Вход | Регистрация



1с бухгалтерия: книга продаж

1с бухгалтерия: книга продаж
Я
   sungulnara
 
09.09.16 - 12:32
БП 2.0.65.38. В книге продаж за второй квартал по графе 14 ( стоимость продаж, облагаемых налогом по налоговой ставке в размере 18 процентов, без учета налога на добавленную стоимость) не сходится с оборотом по счету 90.02 за 2 квартал. Аудиторская проверка сказала что должны сойтись суммы. В книге продаж 83 млн, по 90.02 112 млн (но там еще обороты по корректировке списания, могут ли они влиять?) Подскажите, где может быть проблема? Суммы НДС сошлись 90.03 и колонка в книге продаж. Отчет анализ по НДС ошибок по книге продаж не показал.
 
 
   Aleksey
 
1 - 09.09.16 - 12:34
Какая связь между книгой продаж и себестоимостью??
   Aleksandr N
 
2 - 09.09.16 - 12:34
(0) Могу лишь предположить, что не вся себестоимость писалась на счет 90.02.
   Aleksey
 
3 - 09.09.16 - 12:47
Одна из черепашек врет

Во первых графа 14 это 90.01-90.03, т.е. выручка без НДС
90.02 это себестоимость
Сами понимаете между себестоимостью и выручкой есть еще как минимум наценка. Чтобы 90.02 совпал с графой 14 вы должны торговать без наценки, а я сильно подозреваю что это не так.


Во вторых
гр14  83 млн => выручка с НДС = 83*1,18 = 97,94 млн
но при этом себестоимость 112 млн

Вопрос, вы правда торгуете по цене ниже закупочной? Т.е. с отрицательной наценкой (и не маленькой)

Так что или вы что то не договариваете или цифры и счета не соответсвуют действительности
   piter3
 
4 - 09.09.16 - 12:51
Сетки да,правда для кредитов нарисуют другие цифирки.Как там было: Лёгким движением руки юбка превращается(c)
   sungulnara
 
5 - 09.09.16 - 13:54
по 90.01 Кт 142 млн, по 90.02 Дт 112 млн, по 90.03 Дт 21 млн
   Джордж1
 
6 - 09.09.16 - 13:56
(0)
стоимость продаж, облагаемых налогом по налоговой ставке в размере 18 процентов, без учета налога на добавленную стоимость) не сходится с оборотом по счету 90.02 за 2 квартал

и не должно сходится. или вы неправильно поняли. или аудиторов выгоняйте своих
   sungulnara
 
7 - 09.09.16 - 13:57
то есть в графе 14: 142-21 должно быть как минимум 121 млн, а сейчас только 83 млн
   sungulnara
 
8 - 09.09.16 - 13:58
(6) да это я не верно поняла, после того как 3 коммент прочитала, дошло
   Джордж1
 
9 - 09.09.16 - 13:59
(7)Вы бухгалтер? забудьте про 90,02
   sungulnara
 
10 - 09.09.16 - 13:59
(9) Я поняла что не 90.02. я консультант
 
 Рекламное место пустует
   sungulnara
 
11 - 09.09.16 - 14:08
Все равно даже если не 90.02 а 90.01-90.03 суммы не сходятся
   Джордж1
 
12 - 09.09.16 - 14:12
(11)как вы считаете?
   Aleksey
 
13 - 09.09.16 - 14:18
(11)
- Есть ли НДС с аванса
- У вас только НДС18% других ставок нет?
   Джордж1
 
14 - 09.09.16 - 14:20
(13)обороты по счету у нее правильный - 90,01 и 90,03 вся выручка под 18% НДС
   Aleksey
 
15 - 09.09.16 - 14:24
(14) Кто сказал?

В любом случае я бы начал с анализа счета 68.2
   sungulnara
 
16 - 09.09.16 - 14:25
есть выручка 0% но там только 100 тыс. По авансам НДС 18 млн, без ндс 99 млн
   Джордж1
 
17 - 09.09.16 - 14:28
(15)в (5) обороты написаны
   RoRu
 
18 - 09.09.16 - 14:29
(10) гнать такого консультанта ...)))
вы вообще не в теме, о чем вы можете консультировать ?
ещё и фотки в профиле нет !!!
   sungulnara
 
19 - 09.09.16 - 14:30
(18) страшненьким не помогаете?))
   piter3
 
20 - 09.09.16 - 14:33
(19) А вы фоточку разместите и узнаете.Фатима как там
   Джинн
 
21 - 09.09.16 - 14:33
К вышесказанному - есть еще операции, приравненные к реализации. По которым выручки нет, но вполне себе есть НДС.

ЗЫ. Аудитор - это не профессия, это диагноз. В аудиторах в основной массе те, кого за тупость их бухгалтеров выгнали.
   RoRu
 
22 - 09.09.16 - 14:41
(19) думаю вы не поняли аудиторов. Если это они тупят , и бухгалтер у вас тоже ничего не знает про заполнение книги продаж - придётся вам прочитать и бухгалтеру пересказать .
В принципе в этом и есть работа консультанта , можно наценку на тупость им накинуть ))),
   PCcomCat
 
23 - 09.09.16 - 15:17
Была как-то выездная налоговая проверка у клиента. Так налоговый инспектор упёрся, что сумма в книге продаж должна равняться Дт обороту по 62.
   Aleksey
 
24 - 09.09.16 - 20:22
(23) Эти могут, Наверняка их набирают из тех, кого выгнали из аудиторов
   piter3
 
25 - 09.09.16 - 20:23
(24) нет,там по блату берут.я сначала не поверил
   RoRu
 
26 - 09.09.16 - 20:28
(25) не знаю, как в отдел выезных, но вообще в налоговую берут всех подряд и платят там в МСК печально. Двое знакомых работало там, свалили как только появилась возможность, причем паренёк из 46 из козырного отдела какого-то (возможно из выездных как раз, точно не помню) , как раз по блату устроенный.
   piter3
 
27 - 09.09.16 - 20:32
(26) Это в столице,А у нас все по блату.Я сначала ржал,а потом грустно стало
   Aleksey
 
28 - 09.09.16 - 20:34
(25) Не даже человек с улицы не способный такие перла выдавать, например
Декларация по имуществу в рублях, остаточная стоимость ОС 608 653 рублей
Баланс, в тысячах, округляем получаем, остаточная стоимость ОС 609 тысяч рублей

Приходит требование - поясните расхождение остаточной стоимости в декларации и балансе.

А уж про требование сдачи деклараций по налогам по котором освобождены (спец.режим) я вообще молчу. Или любимая фишка в этом году. Фирма на УСН, покупатель платит по банку и указал в платежки НДС 18%. Так как у налоговой есть доступ к р/счету, то тут же прилетает требование на сдачу декларации по НДС.


(26) Следующий год будет весёлый. ПФР и ФСС отдает часть своих функций налоговой. При этом врядли кто-то будет расширять штат налоговиков
   piter3
 
29 - 09.09.16 - 20:40
(28) Ну кстати по чесноку или что-то поменялось,но в этом году нас дрючат требованиями не только как ты описал,но и по делу.В частности по 6-ндфл,то ли они кого-то по слухам стали привлекать,то ли отбор пошел.Там кстати,фишка идет с внештатными сотрудниками.Но по 2016 как-то они быстро поумнели


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует