Вход | Регистрация



УПП распределение продукции на другую продукцию

УПП распределение продукции на другую продукцию
Я
   olo_lo1
 
15.09.16 - 19:33
Люди поможите словом. ЧТо то подвис на работе

Вкратце:
Есть производство , через спецификации идет выпуск
Так же отдельно через акты выписываются некие доп услуги

Эти доп услуги программа так же включает в выпуск.
И вот они то у меня не закрываются и подвисает по этим выпускам сальдо.

Как их так же распределить на основной реальный выпуск ?
т.е. получается мне одну продукцию (где услуги) нужно распределить на другую где реальные болванки.
 
 
   olo_lo1
 
1 - 15.09.16 - 19:34
*через спецификации и ОПЗС идет выпуск и распределение
   Джинн
 
2 - 15.09.16 - 19:37
(0) Ни фига не понял :(

Вы по-русски можете записать? Какие услуги? Вам оказывают или Вы? Каким боком они к выпуску продукции?
   olo_lo1
 
3 - 15.09.16 - 19:42
(2) Джинн, это бухи как обычно
Мы оказываем услуги, это типо перевыпуск головной компании
там проводка Д62 К90.01

на это программа делает запись в РН Выпуск продукции
   Джинн
 
4 - 15.09.16 - 19:44
(3) Акт об оказании производственных услуг?
   Джинн
 
5 - 15.09.16 - 19:45
Или Реализация услуг по переработке?
   olo_lo1
 
6 - 15.09.16 - 19:46
(4) Акт об оказании произ услуг, он родимый, закладка услуги
   Джинн
 
7 - 15.09.16 - 19:49
(6) Ну и замечательно. Вы оказали услугу. Это выпуск. Что у Вас там подвисает? Затраты, которые собраны под эту услугу?
   olo_lo1
 
8 - 15.09.16 - 19:51
по этим услугам у меня нет спецификации. Мне нужно что бы они закрывались за готовую продукцию 43 счета. а сумма по ним просто зависает
   Джинн
 
9 - 15.09.16 - 19:58
(8) Вот тут вообще ни хрена не понял. Причем тут готовая продукция? Причем тут спецификация? Поподробнее с этого места.
   olo_lo1
 
10 - 15.09.16 - 20:02
(9) Возможно я нашел не ту причину. Тут возможно вы поправите
ПРи закрытии месяца на 40 счете подвисло сальдо.
Это сальдо копейка в копейку сходится с выпуском по услугам что описаны выше.

по учету 40 должен закрывать на 43
а 43 на 90.02
 
 Рекламное место пустует
   Джинн
 
11 - 15.09.16 - 20:05
(10) Услуги не выпускаются на 43 счет. Как Вы справедливо выше заметили.

Все же давайте определимся - у Вас затраты, собранные на 20 счете не закрываются при расчете себестоимости этой услуги? Или что?

Но это уже завтра будет - пока и в сторону дома выдвигаться уже.
   olo_lo1
 
12 - 15.09.16 - 20:06
нет 20 счет закрывается в 0
а вот сальдо повисает именно на 40
   olo_lo1
 
13 - 15.09.16 - 20:10
Внутри месяца выпуски идут через
Д43 К40 по плановой

Продажи
Д90.02 К43 по плановой

с/с
Д40 К20 фактическая 

далее
Д43 К40 отклонение
и это отклонение 
Д90.02 К43

а тут как раз на эти услуги (как я думаю потому что сумма коп в коп) на 40 зависло сальдо
   olo_lo1
 
14 - 15.09.16 - 21:27
Джинн, т.е. насколько я понял у меня на 43 счете нет выпуска по этим услугам. ВОт от этого и весь косяк. Я что должен по ним искусственно делать выходы ? или их как то можно все-таки закрывать по другому и как это делают другие?
   olo_lo1
 
15 - 16.09.16 - 09:25
Киньте хоть слово!

Актом об оказании произ услуг выпускается услуга, но она в отличии от реального выпуска через ОПзС не попадает на 43 счет.
Как с этой услугой-выпуском быть и как вы ее закрываете ?
   olo_lo1
 
16 - 16.09.16 - 09:34
или как вариант все акты перенести в реализацию на закладку услуги ?
   azt-yur
 
17 - 16.09.16 - 09:36
Подозреваю, что у вас акт об оказании производственных услуг как то неправильно заполнен. Какие проводки акт делает? Установлена ли плановая себестоимость для реализуемой услуги?
   azt-yur
 
18 - 16.09.16 - 09:37
+ (17) сформировалась ли какая либо себестоимость по выпущенной услуге если смотреть по отчетам по выпуску?
   olo_lo1
 
19 - 16.09.16 - 09:41
(18) если смотреть отчет Выпуска, то да, сформировалась.
Проводка Д62 К90, это головная компания перевыставляет какие то расходы своим дочкам. Эти услуги потом никак и нигде не фигурируют в учете
   azt-yur
 
20 - 16.09.16 - 09:47
(19) а проводки Дт 90.02 Кт 40 в Акте нет? Какие счета затрат указаны в документе?
   piter3
 
21 - 16.09.16 - 09:49
А в упп проводки играют роль?
   azt-yur
 
22 - 16.09.16 - 09:54
(21) проводки должны быть, они конечно формируются на основании регистров, но по их наличию можно как то судить, что творится в этих регистрах и если их нет, то значит и в регистрах что то не то.
   Фрэнки
 
23 - 16.09.16 - 10:07
(22) ну это может по разным причинам с регистрами не совпасть. Внедрение, дописки, переписки, не до конца приняли обновления и т.п.

Какое хоть УПП напиши (версия или что-то может быть доустановлено под отрасль) ?
   Фрэнки
 
24 - 16.09.16 - 10:09
для (22) это в (23) вопрос к топикстартеру, если что :)
   olo_lo1
 
25 - 16.09.16 - 10:15
УПП последнее обновление стоит. Тут дело не в этом
Вы можете в теории пояснить следующее:
Вы выпускаете болванки, через ОПзС каждый день, все нормально, черет ТН списываете материалку
По ним считается с/с вы их продаете клиентам

Теперь через АОПУ сделали услугу. Программа эту услугу тоже поставила в выпуск. Но это не готовое изделие, а услуга.И куда далее она должна пойти и должна ли она распределиться на наши болванки и если да то как ?
   azt-yur
 
26 - 16.09.16 - 10:20
(25) Не должна она никуда распределяться, это такая же продукция как и ваши болванки, только себестоимость ее списывается сразу на фин.рез. на 90.02 без промежуточного оприходования на склад. Без использования 40-го счета должны были быть проводки Дт 90.02 Кт 20 на сумму себестоимости услуги.
   Фрэнки
 
27 - 16.09.16 - 10:21
(25) Я правильно понимаю, что сделали закрытие месяца, все пересчитали, все закрылось, все-все-все распределилось,

но "зависло" только вот это сальдо?

Может быть надо посмотреть все отчеты по затратам, которые в комплекте с РАУЗ смотрят, когда в нем что-то не так закрывается? Или РАУЗ тут не причем?

(не соображу просто сходу, всегда по процедурам с РАУЗ идет распределение/закрытие или все-таки не всегда)
   olo_lo1
 
28 - 16.09.16 - 10:38
(27) у нас не РАУЗ а партионка
   Фрэнки
 
29 - 16.09.16 - 10:47
(28) А настройки для распределения затрат посмотрели уже?
   olo_lo1
 
30 - 16.09.16 - 11:08
(29) а что там смотреть ? статьи распределяются
   olo_lo1
 
31 - 16.09.16 - 11:08
(29) вы можете на (25) ответить. как в теории происходит, например у вас в системе ?
   Фрэнки
 
32 - 16.09.16 - 12:07
(31) ну я разное видел. в разное время. Фиг его знает какие из ... в теории правильней остальных.
В теории:
если говорим именно про услуги на выпуск, которые делают произв. подразделения (т.е. не бухгалтерия с уборщицами какими-то и не какой-то вспомогательный автотранспортный цех) - У произв подразделения счет учета затрат 20 и списывается с него на себестоимость, т.е. на 90.2, как об этом уже написали в (26).

Насчет возникших отклонений фактической себестоимости (это 20-ый) от учетной (плановой?) то пояснения можно посмотреть, например, вот здесь
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63961/30ebf72dff5cb005837729edf6e801c87e2026ee/

я так подозреваю, что не настройки для проводки для с автоматически списанием с 40-го, т.к. это именно разовая фактическая услуга была. Или нужно это списание сразу задать при вводе АОПУ - у меня конфига прямо сейчас перед глазами нет, не могу точно ответить
   Фрэнки
 
33 - 16.09.16 - 12:11
(31) продолжая 32 :: т.е. отражение в сальдо 40 после закрытия месяца именно этой суммы, от введенного АОПУ - это хорошо. АОПУ почти правильный. ... только еще где-то надо донастроить или сразу вводить списание ...

зы. У тебя в (13) схема отображена верная по теории
 
 


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Компьютер — устройство разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует