Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

v7: Новое субконто. Как правильно вести остатки

Я
   kynabo
 
23.12.12 - 10:36
Доброе время суток! Нужно ведение кассовой книги по субсчетам и по кассам. Введено новое субконто кассы. Теперь на 50.1.1 три субконто ЦФО, движение средств и кассы. Как правильно ввести остатки. Ввели остатки бухгалтерской справкой Д 50.1.1.ЦФО, Кассы  К00. По ОСВ по этому счету, когда формируется оборот по субконто кассы появляются суммы на рогах. Бухгалтеру не нравится.
 
 
   Aleksey
 
1 - 23.12.12 - 10:40
вводишь остатки, а смотришь обороты? Оригинально
   ДенисЧ
 
2 - 23.12.12 - 10:41
На рогах? Суммы?
Чем вы там занимаетесь?
А вообще - сделали правильно. Но показали, откуда у вас эти суммы взялись, вот на 0 и зависли суммы
   Aleksey
 
3 - 23.12.12 - 10:43
(2) На рогах = пустое субконто (<>)
   kynabo
 
4 - 23.12.12 - 10:53
Остаки ввели. Сформировали книгу само собой. Но для проверки сделали ОСВ по этому счету. Раньше этот счет работал с двумя субконто ЦФО и движение средств. С 1 ноября решили вести учет и по кассам. Ввели справкой остатки, как уже писала и получила рога ))((
А от рогов как избавится ))) , поясните, пожалуйста
   Aleksey
 
5 - 23.12.12 - 11:07
(4) Позвать специалиста, если не отличаете остатки от оборотов
   Has
 
6 - 23.12.12 - 11:08
(0) смотреть проводки где не заполнили субконто
   kiruha
 
7 - 23.12.12 - 11:46
А что нельзя было просто ручную проводку ввести
с 50.1.1 на 50.1.1 с кассой 
5 мин
   KUBIK
 
8 - 23.12.12 - 11:49
заполняй субконто во всех ПКО и РКО и препроводи
   KUBIK
 
9 - 23.12.12 - 11:49
* перепроводи
   kiruha
 
10 - 23.12.12 - 11:59
Т.е. вместо простой и понятной проводки сделать уйму ненужной работы
 
 Рекламное место пустует
   kynabo
 
11 - 23.12.12 - 17:02
До 31 октября субсчет 50.1.1   имел два субконто ЦФО и движение средств. 31 ввели третье субконто кассы. Остатки введены на 31 октября. 1 ноября проведены ПКО и РКО  уже с субконто кассы. Делаю ОСВ на 1.11 по 50.1.1 субконто кассы на рогах остатки Д на начало и конец, все остальное замечательно. Отсюда вывод, что не правильно ввела остатки.Остатки вводились бухгалтерской справкой. Сначала бухгалтер Проводил остатки Д 50.1.1 ЦФО, кассы К00. Поправила Д50.1.1 ЦФО, Движение средств, Кассы К50.1.1 ЦФО, движение средств. Как правильно поступить?
   Джордж1
 
12 - 23.12.12 - 17:07
ПКО и РКО про субконто Кассы в курсе?
   kynabo
 
13 - 23.12.12 - 17:09
С 1 ноября вкурсе)). Перепроводить все документы с начала года бухгалтерия не хочет
   Has
 
14 - 23.12.12 - 17:20
в октябре при закрытии сч00  у сч50 кассы указаны?
   kynabo
 
15 - 23.12.12 - 18:34
СЧ00 -вспомогательный. Он просто так использовался. Вообще учет велся по 50.1.1, но только по двум субконто. Да в Д50.1.1 указано субконто кассы
   Has
 
16 - 23.12.12 - 19:36
как то все обрывочно, распишу подробно:
Все проводки делаем октябрем
1.формируем ОСВ за октб
2.сторнируем каждое конечное сальдо: делаем проводки Д50 К00 субк1 субк2 субк3=пустое сумма= -сальдо
3.проверяем: обновляем ОСВ - остатков по сч50 быть не должно
4. Делаем проводки Д50 с нужной аналитикой К00
5. Проверяем - сальдо по сч00 =0


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует