Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Краснота на счете 41

Краснота на счете 41
Я
   prespeshnik666
 
20.09.16 - 22:27
Доброй ночи. Совсем не знаю бух учет, дали задачу разобраться, почему при формировании карточки по счету 41.01 вылезает краснота по конечному сальдо. Предприятие занимается оптовой торговлей пива. Оценка МПЗ установлена по средней. Контроль остатков включен. ОСН. Программа бухгалтерия 2.0
При формировании карточки выводится следующие данные.
Начало месяца: Поступление Дт 41.01 Кт 60.01 + Конечное  сальдо увеличивается, Далее реализации Дт 90.02.1 Кт 41.01 + Конечное сальдо увеличивается. Где то с середины месяца конечное сальдо по проводкам Дт 90.02.1 Кт 41.01 становится красным и к концу месяца там уже отрицательные суммы по несколько лямов. Количество на складе положительное, но суммовое конечное сальдо в минусе.
Бухгалтер утверждает что это неправильно, а я как то не разбираюсь в этом.... Хотя как  по мне, то закупаем мы у поставщиков по более низкой цене, а продаем по высокой, соответственно сумма на 41м должна уменьшаться по мере продажи товара...
 
 
   Провинциальный 1сник
 
1 - 20.09.16 - 22:33
О суммовом сальдо можно говорить только после закрытия месяца, а более конкретно - после корректировки отклонений.
   Злопчинский
 
2 - 20.09.16 - 22:35
по проблемной позиции(товару), на котором вылазит краснота перепроведи ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВСЕ ДОКУМЕНТЫ начиная от поступления этого товара. если нет возможности начиная от поступления - выбери ПОСЛЕДНИЕ черные цифры которые тебя устраивают и перепроведи документы по проблемной позиции начиная от этой позиции до сейчас.
   prespeshnik666
 
3 - 20.09.16 - 22:37
(1), месяц закрыт... корректировка стоимости списания списала со себестоимости 2 ляма... Итоговое сальдо положительное.
   Злопчинский
 
4 - 20.09.16 - 22:37
(1) есть корректировка отклоненяий или нет - при последовательной хронологии проведения хозопераций красноты не будет.
   Провинциальный 1сник
 
5 - 20.09.16 - 22:39
(4) Ну если так, то так. Но бывает и не то, что должно быть. Скажем, продаем то чего не было. Тогда корректировка выводит правильное сальдо на конец. А что было внутри месяца - черт с ним..
   Злопчинский
 
6 - 20.09.16 - 22:39
(3) ну смотри. все в пределах средних классов школы. даже вручную можно проверить по любой проблемной позиции...

возьми любое понравившееся тебе промежуточное сальдо по сумме и количеству. рассчитай, сколько должно быть СПИСАНО СЛЕДУЮЩЕЙ расходной операцией - проверь - сходится - значит норм. не сходится - значит цифры кривые, хронология не пересчитана.
   Злопчинский
 
7 - 20.09.16 - 22:41
(5) а не надо ставить "разрешать минусовые остатки".
и даже в этом случае - красного суммового сальдо на конец месяца не будет.

тупо где-то подкорректировали/удалили часть/весь приход.
   prespeshnik666
 
8 - 20.09.16 - 22:42
(7), а последовательность восстанавливать вручную или можно обработкой пройтись?
   Злопчинский
 
9 - 20.09.16 - 22:43
(3) вы сами себе противорчите. в (0) - написано "вылезает краснота по конечному сальдо." Сейчас в (3) -  "Итоговое сальдо положительное."

так итоговое сальдо - красное или черное?
   Злопчинский
 
10 - 20.09.16 - 22:44
(8) а я хз.
по идее обработкой должно быть норм.
 
 Рекламное место пустует
   prespeshnik666
 
11 - 20.09.16 - 22:45
(9) В этом месяце итоговое черное, но если за 2016 год, то там -35 000 000
   Злопчинский
 
12 - 20.09.16 - 22:46
(0) "Где то с середины месяца конечное сальдо по проводкам Дт 90.02.1 Кт шаманили что-то с приходами
   Злопчинский
 
13 - 20.09.16 - 22:46
(11) вы сами себе противоречисте. в этом меясце черное - эквивалентно чсто "в этом году черное" - так как этот месяц - сейчас последний в году.
   prespeshnik666
 
14 - 20.09.16 - 22:49
(13), Просто я не понимаю что там должно быть, поэтому и противоречу... После восстановления последовательности, почти вся краснота пропала, осталось несколько позиций в середине месяца, где Дт 90.02.1 Кт Конечное сальдо с минусом
   Злопчинский
 
15 - 20.09.16 - 22:51
(14) на конец месяца - стало норм? ну и зашибись!
хочешь чтобы совсем красиво было? - включи контроль остатков на 41 счете и еще раз восстанови последовательность с начала месяца...
   prespeshnik666
 
16 - 20.09.16 - 22:52
(15) Контроль остатков включен... По количеству товара там много на складе...
   Злопчинский
 
17 - 20.09.16 - 22:53
(14) " осталось несколько позиций в середине месяца, где Дт 90.02.1 Кт Конечное сальдо с минусом"
- смотри РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ по 41 счету. где ЯВНО РУКАМИ УКАЗАНА списываемся с 41 счета количество и сумма. - при восстановлении - ручные цифры не корректируются
   prespeshnik666
 
18 - 20.09.16 - 22:53
По количеству пива там несколько десятков тысяч литров пива, а вот по сумме щас в середине месяца в течении 4 дней минуса в конечном сальдо, затем снова в плюс уходит и концу месяца в итоге + 3 ляма...
   prespeshnik666
 
19 - 20.09.16 - 22:54
Ок, спасибо за помощь
   Злопчинский
 
20 - 20.09.16 - 22:55
ну там где минуса повылазили - смотри какими операциями эти минуса порождены
   Злопчинский
 
21 - 20.09.16 - 22:55
(19) ок - это что? нашел причину?
   prespeshnik666
 
22 - 20.09.16 - 22:56
Нет, это значит, полез копать
   prespeshnik666
 
23 - 20.09.16 - 22:57
Ручных корректировок не нашел и операций вручную нет с этими счетами...
   Злопчинский
 
24 - 20.09.16 - 22:58
можно конечно совместно посмотреть...
   prespeshnik666
 
25 - 20.09.16 - 22:59
Как?
   Злопчинский
 
26 - 20.09.16 - 23:01
"По количеству пива там несколько десятков тысяч литров пива, а вот по сумме щас в середине месяца в течении 4 дней минуса в конечном сальдо"
- я сомневаюсь, что стоимость литра пива скачет в разы/порядки. значит либо чегото не заметил, либо где-то заведомо введены кривые цифры (но даже тогда красноты быть по идее не должно)
   Злопчинский
 
27 - 20.09.16 - 23:01
(25) по удаленке вестимо тивьювером например
   prespeshnik666
 
28 - 20.09.16 - 23:04
668448120
4800
   prespeshnik666
 
29 - 20.09.16 - 23:04
тим
   Злопчинский
 
30 - 20.09.16 - 23:06
навскидку (сильно не думал) если где-то были введены заведома заниженные недостоверные цифры, то в середине месяца с корректировокой стоимости может получиться краснота наверное....

например:
где-то в середине месяца было 3 ли на 30 рублей. расход 1 листр. списано 1литр, 10 рублей.

А на конец месяца получилось числится 10 литров на 1000 рублей , то есть 1 литр по 100 рублей.

корректировка докинет в середине месяца в эту операцию 90 рублей, в середине месяца получится списано 1 листр на 100 рублей, остаток = 2л, на сумму -70 рублей

может быть наверное такое - надо подумать сильнее
   Злопчинский
 
31 - 20.09.16 - 23:07
для проверки отключи операцию с корректировокой стоимости концом месяца - посмотри что получится.
   Злопчинский
 
32 - 20.09.16 - 23:07
ну давай попробуем, хотя я в восьмерочной бухии практически не ориентируюсь...
   Злопчинский
 
33 - 20.09.16 - 23:54
Восстановление хронологии в виде перепроведения месяца пробему сняло. В процессе рассмотрения были выявлены траблы типа как в 30 - какие-то мутные существенно заниженные себестоимости литра пива. пересчитали - все нормализовалось...
 
 
   prespeshnik666
 
34 - 20.09.16 - 23:55
Огромное спасибо Сергею Михайловичу, за встречу проведенную в теплой и дружеской обстановке! Рассказал, показал и детально пояснил...)
   Dark_Warrior
 
35 - 21.09.16 - 07:15
А говорят на мисте злые все)
   Злопчинский
 
36 - 21.09.16 - 23:21
(35) потому что зла не хватает
Почему я мохнатый мамонт могу сообрпзитт что разделить сумму на количество и получить 4 рубляди за литр пива при норме 30 рублядей - это неправильные данные в проводках документа
А пилять бухгалтер этого сообразить не может?????? Обясните мну - это я такой умный или бухгалтера как класс тупые????


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует