Shur1cIT
 
22.01.18 - 09:11
Делаем корректировку реализации в 2018 году по реализации 17 года
галочку "Бухгалтерский учет прошлого года" не ставим так как со слов ГБ если отчетность не подписана необходимо тем периодам править.
при проведении данной корректировки проводки по БУ оказываються в 17 году , а по НУ в 18 году, вопрос, насколько это корректно? нарушаеться же правило БУ=НУ+ВР+ПР на конец 17 года? из за него 91 счет не закрываеться (если разпровести корректировку то всё ок).
 
 
   gae
 
1 - 22.01.18 - 09:30
Там вроде надо перепроводить закрытие года, по прошлому году. И там да, правило БУ=НУ+ВР+ПР разойдется, отчет по анализу состояния НУ будет красноту показывать. Типа так и задумано.
   gae
 
2 - 22.01.18 - 09:36
На партнерском форуме я инфу искал, когда занимался этим вопросом. Сейчас уже забыл детали.
   gae
 
3 - 22.01.18 - 09:38
И еще постоянню разницу где-то надо отразить вручную
   Shur1cIT
 
4 - 22.01.18 - 09:43
(3) ок спасибо буду разбираться
   Shur1cIT
 
5 - 22.01.18 - 09:53
(3) про разницу я тоже подумал, что она должна быть, а где её лучше отразить?
   Shur1cIT
 
6 - 22.01.18 - 10:47
Ситуация немного прояснилась, НУ и ПР ту ни причём,
Документ корректировка реализации от 2018 года сам рисует проводки в 2017 году по финансовому результату в части корректировки, но, когда перепроводим документ "Определение финансового результата" он не видит, что корректировка реализации 2018 года уже определила фин результат и начинает отражать заново в результате образуется хвост и 90 счет не закрыт. Если выполнить расчет фин результата, а потом Корректировка реализации то всё ок, но если тронуть определение фин результата, то всё полетит. Вопрос может всё же мы делаем что-то не так?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует