Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

Бухгалтерия 2.0 Закрытие месяца

Я
   ColonelAp4u
 
12.04.17 - 21:19
Добрый вечер уважаемые ребятки, подскажите может кто сталкивался.
Производство убой скота.
В производство заходят свиньи документом требование накладная
дт 20.01 кт 10.01
Отчет производства рождает парные полуфабрикаты + полутуши
Дт 21 кт 20.01
Далее делаем еще один Отчет производства за смену
из парных в охлажденые с использованием материалов.
для всего кроме полутуш 
Дт 43 Кт 20.01 
Дт 20.01 Кт 21 Статья затрат сырье и материалы
Для Полутуш 
Дт 43 Кт 20.01
Дт 20.01 Кт 21 Статья Сырье и материалы(количество охл)
Дт 20.01 Кт 21 Статья Естественная убыль при охл (разница парного от охл)
До закрытия месяца все хорошо суммы БУ практически = НУ
Закрытие происходит и с НУ учетом начинается полная за...ца
Регламентная операция закрывает 20 потом докидывает на нее с 21 снова (сумма весит в Дт на конец периода)
Так же начинает ложить суммы в 90.08 с 20.01
 
  Рекламное место пустует
   Волшебник
 
Модератор
1 - 12.04.17 - 21:21
"Производство убой скота. 
В производство заходят свиньи документом требование накладная"

Зачот!
   ColonelAp4u
 
2 - 12.04.17 - 21:21
(1) что не так сказал?
   ColonelAp4u
 
3 - 12.04.17 - 21:21
Ну хорошо Требование накладная списывает свиней в производство
   ColonelAp4u
 
4 - 12.04.17 - 21:25
в 2016 работали без ЕУ при охлаждении и ежемесячно списывали тоны полутуш в непонятно куда.
И выпуск происходил сразу Дт 43 Кт 20.01 охлажденного товара.
   ColonelAp4u
 
5 - 12.04.17 - 23:58
на счет 21 легли остатки парной продукции, далее перемещаем 21 (склад 1) на 21 (виртуальный склад), Регламентная операцию зачем то корректирует это перемещение.
Скажите может ли быть проводка 21-21
   RomanYS
 
6 - 13.04.17 - 00:41
Номенклатурная группа на 20 одна? Попробуй разделить затраты на полуфабрикаты и ГП но ном. группе.
   ColonelAp4u
 
7 - 13.04.17 - 01:10
(6) да НГ одна. Сейчас вопрос стоит почему Регламентная операция производит корректировку документа перемещение товаров со склада на склад 21-21. Стоимость НУ БУ  одинаковая по документу движется(по плановой цене). После регламента в ОСВ можно увидеть что то вроде
Дт 43 Кт 20.01 сумма 5000
и Дт 20.01 Кт 21 сумма -200000
После чего мы получаем разницу по оборотам БУ и НУ почти в 2 раза НУ становится меньше, хотя до закрытия месяца, они равны.
Думаю что не понимает регламент проводку 21-21, буду с бухом разговаривать мб сделать сразу проводку Дт21 Кт20.01 на виртуальный склад. Тем самым избавится от документа перемещения 21-21
   ВРедная
 
8 - 15.04.17 - 09:01
(7) Потому что НГ одна.
Операций как минимум две, результат первой операции вы запихиваете снова в производство. В тот же котел, что и первое. БП так по одной НГ не умеет. Делайте 2 НГ -
Производство полутуш
производство охлажденной продукции.

PS Свиньи заходят в производство, это пять, конечно.


Список тем форума
Рекламное место пустует  
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует