Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УПП, закрытие месяца, не закрывается счет

УПП, закрытие месяца, не закрывается счет
Я
   mpv-faq
 
17.10.16 - 07:44
Здравствуйте, ситуация такая, делаем расчет себестоимости, при формировании ведомости по затратам есть остаток по одной номенклатуре, конкретно по одному документу требование накладная, проводки у этого документа 10.2 - 26.1. То есть сумма остается на 26 счете в остатке, где нужно искать проблему подскажите пожалуйста. Конфигурация УПП 1.3.83.1, платформа 8.2 (190).
 
 
   azt-yur
 
1 - 17.10.16 - 08:02
(0) проверьте всю аналитику на которой висит эта затрата. Возможно ном.группу указали неверно. Если не директ-костинг, то еще смотрите статью затрат по которой списали, возможно способ распределения не настроен для нее
   mpv-faq
 
2 - 17.10.16 - 08:07
Имеются аналогичные документы с той же аналитикой  и статьей затрат, только проводки другие, 10.6 10.5 ... - 20.1
   mpv-faq
 
3 - 17.10.16 - 08:08
(2) И на них остатка нет
   mpv-faq
 
4 - 17.10.16 - 08:08
(0) И к слову в налоговом учете все пучком
   elisabet
 
5 - 17.10.16 - 08:09
(2) Напрягает фраза - " и с той же статьей затрат". Ничего что на 20 и 26 счете статьи затрат должны быть РАЗНЫМИ?
   mpv-faq
 
6 - 17.10.16 - 08:11
(5) Я имел ввиду документ требование-накладная, с аналогичными данными, но по ним остатка нет
   mpv-faq
 
7 - 17.10.16 - 08:16
(0) в общем остаток на 26.01 остается висеть
   azt-yur
 
8 - 17.10.16 - 08:17
уже стандартная рекомендация: формируйте ведомость с группировкой по 4-ем аналитикам, сравнивайте незакрытые с закрытыми и ищите различия.
   mpv-faq
 
9 - 17.10.16 - 08:20
Корректировка стоимости списания товаров сумма больше чем Расчет себестоимости
   mpv-faq
 
10 - 17.10.16 - 08:21
ровно на стоимость той номенклатуры
 
 Рекламное место пустует
   ILM
 
11 - 17.10.16 - 08:23
Материалы на 26-й счет списываете? Попробуйте распределить их на выпуск услуги или что-там у вас. Тогда сумма номенклатуры должна уйти на затраты 26-го счета.
   mpv-faq
 
12 - 17.10.16 - 08:27
(11) А на какой счет, 43 что-ли?
   mpv-faq
 
13 - 17.10.16 - 08:27
(11) Просто не совсем понял выпуск услуги
   ILM
 
14 - 17.10.16 - 08:30
Что конкретно списываете на 26-й счет? Для чего? Есть акт выпуска этого чего? Как из 260го это уйти должно?
Например:
Материалы на ремонт помещения: 10 26
Услуга ремонт помещения 26-26.
расчет себестоимости 91-26.
Я не знаю как вам объяснять.
   mpv-faq
 
15 - 17.10.16 - 08:34
(14) На 26 счет документом требование накладная списывается материал 10.2, так вот при РС не списывается на 91 сумма с 26 ровно столько сколько в проводке в документе требование-накладная
   mpv-faq
 
16 - 17.10.16 - 08:38
(14) Судя по всему на 10.2 счет он попал из переработки сторонней организации.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует