Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

БУХ 3.0 Исключить номенклатурную группу из распределения затрат по выручке

Я
   Cancell
 
28.09.17 - 12:07
Всем доброго дня, как при закрытии 20,23,25,26 счетов в распределении  затрат убрать одну номенклатурную групп?
в Методах распределения две строчки по 25.01 счету, одна без подразделения и счета прямых затрат, другая с подразделением АХо и счета 25.01 и 20.01.1, при распределении на АХО используются все номенклатурный группы, а надо одну исключить.
 
 
   Cancell
 
1 - 28.09.17 - 12:10
Просто из-за этого при закрытии месяца зависает сальдо в дебете 20.01.1
   DrShad
 
2 - 28.09.17 - 12:11
вынести ее в подразделение, которого нет на 20
   Cancell
 
3 - 28.09.17 - 12:11
Выручка по этой НГ формируется документом оказание производственных услуг и используется 23 счет.
   DrShad
 
4 - 28.09.17 - 12:14
и как тогда зависает 20?
   Cancell
 
5 - 28.09.17 - 12:17
(4) При закрытии статей 20, 23 он по выручке делает распределение по всем НГ включая и не нужную, а по ней не было движений на 20 счете
   Трик
 
6 - 28.09.17 - 12:19
(0) штатно вроде никак по крайне мере в 2.0 емнип я просто нашел 1 запрос и поправил его.
   Cancell
 
7 - 28.09.17 - 12:25
(6) А если это разные подразделения будут? то можно настроить?
   DrShad
 
8 - 28.09.17 - 12:47
(7) 25-й по подразделениям закрывается, а если сумма на 23-м то тут никак
   Cancell
 
9 - 28.09.17 - 13:06
(8) 23-й нормально закрывается. Но вот при закрытии еще появляется сальдо на 20...
   Cancell
 
10 - 28.09.17 - 13:24
Может надо что-бы и на 20 что-то появилось при  реализации чтобы закрывалось в ноль? а не висело сальдо после закрытия
 
 Рекламное место пустует
   Cancell
 
11 - 28.09.17 - 14:39
Есть у кого-нибудь еще какие-то мысли?
   DrShad
 
12 - 28.09.17 - 14:41
продолжайте наблюдения
   Cancell
 
13 - 28.09.17 - 14:43
(12) спасибо за полезную мысль
   DrShad
 
14 - 28.09.17 - 14:44
ну так если у вас 20-ка закрывается по выручке, то и смотри выручку по зависшей аналитике

мы то тут не видим что у тебя там
   DrShad
 
15 - 28.09.17 - 14:44
да и 23-й нифига не по выручке закрывается
   Cancell
 
16 - 28.09.17 - 15:11
по операциям так выходит
Оказание производтсвенных услуг:
62.01 - 90.01.1 НомГруппа сумма реализации
90.02.1 НомГруппа - 23 себестоимость

Требования накладные:
23 НомГруппа - 10.06

Закрытие месяца (кооректировка выпуска):
90.02.1 - 23 Номгруппа

После этого остатка на 23 нет. Но если смотреть анализ субконто по этой НомГруппе то появляется на конец месяца дебетовое сальдо, которое сформировалось закрытием "Распределение ОПР И ОХР":
20.01.1 - 25.01

В методах распределения есть строчка по одному подразделению, по которому как раз закрытие делает дебетовое сальдо. Там стоит база по Выручке , счет прямых затрат 20.01.1, счет затрат 25.01
   DrShad
 
17 - 28.09.17 - 15:18
в какой момент сальдо с 25 переходит на 20-й? и да, можно было все проводки не расписывать - я их и так знаю
   Cancell
 
18 - 28.09.17 - 15:21
(17) на конец месяца, закрытием
   DrShad
 
19 - 28.09.17 - 15:23
(18) капитан очевидность
   DrShad
 
20 - 28.09.17 - 15:23
в проводках смотри, до закрытия 20-ки или после?
   Cancell
 
21 - 28.09.17 - 15:33
(20) До закрытия 20ки.
И почему-то после всех регламентных операций еще есть какие-то требования накладные... хотя по идее регламентные должны быть самыми последними
   DrShad
 
22 - 28.09.17 - 15:38
прикольно, и по статье которая пришла с 25-го на 20-ку тоже установлен способ распределения?
   Cancell
 
23 - 28.09.17 - 15:45
(22) В методах распределения статьи не указаны, там просто подразделение АХО и база по Выручке , счет прямых затрат 20.01.1, счет затрат 25.01
   DrShad
 
24 - 28.09.17 - 15:46
и закрытие ни на что не ругается?
   DrShad
 
25 - 28.09.17 - 15:46
(23) ну и как система ее должна с 20-ки закрыть? если вы ничего не указали
   Cancell
 
26 - 28.09.17 - 15:51
(24) закрытие не ругается
(25) по всем статьям закрывает

В методах распределения есть еще строчка без подразделения где просто счет затрат 25.01
   DrShad
 
27 - 28.09.17 - 15:53
продолжайте наблюдения*
   Cancell
 
28 - 28.09.17 - 15:55
(27) а куда наблюдать?)
   DrShad
 
29 - 28.09.17 - 15:59
[по всем статьям закрывает]  сюда
   Cancell
 
30 - 28.09.17 - 16:12
(29) попробую тогда сейчас в методах по всем статьям сделать записи у АХО.
   Cancell
 
31 - 28.09.17 - 16:56
Проставил по всем статьям методы распределения для АХО по счету прямых затрат 20.01.1 и счету затрат 25.01
Не поменялось ничего... все равно в закрытии месяца делаются проводки по АХО 20.01.1 - 25.01 по ненужной ном.группе и по нескольким статьям (причем не всем которые использовались).
А в оказание производтсвенных услуг по 23 счету не стоит статья
   Cancell
 
32 - 28.09.17 - 17:52
Получается что по методу распределения, происходит распределение пропорционально выручке, по указанным статья и подразделению, но распределяет все равно по всем номенклатурным группам. А по моей номеклатурной группе не было поступления поступлений на 20 счет и из-за этого сальдо возникает...



Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует