Вход | Регистрация


УПП 1.3 Возврат проданного комиссионного товара

УПП 1.3 Возврат проданного комиссионного товара
Я
   Ivanich
 
18.12.17 - 14:09
Комитент использует УПП
Комиссионер использует БП КОРП 3.0

1. в октябре поставили товар на комиссию (УПП - БП)
2. Комиссионер в октябре продал товар конечному покупателю ("ООО Рога и копыта") и составил "Отчет комитенту"
3. Комитент провёл у себя "Отчет комиссинера" и выписал счет-фактуру на "ООО Рога и копыта"
4. В ноябре "ООО Рога и копыта" возвращают товар комиссионеру. Комиссионер оформляет Возврат от покупателя и "Отчет комитенту"
   В отчете комитенту строка с отрицательным количеством и суммой. У комиссионера всё хорошо.
5. В УПП документ Отчет комиссионера НЕ ДОПУСКАЕТ чтобы были строки с отрицательными значениями.

Вопрос: Какие документы следует использовать в УПП? Кто сталкивался? Где прочитать?
 
 
   azt-yur
 
1 - 18.12.17 - 14:15
(0) я дорабатывал - разрешал чтобы можно было делать отрицательные, отработало корректно.
В отчете комитента тоже нужны доработки - он на отрицательные не ругается, но не делает нужной проводки по взаиморасчетам
   Ivanich
 
2 - 18.12.17 - 14:18
(1) Отчет комитента в БП КОРП. Там всё нормально.
Не хочется снимать конфу с поддержки. Ещё 2 года на ней работать
   Ivanich
 
3 - 18.12.17 - 14:23
(1) А счёт-фактуру, выписанную на конечного, куда дели? Корректировочную выписываете?
   Seriy_Volk
 
4 - 18.12.17 - 14:28
(2) формально есть два варианта:
1. доработать УПП, мы сделали именно так. Заранее уточнить у бухгалтерии, как они смотрят на отрицательный отчет комиссионера.
2. делать, как рекомендует техподдержка - подобные случаи отражать в УПП при помощи документа "корретировка записей регистров".

При ближайшем рассмотрении вариант 2 малоприменим и выбора особо нет.
   Ivanich
 
5 - 18.12.17 - 14:32
С "корректировки записей регистров" и начал. А там 2 регистра бухгалтерии + 17 прочих регистров. В общем "жесть"
   azt-yur
 
6 - 18.12.17 - 14:55
(3) там из доработок в отчете комиссионера у меня добавлена одна строчка
Прервать; 
в цикле где идет проверка
Со счетами фактурами нам не надо было. Обе организации на УСН
   Ivanich
 
7 - 18.12.17 - 15:01
Кажется есть вариант!
1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" но уже с плюсом и провожу его.
2. Создаю "Корректировка записей регистр" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены.
3. Отменяю проведение вспомогательного документа
   Ivanich
 
8 - 18.12.17 - 15:04
(6) Спасибо за подсказку.
В четверг, пятницу буду у клиента. Отпишусь как получилось
   Ivanich
 
9 - 25.12.17 - 11:29
Ещё есть вариант оформить операцию через куплю / продажу
1. Рога и Копыта продают
2. Комиссионер покупает и продает комитенту
3. Комитент покупает у комиссионера

Но тут бухгалтера 3-х организаций могут не договориться друг с другом.
   Ivanich
 
10 - 25.12.17 - 11:30
Если идти по варианту "Корректировка записей регистров" (без снятия с поддержки) то получилось следующее:

Исходный  документ "Отчет комиссионера" (№4)
1. Строки с отрицательным количеством переношу в отдельный вспомогательный документ "Отчет комиссионера" (№5) но уже с плюсом и провожу его.
2. Создаю "Корректировка записей регистров" и на закладке "Заполнение движений" выбираю вновь созданный документ и делаю <Заполнить движения>. Все 19 регистров заполнены.
3. Отменяю проведение вспомогательного документа (№5)
4. В документе "Корректировка записей регистров" меняем руками "Отчет комиссионера" (№5) на "Отчет комиссионера" (№4) в следующих местах:
   <Регистры бухгалтерии>, <Бухгалтерский отчет> в проводке типа 19.04 - 76.06
   <Регистры накопления>,  <НДС предъявленный> реквизит: Счет-фактура
   <Регистры накопления>,  <Продажи> реквизит: Документ продажи
   <Регистры накопления>,  <Закупки> реквизит: Документ закупки
   <Регистры накопления>,  <НДС по косвенным расходам> реквизит: Счет-фактура
5. Создаём документ "Отражение НДС к вычету": 
   -Контрагент "Рога и копыта"
   -включаем флажок <Использовать как запись книги покупок>
   -включаем флажок <Использовать документ расчетов как счет-фактуру>
   -в реквизите <документ расчетов> выбираем тип: Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)
   -создаём новый документ <Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)>. 
    В этом документе номер документа и дату нужно присвоить равным номеру и дате счет-фактуры, полученной от комиссионера на возврат.
    Хотя в этом документе есть реквизиты вход.номер и дата входящая, но в книгу покупок они не попадают.
 
 Рекламное место пустует
   Злопчинский
 
11 - 25.12.17 - 12:27
можно еще так
оформить возврат у комитента от покупателя на комитента
сделать передачу на комиссию от комитента комиссионеру
   Aleksey
 
12 - 25.12.17 - 12:28
или провести возврат не как комиссионный товар, а как собственный.
   Ivanich
 
13 - 25.12.17 - 12:57
(12) не понял от кого возврат? Собственным товар стал у "Рога и Копыта". Он (Р и К) его может только продать. См (9). У комиссионера он на забалансовом счете. Вернуть как собственный он не может
   Ivanich
 
14 - 25.12.17 - 13:04
(11) попробую.
   Aleksey
 
15 - 25.12.17 - 13:14
(13) комиссионер продал товар, и отчитался комитету.
покупатель возвращает товар и комиссионер ставит себе на баланс как собственный
   Ivanich
 
16 - 25.12.17 - 13:21
(15) комиссионер каким документом делает товар собственным? Поступление Товаров и услуг?
   Aleksey
 
17 - 25.12.17 - 13:24
(16) тем же документом каким покупатель возвращает товар

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует