Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

РАУЗ почему еще может не закрываться 20-ый счет

Я
   ЭЦ
 
09.11.17 - 23:01
ГОСПОДА !
Зависает остаток на 20-м счете.
- проверил и поправил соответствие выпуска и затрата в разрезе подразделений и НГ;
- откорректировал количество затрат в Ведомости по учету затрат - теперь ни положительных ни отрицательных остатков на конец месяца нет;
- проверил соответствие аналитик в ведомости по учету затрат.
Теперь при закрытии месяца там нет остатков по прямым затратам ни в количественном ни в суммовом выражении
Однако в ОСВ на 20- им все равно остается 6 миллионов это конечно лучше чем было вначале - 24 млн, но надо убрать все.
Прошу подсказать где еще надо копать
Спасибо
 
 
   craxx
 
1 - 10.11.17 - 00:22
проводками ручными ничего на 20 не закидывали?
   ЭЦ
 
2 - 10.11.17 - 00:34
Первым делом все убрали
   alexey123perm
 
3 - 10.11.17 - 07:30
А в ведомости по учету затрат тоже есть остаток? если он отличается от ОСВ, то ищите ручные операции или отклонения в том, что пишется в ДТ 20 счета и регистр РАУЗ. Еще есть такой момент: даже неактивные движения в документе "Корректировка записей регистров" могут влиять на расчеты. Поэтому рекомендуется вообще очищать таб. части.
   leonidkorolev
 
4 - 10.11.17 - 08:41
Что конкретно зависло в РАУЗе? Ранее распределенный 25 который сейчас на 20 счете?
   ЭЦ
 
5 - 10.11.17 - 10:30
(3) Да в Ведомости по учету Затрат есть остаток в разделе Затраты на выпуск
по статье производственные затраты
остатки и по количеству и по сумме.
Причем там где не списывается количество ен списывается и сумма.

Еще есть небольшой остаток  в разделе Затраты по наработке
   DrShad
 
6 - 10.11.17 - 10:31
(5) ну и как при этом с 20-ки должно все уйти? у вас висит незавршенка
   ЭЦ
 
7 - 10.11.17 - 10:50
(6) И как ее закрывать?
   DrShad
 
8 - 10.11.17 - 10:51
(7) при реальном выпуске в последующих периодах
   MadJhey
 
9 - 10.11.17 - 11:02
(7) незавершенка есть всегда, если у вас реально работающее предприятие.
   ЭЦ
 
10 - 10.11.17 - 11:04
Сейчас на 20-ом остаток 6 млн - его надо убрать
 
 Рекламное место пустует
   DrShad
 
11 - 10.11.17 - 11:06
(10) кому надо?
   DrShad
 
12 - 10.11.17 - 11:06
(9) не всегда
   ЭЦ
 
13 - 10.11.17 - 11:22
Тут история такая
В ведомости учета затрат на конец месяца висели остатки в количестве.
Я их все распределил на выпуск документом распределения.
Теперь они появились в разделе Затраты на выпуск
Посмотрел движения документа распределения - в нем не заполнена аналитика распределения
Думаю в этом причина
   DrShad
 
14 - 10.11.17 - 11:35
наработка откуда?
   ЭЦ
 
15 - 10.11.17 - 11:48
14 ТН - списали в производство материалы
ОПЗС  - частично израсходовали на продукцию
- в итоге остались не израсходованные количества.
Я их распределил на выпуск - они появились в разделе Затраты на выпуск.
В ОСВ на 20-ом остаток 6 млн
Теперь поменял вид выпуска в документе распределения на - наработку 
Теперь в ведомости все ЗАКРЫЛОСЬ А В осв - 10 млн
   DrShad
 
16 - 10.11.17 - 11:59
Наработка - это незавршенка
   ЭЦ
 
17 - 10.11.17 - 12:11
На данный момент
В ведомости учета затрат в разделах Затраты и затраты на производство остатков нет.
А в ОСВ на 20-м минус 10 млн
Прошу подсказать где теперь копать
   DrShad
 
18 - 10.11.17 - 12:11
уже минус!?
вызовите специалиста
   пипец
 
19 - 10.11.17 - 12:14
выпустили продукции на минут 10 лямов ))))) антиррессссна
   organizm
 
20 - 10.11.17 - 12:16
какие статьи не закрываются, по каким подразделениям. У не закрытых статей проверяй способы распределения.
   DrShad
 
21 - 10.11.17 - 12:19
(20) сказал что все проверил
   ЭЦ
 
22 - 10.11.17 - 12:27
(19) Наоборот теперь при выпуске продукции использовали на 10 млн больше чем списали затрат по ТН
(20) В ведомости по учету затрат все закрылось за исключением небольшой суммы  по наработке
В ОСВ :
20-ый = -10 млн
23-ий = 18 
25-ый и 26-ой  закрыты
43-ий = 6 млн
   DrShad
 
23 - 10.11.17 - 12:29
самое время обратиться к спецам
   ЭЦ
 
24 - 10.11.17 - 13:46
(21) Частично не закрывается основная статья производственные расходы



Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует