Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Принятие ОС к учету

Принятие ОС к учету
Я
   shinobufag
 
19.09.16 - 11:03
Купили оборудование, приняли к учету как ОС. Теперь бухша говорит что неправильно считает. Смотрю, сама покупка окей, а на принятии ОС к учету, в проводках видно что ссылается на левую накладную выписанную два года назад. Снял галку с ручной проводки, перезакрыл месяцы, изменилась сумма, но все равно ссылается на ту древнюю накладную, хотя в принятии ОС к учету все стоит правильно. Что может вообще быть не так, что автоматом ставит давно забытую накладную?
 
 
   Spieluhr
 
1 - 19.09.16 - 11:40
С каких пор Принятие к учету ссылается на накладные?
   shinobufag
 
2 - 19.09.16 - 12:05
   Amra
 
3 - 19.09.16 - 12:13
(0) Строишь оборотку по 08.4, смотришь по каким партиям висят остатки по нужному ОС. Думаю как минимум по двум - по "верной" и вот по этой от 14ого года
   shinobufag
 
4 - 19.09.16 - 12:21
(3) По 08.4 висит только одно ОС - которое пришло только что. А накладная от 14 года - там вообще расходники.
   РБ
 
5 - 19.09.16 - 12:41
(4) покажи ОСВ по 08.04 по всем трем субконто?
   shinobufag
 
6 - 19.09.16 - 12:52
(5) http://images.vfl.ru/ii/1474278126/57207415/14172813.png

То показываю или не то?
   piter3
 
7 - 19.09.16 - 12:53
(6) все субконто вас просили показать.А их три,ты видишь на своем скрине 3,я нет
   shinobufag
 
8 - 19.09.16 - 13:23
   shinobufag
 
9 - 19.09.16 - 13:30
(8) Глянул, в тот же день списывали часть материалов из той партии по которой древняя проводка, в итоге в карточке счета указано списание в производство и принятие к учету.
   DailyLookingOnASunse
 
10 - 19.09.16 - 13:32
Ну сделайте отдельную номенклатуру для последнего ОС.
 
 Рекламное место пустует
   shinobufag
 
11 - 19.09.16 - 13:39
(10) Так и сделано, ибо предприятие не такое большое. В счете затрат списания материалов в производство стоит правильная номенклатура.
   DailyLookingOnASunse
 
12 - 19.09.16 - 13:42
(11)
А в ОСВ на картинках не так.
   shinobufag
 
13 - 19.09.16 - 13:47
(12) Может я что-то не так понимаю?
http://vfl.ru/fotos/524ea12114173707.html
   shinobufag
 
14 - 19.09.16 - 15:41
Теоретически же как - принимаем оборудование и ставим в эксплуатацию как ОС? Почему оно вообще вылезло и почему в аналитике КТ оно указывает на эту накладную.
   Джинн
 
15 - 19.09.16 - 15:58
(14) Потому что бухи с одноэсниками наивно считают, что в бухучете нет ни партий, ни последовательностей и можно колбасить задними числами как заблагорассудится.
   РБ
 
16 - 20.09.16 - 04:55
(14) вот у вас расколбас...вы строите что ли это ОС с 2014 года???

это то, что я вижу по ОСВ-вы покупаете и покупаете оборудование и ставите его на эту установку. Причем этих установок у вас уже 553,28 штуки))))) сейчас решили 1 принять к учету) вот программа и цепанула первый документ из партии))
   shinobufag
 
17 - 20.09.16 - 06:18
(16) На самом деле все немного иначе. Покупаются товары, которые потом идут на производстве на установке. Сама установка куплена у производителя и используется как инструмент для изготовления деталей. И вообще сама установка одна и куплена на замену другой. Так что я чет теряюсь в догадках.
   РБ
 
18 - 20.09.16 - 06:26
у вас есть бухгалтер, разбирающийся в ОС и отличающий 01, 08 и 07?
   torgm
 
19 - 20.09.16 - 06:27
Внеоборотный актив новый заведите.
   shinobufag
 
20 - 20.09.16 - 08:08
(18) Вероятно. И она хочет чтобы все по этому ОС собиралось на 08 и перекидывалось на 01.
   РБ
 
21 - 20.09.16 - 10:15
(20) в чем проблема тогда? у вас все собирается, начиная с 2014 года)))
спроси у буха у вас так:
Есть ОС, не введенное в эксплуатацию, к нему 2 года покупаются какие-то детальки разными документами (партиями)(Д08 К60),
наконец, вы посчитали, что агрегат готов и хотите поставить его на учет (Д01 К08)

при этом на 01 счет (он не количественный) должен встать агрегат во всей накопившейся стоимости с детальками.
а 08 счет по этому оборудованию полностью закроется?
так?
   РБ
 
22 - 20.09.16 - 10:16
хотя я уже теряюсь в догадках тоже))) вроде установка уже используется...
"Сама установка куплена у производителя и используется как инструмент для изготовления деталей."
   РБ
 
23 - 20.09.16 - 10:17
и еще какая то установка есть)))
"куплена на замену другой")))
   shinobufag
 
24 - 20.09.16 - 10:20
(21) Тут дело в том, что было ОС которое работало с 2014 года. Потом это ОС помахало ручкой и пришлось покупать новое. А детальки используются во время процесса производства для собственно производства.
   РБ
 
25 - 20.09.16 - 10:22
(24) а вы то, первое ОС списали?
   shinobufag
 
26 - 20.09.16 - 10:22
(25) Да. На 08.04 оно же не числится.
   РБ
 
27 - 20.09.16 - 10:23
(26) оно не на 08.04 должно было быть!!! а на 01!
   shinobufag
 
28 - 20.09.16 - 10:24
(27) Каюсь, не там, но оно списано. Еще в марте.
   РБ
 
29 - 20.09.16 - 10:26
(28) докажи)))
   РБ
 
30 - 20.09.16 - 10:26
покажи оборотку по 01
   shinobufag
 
31 - 20.09.16 - 10:32
   РБ
 
32 - 20.09.16 - 10:52
а теперь проводки документа Принятие к учету ,которое на 109 р
   shinobufag
 
33 - 20.09.16 - 10:56
 
 
   РБ
 
34 - 20.09.16 - 11:38
(33) почему 104 р всего? там же у вас много стоимости собралось...
   shinobufag
 
35 - 20.09.16 - 11:39
(34) Вот меня этот вопрос очень сильно интересует. По идее он должен все полтора ляма ставить, а не сто рублев.
   РБ
 
36 - 20.09.16 - 12:04
(35) скажи что стоит в учетной политике на закладке Запасы
   shinobufag
 
37 - 20.09.16 - 12:05
(36) По фифо и по стоимости приобретения.
   Джинн
 
38 - 20.09.16 - 12:07
Ептыть, всего-лишь нужно оборотку 08 счета посмотреть. Два дня тусняка на пустом месте.
   РБ
 
39 - 20.09.16 - 12:10
(38) смотрели уже, прыткий какой))
у них ФИФО и они все валили на один объект оборудования, а сейчас хотят к учету принять им по первой партии и списали только)
   shinobufag
 
40 - 20.09.16 - 12:11
(39) Так а еще раз можно, чтобы я сам слегка понял и бухше мог объяснить?
   Джинн
 
41 - 20.09.16 - 12:13
(39) Объект он и в Африке объект. Он не вводится по частям. Что собрали, то и ввели. Собрали через жпо - через жпо и ввелось.
   РБ
 
42 - 20.09.16 - 12:14
(40) я очень сильно сомневаюсь, что у вас в принципе учет ведется верно.
меня сильно смущает, что вы все какие то товары валили на счет 08.04, он же количественный-ты вот спроси бухшу-ничего, что там у вас там 500 чего-то там???
   РБ
 
43 - 20.09.16 - 12:15
(41) они вообще неправильно учет ведут...но выяснилось это только сегодня
   РБ
 
44 - 20.09.16 - 12:16
если вы эту установку все это время собирали, то это надо было делать через другой счет-или 07 или 08.03
   shinobufag
 
45 - 20.09.16 - 12:16
(42) Ну вижу что с 10 валят списание материалов в производство на 08.04. Установку не собирали. Установка была куплена, а материалы списываемые - используются установкой для производства продукции.
   Джинн
 
46 - 20.09.16 - 12:17
(43) Дык кто накосячит, тот пусть разгребает. Хоть через заднее число, хоть текущей датой разнесет сальдо правильно по объектам.
   Джинн
 
47 - 20.09.16 - 12:19
(45) Что за бред? Причем тут 08 тогда? Производство на 20/21/23.
   РБ
 
48 - 20.09.16 - 12:20
(45) у вас бух есть? он кто?
   El_Duke
 
49 - 20.09.16 - 12:20
(45) Это вам так казалось что не собирали, а производили что то. Суть ваших действий открылась только сейчас: все это время "товары" навешивались на установку, формируя её стоимость.
 
 Рекламное место пустует
   piter3
 
50 - 20.09.16 - 12:20
(48) он может заставить автора заниматься хней
   РБ
 
51 - 20.09.16 - 12:21
етить...все материалы производства списывать на 08.04, увеличивая стоимость некоего агрегата...а потом ввести его в эксплуатацию внезапно)))это надо было додуматься
   РБ
 
52 - 20.09.16 - 12:22
а потом бац...и типо агрегат дал дуба))) и все списывают)))
оригинально)))) вас давно налоговая проверяла???
   Джинн
 
53 - 20.09.16 - 12:24
(52) А налоговой то чего? Ей все нормально - база но налогу на прибыль завышается, налоги платятся :)
   shinobufag
 
54 - 20.09.16 - 12:25
(47) (49) (51) Каюсь, наврал и глянул толком не разглядев. Списывали не все. Сделали только две накладные на списание материалов в производство. А эти две накладные захавали товаров из разных партий прихода всяких комплектующих. Есть подозрение, что это сделала не главбухша, а другая бухша и сделала это неправильно.
   РБ
 
55 - 20.09.16 - 12:26
(53) налоговая не только налог на прибыль проверяет ;)
   РБ
 
56 - 20.09.16 - 12:27
(54) судя по вашей оборотке на 08.04 у вас сильно все неправильно и давно)
   РБ
 
57 - 20.09.16 - 12:28
там обычно так:
Д08 (кол. 1) К60 100
Д01         К08 (кол. 1) 100
   РБ
 
58 - 20.09.16 - 12:31
покажи отчет по проводкам 08 счета по дебету 08.04-хочу типы документов глянуть
   shinobufag
 
59 - 20.09.16 - 12:49
Уточнил. Да, материалы тратятся на доработку и улучшение и увеличивается стоимость.
   Джинн
 
60 - 20.09.16 - 13:41
(59) Откройте для себя 08.3
   shinobufag
 
61 - 20.09.16 - 14:05
(60) На них на данный момент участки цеха с разными обязанностями и с разными статьи затрат.
   РБ
 
62 - 21.09.16 - 07:28
(54) тогда точно нельзя было использовать 08.04
этот ОС у вас реально уже работает что ли? не введенное в эксплуатацию??
   РБ
 
63 - 21.09.16 - 07:29
(62) к (59)
   РБ
 
64 - 21.09.16 - 07:48
придумала, как вам выкрутиться.
есть два способа.

1.переместить суммы с 08.04 на 08.03 и потом все Модернизацией поставить на 01
2. можно все ПТиУ, которыми вы докидывали расходники к вашему ОС заменить на поступление доп.расходов (там нет кол-ва в проводке)

потом все примется к учету в полной накопленной стоимости
   РБ
 
65 - 21.09.16 - 07:50
2 способ, скорее всего, не подойдет ,т.к. и периоды закрыты и есть у вас расходники, купленные через авансовые отчеты...
   shinobufag
 
66 - 22.09.16 - 11:00
(65) Оказалось что когда я сказал буху что я не знаю и мне это неинтересно (ну а че, сертификатов нет, на должность 1сника меня не брали) она быстро на следующий день все сама сделала. Магия.
   РБ
 
67 - 22.09.16 - 11:58
(66) как сделала-то? у вас же в принципе неправильно учет был
   Джинн
 
68 - 22.09.16 - 12:14
(67) Под коврик замела.
   shinobufag
 
69 - 22.09.16 - 13:15
(67) Хер его знает, и вдаваться не хочу. Чем мне на мозги капать два дня, можно было бы и самой сразу сделать.
   РБ
 
70 - 23.09.16 - 06:24
(69) опрометчиво))) ты ж там галки снимал, перепроводил все))) когда придут штрафы из налоговой все свалят на тебя (если к тому времени не успеешь свалить оттуда)
   shinobufag
 
71 - 23.09.16 - 06:54
(70) Снял галки я только в одном месте - ручные исправления в проводках при закрытии месяца (не помню какая уже там операция, но там ничего не поменялось после снятия той галки). Свалить всегда успею, а заходил из под учетки главбухши, так что какое у них отношение ко мне, такое и у меня к ним.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует