Вход | Регистрация


УПП 1.3 Начисление амортизации делает проводку Дт 91.02.1 - Кт 91.02.1

УПП 1.3 Начисление амортизации делает проводку Дт 91.02.1 -  Кт 91.02.1
Я
   bizon2008
 
27.10.16 - 08:48
Доброго
Конфа УПП 1.3, Документ "Начисление амортизации" делает страную проводку Дт 91.02.1 -  Кт 91.02.1,
В субконто дебета - "прочие расходы не учитываемые в НУ", в субконто кредита пусто.
Это что такое может быть?
 
 
   birkoFFFF
 
1 - 27.10.16 - 08:50
Кривые руки у бухгалтера
   bizon2008
 
2 - 27.10.16 - 08:54
(1) Это понятно. Как найти откуда у этой проводки ноги растут?
   birkoFFFF
 
3 - 27.10.16 - 08:55
Заходим: Регистры сведений - Счета бухгалтерского учета ОС, или что-то в таком духе.
Ищем там строки где неправильно указан счет начисления амортизации, не 02, а 91.02.1.
Находим документ Принятие к учету с этим ОС, смотрим кто там указан ответственным. Берем металлическую линейку, ну дальше думаю догадаешься.
   bizon2008
 
4 - 27.10.16 - 09:02
(3) Там все правильно, это я первым делом проверил.
   Джо-джо
 
5 - 27.10.16 - 09:03
+(3) раскалённая часть линейки должна быть снаружи, ну чтоб не вытащил
   birkoFFFF
 
6 - 27.10.16 - 09:06
(4) Что в содержании проводки ?
   piter3
 
7 - 27.10.16 - 09:07
(4) Значит есть другой документ
   bizon2008
 
8 - 27.10.16 - 09:07
(6) В том и прикол, что субконто по кредиту пустое.
   birkoFFFF
 
9 - 27.10.16 - 09:10
(8) не субконто, а содержание проводки, поле такое есть "Содержание"
Субконто понятно в этом случае пустое будет, потому что у 91.02.1 аналитика не ОС, а программа ОС туда хочет воткнуть.
Что-то мне не верится что в регистре все хорошо...
   bizon2008
 
10 - 27.10.16 - 09:15
(9) В поле  "Содержание" написано "Амортизация" в регистре оно может уже выправлено, у меня такая проводка с октября прошлого года и по август нынешнего.
 
 Рекламное место пустует
   birkoFFFF
 
11 - 27.10.16 - 09:18
(10) Значит бухи за собой прибрали уже.
Попробуй на копии. Сделай ОСВ по 02 счету например за июль.
Перепроведи июльскую амортизацию. Смотри по какому ОС изменилось.
   birkoFFFF
 
12 - 27.10.16 - 09:19
Или если принятий к учету ОС не много и включено версионирование, то смотри изменения в документах Принятие к учету за сентябрь 2015 года.
   birkoFFFF
 
13 - 27.10.16 - 09:20
Ну и как вариант развернуть архив до августа 2016 и посмотреть регистр там. Смотри что тебе проще.
   bizon2008
 
14 - 27.10.16 - 09:24
(11) Логично.
В прошлом месяце, там такого нет, все правильно,  нашел аналогичную проводку. Тупо по искал сумме. Там все правильно, ОС есть, перепровел пару доков за первое полугодия, проводка стала алогичной как в доке за прошлый месяц.
Вот как с эти бороться? Ну бибизьяны с гранатой. Поправили док постановки на учет оказывается, но программа непрвильная.
   Масянька
 
15 - 27.10.16 - 09:27
(14) Для "бибизян" закрывают фсё. А полные права - у главбуха.
Только данное решение производится с санкции руководства.
Рекомендую добиться.
   birkoFFFF
 
16 - 27.10.16 - 09:30
(11) Дата запрета редактирования для начала.
Какого хрена простите лезут в 2015 год немытыми руками?
   birkoFFFF
 
17 - 27.10.16 - 09:30
(16) к (14)
   bizon2008
 
18 - 27.10.16 - 09:39
(15) Так они и так только у главбуха, с ее ведома и правили, а что что доки начисления препроводить оно как-то думалось им само, и как они баланс сдают, не понимаю.
   birkoFFFF
 
19 - 27.10.16 - 09:40
(18)
//и как они баланс сдают, не понимаю


Тоже каждый раз задаюсь этим вопросом)))
   Масянька
 
20 - 27.10.16 - 09:41
(18) Значит, вопросы к главбуху. На твоем месте, я бы оповестила руководство.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует