Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Комплексная 1: Зачёт аванса

Комплексная 1: Зачёт аванса
Я
   21stas
 
12.10.16 - 20:20
При проведении документа "Реализация товаров и услуг" в бухгалтерском учёте (проводках) вся сумма зачитается как аванс (62.02/62.01).
Какой регистр закривлён? Я уж несколько подозрительных регистров подвигал - ситуация не меняется.
 
 
   Cyberhawk
 
1 - 12.10.16 - 20:23
Наверное, оплата уже закрыта или ее вообще нет
   21stas
 
2 - 12.10.16 - 20:28
(1) Тогда как раз закрытия аванса бы не было - вся сумма упала бы на 62.01
   Cyberhawk
 
3 - 12.10.16 - 20:44
(2) Не всегда, может у контра счет учета вместо 01 указан 02
   Злопчинский
 
4 - 12.10.16 - 21:25
(2) я может туплю отчаянно но сумма не может упасть на 62, сумма выручки падает на 90ый
?????
   Злопчинский
 
5 - 12.10.16 - 21:27
(1) если оплата закрыта или её нет то 62.2 не должен появляться
   Cyberhawk
 
6 - 12.10.16 - 21:27
(4) Расчеты с покупателями, Дт 62 Кт 10
   21stas
 
7 - 13.10.16 - 04:37
(3) Это проверял - в документе указаны правильные счета - 62.01 и 62.02.
   21stas
 
8 - 13.10.16 - 04:42
Вот табличная часть документов:
http://joxi.ru/KAxgBqnt4dDKJ2

Вот счета учёта:
http://joxi.ru/52aJgD5uGLXkpA

А вот проводки:
http://joxi.ru/8An3EnxSqY4yLr
   azt-yur
 
9 - 13.10.16 - 06:41
регистр "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" поплыл по документам расчетов. Обработку Восстановление последовательности расчетов запускали?
   Злопчинский
 
10 - 13.10.16 - 07:56
(8) и что вам не нравится а этой схеме проводов? Зачёт аванса? Что говорит осв по 62 счету суммарно и по субсчтемп по этому контрагентуипо состоянию на перед этим документом?
 
 Рекламное место пустует
   21stas
 
11 - 16.10.16 - 16:08
(9) Обработка "Восстановление последовательности расчетов не "помогла.
(10) По 62 суммарно получается минус на 62.02
   21stas
 
12 - 16.10.16 - 16:29
В остатках регистра "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" чего только нет - и корректировки долга, и платёжки, и реализации, и 62.02, и 76.06... Как его привести в порядок, если такой винегрет?
В оборотке только один аванс по этому договору - по 62.02.
   21stas
 
13 - 16.10.16 - 17:03
Кто пойдёт по моим следам советую - с помощью  RegTool 2.4 вычистил всё по этому договору по регистру "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" (СПАСИБО azt-yur за наводку), оставил только запись с платёжкой и только на нужную сумму.
Всё закрылось как надо.
Спасибо, коллеги!

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует