Вход | Регистрация


1С УПП Не закрывается 40 счет

1С УПП Не закрывается 40 счет
Я
   olo_lo1
 
05.09.16 - 16:29
ПОдскажите, в чем может быть проблема и где копать.

В компании учет ведется по плановой с/с через 40 счет

В конце месяца при закрытии считается отклонение и по теории 40 должен закрываться в 0.

Но к сожалению не закрывается, при этом 20,26 закрываются в ноль.

////

материалы списываюся через Требования накладные
Готовые изделия появляются через Отчет производства за смену
Распределение материалов на продукцию происходит через документ Распределение материалов по готовым спецификациям.
ХЕЛП
 
 
   Asaqura
 
1 - 05.09.16 - 16:37
а оборотка что кажет по 40 счету? чем мы можем помочь то?
   olo_lo1
 
2 - 05.09.16 - 16:40
Я просто не понимаю где даже копать, как выискивать где косяк
   olo_lo1
 
3 - 05.09.16 - 16:42
(1) ПОказывает такое
    
    выпуск по фактич с/с ДТ 75
    выпуск по плановой с/с     КТ 33
    Отклонение                 КТ 29

ну и сальдо на конец остается КТ 13
   olo_lo1
 
4 - 05.09.16 - 16:43
киньте в меня хоть какую идею. ЧТо мне непонятно почему при этом 20 закрылся.
   leonidkorolev
 
5 - 05.09.16 - 16:44
(3) Я бы для начала посмотрел в сторону распределения. Посмотри радел Затраты на выпуск после расчета себестоимости. Должен быть закрыть.
   Asaqura
 
6 - 05.09.16 - 16:47
(2) ну вообще то бухи должны искать где косяк. формируй оборотку. на 40 счете провались по регистратору и смотри доки.
   eskor
 
7 - 05.09.16 - 16:48
(4) насколько я помню, фишка еще по аналитике на 90 субсчетах. Сравни набор аналитик и по чему зависает. Если есть ручные операции, то возможно с регистрами напутали, надо корректировку делать.
   Джинн
 
8 - 05.09.16 - 16:52
Партионка, РАУЗ?
   olo_lo1
 
9 - 05.09.16 - 16:52
Еше я попробовал перезакрыть месяц, пишет ошибку 
Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции:

Но при этом как то 20-ка закрывается, чудеса
   olo_lo1
 
10 - 05.09.16 - 16:52
(8) это партионка
 
 Рекламное место пустует
   Джинн
 
11 - 05.09.16 - 16:53
(10) Восстановите последовательность партионного учета для начала и перепроведите корректировку стоимости списания.
   olo_lo1
 
12 - 05.09.16 - 16:56
(11) корректировка с/с происходит в момент расчета с/с
   olo_lo1
 
13 - 05.09.16 - 18:12
Выпуск через Дт 43 Кт 40 Плановая с/с
Реализ Через Дт90.02 Кт 43 Плановая с/с

В конце месяца расчет с/с выпуска

Дт 40 Кт 20 Фактич с/с
Дт 43 Ет 40 Отклонение
Дт 90.02 Кт 43 отклонение

И вот почему то 20 закрылся, а 40 нет.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует