Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Несовпадение отчета "Задолженность покупателей по срокам долга" и Акта сверки

Несовпадение отчета "Задолженность покупателей по срокам долга" и Акта сверки
Я
   igel1969
 
26.12.17 - 15:27
Здравствуйте!

1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Делаю отчет "Задолженность покупателей по срокам долга", мне показывает некие документы, и внизу общая сумма неоплаченных документов. Авансов никаких не показывает (по данному контрагенту). Во всех документах по данному контрагенту стоит в реализациях "Зачет аванса автоматически", а в поступлениях на расчетный счет "Погашение задолженности автоматически".
А если сделать акт сверки, то сумма долга по данному контрагенту значительно меньше (на полмиллиона из полутора миллионов), чем сумма неоплаченных документов.

Где смотреть, подскажите, пожалуйста?
 
 
   mehfk
 
1 - 26.12.17 - 15:32
В конфигураторе. Начать со списка счетов, по остаткам которых собирается задолженность.
   Масянька
 
2 - 26.12.17 - 15:36
(1) Я - против.
Оба отчета распечатать и по документам... Глазками, карандашом...
   kubik_live
 
3 - 26.12.17 - 15:40
(0) Смотри в настройках отчета (в конфигуратор лезть не надо), там есть список счетов с пометками, по которым он и формируется.
   Михаил Козлов
 
4 - 26.12.17 - 15:42
Посмотрите ОСВ по сч. 62.
   igel1969
 
5 - 26.12.17 - 15:48
(3) Все галочки убрал, оставил только 62 и 62.1, ситуация не изменилась (((
   Бычье сердце
 
6 - 26.12.17 - 15:54
(0)
Оплата и акты по разным договорам?
   Злопчинский
 
7 - 26.12.17 - 15:58
Первое что надо сделать - это снять данные по ОСВ по 62 и 76
суммы по этим счетам будут маячком адекватности цифр двух ПРОИЗВОДНЫХ отчетов
   igel1969
 
8 - 26.12.17 - 16:22
(6) договор только один у контрагента
   igel1969
 
9 - 26.12.17 - 16:23
(0) просто я более-менее сносно разбираюсь в Торговле (УТ 10.3), а тут попросили помочь по Бухгалтерии 3.0, вот и плаваю. В крайнем случае специалиста вызову
   igel1969
 
10 - 26.12.17 - 16:27
Я в Акте сверки тоже галочки со всех счетов убрал и оставил только счет 62. Но все-равно ничего не изменилось. В Акте сверки конечный остаток долга (грубо) миллион, а в неоплаченных документах - полтора
 
 Рекламное место пустует
   igel1969
 
11 - 26.12.17 - 16:27
(10) а до этого в отчете по задолженности оставил галочки только по счету 62.1
   Масянька
 
12 - 26.12.17 - 16:29
(11) Да, блин... Возьми документ, по которому разные суммы в отчетах, да и посмотри - почему.
   azernot
 
13 - 26.12.17 - 17:14
Операции - Закрытие месяца - Перепроведение документов.
Нужно перепровести документы до дня, на который формируются отчёты.
   kubik_live
 
14 - 26.12.17 - 20:56
(5) А что 62.02 отменили?
   Злопчинский
 
15 - 26.12.17 - 23:23
(14) разве непонятно, что товарищ, проигнорировав ?) - показываеть, что все что ему не нравится - идет лесом мимо него.. как будто не существует
   igel1969
 
16 - 27.12.17 - 09:19
(15)
так если после снятия галок со всех счетов, кроме 62.1 ничего не меняется, то смысл смотреть другие счета?  
я не привык мыслить в категориях бухгалтерских счетов. позвонил специалисту по бухгалтерии, он как освободится, проконсультирует меня.
   Злопчинский
 
17 - 27.12.17 - 09:21
(16) вот если ничего не меняется - чем тебе они помешали?
   Масянька
 
18 - 27.12.17 - 09:35
(16) Сто пудово - комсомолец...
Найти док-т с несовпадающей суммой и посмотреть - почему разные суммы - полчаса делов. И спец по бухучету не нужен.
   Масянька
 
19 - 27.12.17 - 09:37
ОФФ У меня запятые не отображаются. Именно, на мисте. В ворде - все норм.
   Злопчинский
 
20 - 27.12.17 - 09:53
(19) добрее надо быть ;-)
   Масянька
 
21 - 27.12.17 - 09:58
(20) Кто бы говорил :)
Ты меня злой еще не видел :(
   igel1969
 
22 - 27.12.17 - 10:01
(18) какие документы, с какой несовпадающей суммой?
акт сверки показывает начальный долг, все документы за период и конечный долг. он не показывает - оплачен ли тот или иной документ. можно сделать акт сверки со времен Иоанна IV, Грозного, тогда будет без начального долга, просто все документы и сумма конечного долга. Конечный долг ПРАВИЛЬНЫЙ (совпадает с Торговлей, а на Торговле я уже половину собаки съел).

Отчет Задолженность покупателей по срокам долга показывает только те документы, которые он считает почему-то неоплаченными. Почему он их считает неоплаченными я не знаю, не понимаю схемы Бухгалтерии 3.0 (В УТ 10.3 разобрался бы на раз). Это те же докменты, что и в Акте сверки, но их общая сумма (сумма неоплаченных документов) БОЛЬШЕ суммы конечного долга по акту сверки. Вот. Т.е. какие-то из неоплаченных документов на самом деле оплачены, но почему-то таковыми не считаются, т.е. не привязаны к Поступлению денег. Но в этом случае отчет должен был показать и свободные деньги (не привязанные к отгрузке), но не показывает почему-то ((((
   Масянька
 
23 - 27.12.17 - 10:04
(22) В акте сверки нет оплат? Даже не привязанных к док-ам?
   igel1969
 
24 - 27.12.17 - 10:06
(23) есть, и что мне это даст?
с чем мне их сравнивать-то?
в отчете "Задолженность покупателей по срокам долга" оплат нет
   Масянька
 
25 - 27.12.17 - 10:15
(24)  "Задолженность покупателей по срокам долга"  - (по идее) это просроченные долги. Тут надо смотреть настройки и код отчета - фиг его знает, что они так считают за долг.
По уму: акт сверки сравнивают с обороткой по 62 счету.
Если оплата не привязана к док-ту отгрузки - куча (ну, почти) настроек. Посмотри внимательно в проводках оплаты и реализации.
   PCcomCat
 
26 - 27.12.17 - 10:19
Традиционно: последовательность восстановлена? бухсправки?
   igel1969
 
27 - 27.12.17 - 10:29
ко мне подсоединился по тимвьюеру специалист по бухгалтерии, анализ 62 счета показал наличие "красных" минусов, т.е. переплаченных документов. Создали документ корректировки долга и все стало правильно. в УТ 10.3 я бы разобрался с этим сам, а тут не знал как найти переплаченные документы.
   PCcomCat
 
28 - 27.12.17 - 10:47
(27) Жесть... Восстановление последовательности выправило бы ситуацию.
   Масянька
 
29 - 27.12.17 - 10:48
(28) Ничего, через месяц-два опять выправлять...


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует