Вход | Регистрация



Отчет баланс. Методика проверки.

Отчет баланс. Методика проверки.
Я
   ermola
 
20.10.17 - 15:40
Доброго.
Вопрос достойный пятницы.
Бухгалтерская отчетность, не идет баланс.
То есть итого по разделу Активы не равен итого по разделу Пассив.
И как вот искать ошибку?
В бухгалтерии я не силен. Но как-то меня достали уже этим балансом.
Хочется уже самому разобраться. Чтобы бухов носами помыкать.
 
 
   КнОпка
 
1 - 20.10.17 - 15:42
может итоги слетели?
   azt-yur
 
2 - 20.10.17 - 15:51
(0) Смотри расшифровки по строкам. Выясняй какой счет не попал в баланс.
Возможно свой субсчет завели, про который отчет ничего не знает, а возможно счета затрат/доходов/расходов не закрыты, которые должны быть закрыты.
   ermola
 
3 - 20.10.17 - 15:55
(1) УПП, там вроде нет итогов.
   h-sp
 
4 - 20.10.17 - 15:57
(3) как раз в УПП и есть настоящие итоги.
   ermola
 
5 - 20.10.17 - 15:57
(2) Расшифровка там очень большая.
Для того чтобы выяснить какой счект не попал - надо знать какой должен попасть. Где эту инфу добыть?
Своего субсчета однозначно нет.
По ОСВ все что должно быть закрыто- закрыто.
   ermola
 
6 - 20.10.17 - 15:58
(4) Ок. Где мне на них глянуть?
   h-sp
 
7 - 20.10.17 - 16:00
(6) как и везде. оборотно-сальдовая ведомость
   azernot
 
8 - 20.10.17 - 16:00
А нет ли случайно оборота по счёту "000"?
   ermola
 
9 - 20.10.17 - 16:02
(7) Там все красиво. Ну на мой взгляд.
(8) Нет. Эту фишку я знаю.
   aka AMIGO
 
10 - 20.10.17 - 16:05
Я первым делом-б вычислил разничу актива и пассива, авось знакомая цифра появится..

А что бухгалтерия говорит? Они причину не ищут?
 
 Рекламное место пустует
   aka AMIGO
 
11 - 20.10.17 - 16:06
* разницу
   Базис
 
12 - 20.10.17 - 16:08
Архив, ТиИ, потом встроенный в конфу анализ состояния БУ запусти.
   Джо-джо
 
13 - 20.10.17 - 16:08
(5) Для этого нужно изучить бух учёт. Получить список счетов не попадающих в баланс и проверить остаток по ним
   ermola
 
14 - 20.10.17 - 16:11
(10) Разницу посчитал. Все что легко проверяется проверил.
У меня не удалось проверить кредиторскую и дебиторскую задолженность.Уж очень туда много тянет.
Бухгалтерия говорит такая дорогая программа. Ищут. Но думаю не найдут. У них баланс никогда не шел.
Знакомую цифру не видят.
   aka AMIGO
 
15 - 20.10.17 - 16:11
Да и в самом Балансе активы и пассивы формируются определенным образом. ОСВ только внешне похожа на баланс.
   azernot
 
16 - 20.10.17 - 16:13
(14)
>У них баланс никогда не шел
А остаток по счету 000 есть? :)
   ermola
 
17 - 20.10.17 - 16:13
(12) Архив, ТиИ сделано.
Анализ состояния БУ - как раз сижу изучаю.
   ermola
 
18 - 20.10.17 - 16:14
(16) В ОСВ? Нет. С 000 все пучком.
   aka AMIGO
 
19 - 20.10.17 - 16:14
(14) Дорогой программе надо ещё и прямые ручки.. К сожалению, она "сама" ничего не делает, вне зависимости от цены.
   ermola
 
20 - 20.10.17 - 16:14
(15) Ну и как блин искать косяк?
   ermola
 
21 - 20.10.17 - 16:15
(19) Это я в курсе. Придется мне БУ выучить еще для комплекта.
   azernot
 
22 - 20.10.17 - 16:15
(18) Баланс "никогда не шёл" на одну и ту же сумму?
   ermola
 
23 - 20.10.17 - 16:17
(22) Нет, на разные.
   aka AMIGO
 
24 - 20.10.17 - 16:18
(20) В личке у тебя ничего не указано, но ты ведь программист?
Значит, должны искать бухгалтера. А тебе надо читать основы БУ, как ни прискорбно это сознавать..
Сиди с ними бок-о-бок, ищите вместе, по карточкам, по анализам счетов и пр. полезным отчетам..
Что тебе сказать..
   azernot
 
25 - 20.10.17 - 16:18
(20) Вдумчиво. Отсекая то, что заедомо идёт.
Берём остаток по 01, вычитаем остаток по 02, смотрим совпадает ли с балансом. Забываем про 01 и 02.
Берём остаток по 50,51... сверяем с о строкой баланса. Забываем про 50,51.

В общем всё по расшифровкам.

Потенциально проблема может быть там, где анализ произодится по реквизиту субконто, а в остатках есть незаполненное субконто.. но я навскидку не помню таких ситуаций в балансе. Там обычно по синтетическому учёту всё собирается, за искоючением развёрнутого сальдо по расчётам.
   azernot
 
26 - 20.10.17 - 16:19
(23) Ага, значит теоретически можно вычислить сумму изменения!
   ermola
 
27 - 20.10.17 - 16:19
Из анализа.
Счет 90 найден остаток по дебету 
Счет 91 найден остаток по дебету    
Это уже есть где покопаться.
   azernot
 
28 - 20.10.17 - 16:20
(27) Не вяжется с (5) "По ОСВ все что должно быть закрыто- закрыто."

90-е проверяются в первую очередь!
   aka AMIGO
 
29 - 20.10.17 - 16:22
(27) Ну, вот! Неряшливость в оформлении хоз.операций.. Это вина бухов, ты за всем и не сможешь уследить.
   h-sp
 
30 - 20.10.17 - 16:23
(27) да, в первую очередь проверяестя 90, 91. А также 25 и 26. Если на них висит остаток, то у вас не бухгалтера там, а какие-то клуши сидят.
   ermola
 
31 - 20.10.17 - 16:24
(24) Я программист, но не по БУ в 1С.
Бухи у нас такие, не очень.
Читаю БУ, но блин как-то не мое оно. Мне и так работы хватает.
Но придется походу БУ выучить, очень популярная область.
Методику мне этого сбора отчета сказать. Я параллельно запросами инфу соберу и пойму где косяк.
   ermola
 
32 - 20.10.17 - 16:24
(25) Попробую.
   aka AMIGO
 
33 - 20.10.17 - 16:25
+29 Проинструктируй энергично, чтобы бушка, создав документ, тут-же смотрела законченность и корректность проводок.
 
 
   ermola
 
34 - 20.10.17 - 16:25
(28) Так я о чем. Вот расхождение. Копаю.
   ermola
 
35 - 20.10.17 - 16:25
(30) В ОСВ остатка нет.
   ermola
 
36 - 20.10.17 - 16:27
(33) Это ты хорошо сказал. Но если я сам этого не знаю, то как мне чтобы бушка, и все такое.

В общем пока анализ с ОСВ копаю.
   ermola
 
37 - 20.10.17 - 16:29
Вот еще из анализа.
Но тут понятно
Необходимо пересчитать валютные остатки по курсу ЦБ РФ на 30.09.2017. Счет 60.31
Обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты - счет: 76.29 <Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)>    - субконто <Контрагенты> 
А что это значит
При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки.
   КнОпка
 
38 - 20.10.17 - 16:29
(36) найдите консультанта по БУ именно для работы с бухгалтерией. Тем более что они у вас малограмотные
Взваливать на себя эту работу...а за вас кто работать будет?)
   ermola
 
39 - 20.10.17 - 16:31
И пачка типа такого
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Реализация товаров и услуг АВ000000002 от 03.01.2017 11:48:07". Проводка -  Дт 90.04 Кт 68.03.Н        
Неверный порядок учета расходов на продажу                                                
Это как понять?
   aka AMIGO
 
40 - 20.10.17 - 16:40
(39) Тыкай носом бухгалтеров в проводку, похоже, тебе самому придется долго разбираться в этом..

Налог тут начислен, и правильно, или нет - это их забота. Документы работают, если задан неправильный вход - получаем ошибку на выходе..
   aka AMIGO
 
41 - 20.10.17 - 16:43
(38)+1 Когда-то можно было заказать аудит из НИ, если я за 20 лет чего-то не забыл..
Либо аудиторскую фирму для проверки бухучета.
   azernot
 
42 - 20.10.17 - 16:44
76.29 <Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)>    - субконто <Контрагенты> 

Вот это интересно! найди, хоть даже вручную в форме списка, а лучше запросом, регистратор, который двигает 76.29 без валюты (Null, неопределено, пустая ссылка).
   aka AMIGO
 
43 - 20.10.17 - 16:46
(39) Если ты ничего в модуле документа не трогал - твоей вины тут нет.
В доках могут быть не указанные, или неправильно указанные реквизиты.
Из-за лени, или дамского пофигизма..
   aka AMIGO
 
44 - 20.10.17 - 16:53
(42) Интересно, что это сделано регистратором молча, без сообщения о логической ошибке.. Хотя.. это для программы и не ошибка, что ей скормили, то и съела..
А мож и было сообщение, да наплевали на него, домой спешили.
   azernot
 
45 - 20.10.17 - 16:57
(44) Я думаю, что счет 76.29 используется где-нибудь в качестве "Прочего счета". Например прочее поступление ДС со счёта 76.29.. Или какое-нибудь списание товаров на счет 76.29.. Т.е. в месте, которое не предназначено для указания подобных счетов. И никакого сообщения там не было, я думаю.
   Базис
 
46 - 20.10.17 - 18:55
Проводок в месяц много? Детализировать ошибку до даты можешь?


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует