Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: Бухгалтерия 7.7

Связать с/фактуры с оплатой за продукцию

Я
   PANAtlant
 
20.05.04 - 10:54
Как увязать счета-фактуры выданные, с оплатой. Необходимо вести учёт по каким с/ф прошла оплата, по каким остался долг.
Варианты:
1)    Получен аванс. Выписан с/ф на аванс, через время отгрузили продукцию, выписали с/ф на отгрузку. Сумма аванса меньше отгрузки.
2)    То же (1), но сумма аванса равна сумме отгрузки.
3)    Аванс больше суммы отгрузки.
Во всех случаях число оплат и счетов-фактур различно и кол-во их большое (производство большое).
Оплата разных видов и наличными и на расчётный счёт и векселями.
Ещё Бухия требует чтоб на с/факт. на аванс были записи в книгу покупок. А в книгу идут суммы с минусом.
1С:Предприятие 7.7. (сет. версия), Бухучёт, тип. конфигурация. уч. политика – по оплате.
Релиз 7.70.021, конф.456. DBF.
 
  Рекламное место пустует
   pan_Atlant
2 - 21.05.04 - 08:13
Получаем оплату от Контрагента в размере 100 000 руб 20 марта. Ранее было 5-6 отгрузок на суммы 20 000 - 300 000 рублей. Сейчас разносят оплату вручную, какой-то счёт-фактуру закрывают полностью, часть остаётся незакрытой, также надо вести книгу продаж, частично оплаченные счета записываем в книгу продаж на суммы остатка оплаты. Добавил в форму с/ф по 3 поля: даты оплаты, суммы оплаты, документа оплаты. В журнале отображаю с/ф с суммами оплаты и остатка. Но, повторюсь, документов много, вручную выбирать нужные с/ф - сложно, по кр. мере для Бухии, да и оплат может быть для данной с/ф больше 3. Как быть? Что посоветуют знающие люди?
   SnarkHunter
 
4 - 21.05.04 - 09:26
Закрывай по фифо и не грейся...
   psk21office
 
5 - 21.05.04 - 09:50
У меня примерно тоже самое. Нужно отследить оплачено поступление материалов или нет.
Мое решение:
- введен дополнитеный счет ОПЛ (контрагент, договор, поступление);
- в выписке и приходном ордере добавлена разноска по поступлениям (если указано поступление, то засчитывать только по данному поступлению; если без указания поступления, то засчитывать последовательно по документам у которых есть долг);
   PANAtlant
 
6 - 21.05.04 - 09:52
Сам придумал или это где-то в ПБУ имеется?
И есть ли это в 1С или имеются настройки в типовой?
Только по векселям указаны с/ф, остальные на откуп Бухии.
   Valery
 
7 - 21.05.04 - 10:23
В бух происходит это так:
На авнс получается с-ф на всю сумму, по документу выделяется НДС на сч 19
Когда происходит продажа, то формируется документ запись книги продаж, где формируется проводка 68-19. В 19 счете есть субконто С-ф. По нему можно отследить оплату. Такой вариант пройдет?
   PANAtlant
 
8 - 21.05.04 - 11:27
Так понимаю, пришла оплата, в списке - с/ф выданные на отгрузку по данному контрагенту, можно не отражать уже проплаченные и сверху вниз выбирай и проводи оплату. Мечта. Как реализовать? И стоит ли городить огород?
   Valery
 
9 - 21.05.04 - 13:52
Так городить ничего не надо уже все рализовано.


Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует