каким документом вручную 25 счет на 20 распределить можно?

Пытался документами прочие затраты распределить а он не даёт 20 выбрать

смотря по каким аналитикам планируете это в 20-ке получить.

зависать на 25 счете не должно. если суммы остались после расчета с-стоиомости - значит что-то некорректно в настройках или указана на 25 счете аналитика - мешающая списать расходы в нзп

(2) часть на одну номенклатурную группу отправить часть на другую (Производство, Услуги) причем услуги можно отправить сразу на 90.02.1 а производство (20 счет) доджен по продукции 43 счета распределиться

Услуги та в лёгкую на 90.02.1 уходят документом Прочие затраты, а вот остальную часть как на 20 отправить?

думал обхитрить систему создал документ прочие затраты, Услуги на 90.02.1 забросил всё ок, провожу документ расчет себестоимости в надежде что он остаток на 20 забросит, ан нет закрыл он в минус, проигнорировал прочие списание напрочь

в нзп на номгруппах Продукция и Услуги есть расходы? какой они имеют вид затрат?

(6) интересуют ттолько производственные

(6) продукция имеет материальные и Фот, Услуги только прочие
то есть к базе к общей некакой не цепанешся

(8) это я про прямые на 20 написал

(8) вот наконец-то уже кое-что. вы, мне помнится, хотели списывать это в пропорциях? а на 25 счете затраты на одном и том-же подразделении, так?

(10) да оно самое это по сути продолжение того вопроса, решили временно руками так как прицепиться не к чему , а сроки закрытия горят, возник вопрос как сие организовать

(10) если "да", - фот и прочие в пропорциях каковы примерно? и какова при этом величина материальных по отношению ко всем остальным прямым по номгруппе Производство и Услуги вместе.

и еще интересует величина себестоимости услуг и производства на 90 счете тоже в долях.

то есть часть Услуги (аренда) на 90.02.1 уходит нет проблем
остальная часть на продукцию через 20 счет

(13) Если по выручке то не получиться по производству может и не быть выручки (12) пропорции 40% услуги остальное производство

(13) в УПП нет механизма ручного распределения 25 на 20?

есть вариант на 90.02.1  отправить а потом оприходовать с 90.02.1 на 20 счет часть ,но это извращение и главбух не это не согласен

цель моих вопросов - прописать корректную базу распределения для опр расходов, чтобы весь 25 счет уходил в 20-ку, а оттуда в момент выпуска - на 90-й в себестоимость.
не надо строить предположений. давайте заново:
1. 25 счет. затраты на одном и том-же подразделении. да или нет.
2. номгруппа услуги в нзп имеет только прочие производственные расходы, а закрывается актом об оказании производственных услуг. величина этих расходов по отномешнию к расходам по номгруппе Производство (кроме материальных)

1 да на одном и томже подразделении
2 Да номенклатурная группа  услуги на 20 счете имеет только прочие производственные расходы и вводиться документ акт об оказании производственных услуг
25 должен закрываться на 20 в пропорции Услуги -40% Производство 60%

(19) материальку в расчет не берем? тогда
пробуете сделать следующее... в базу распределения опр расходов ставите по стоимости затрат. в отборах включаете отбор по характеру затрат производственные и виду затрат не равно материальные. в коэффициентах указываете соотношение 2 к 3.

ну отбор по подразделению и подразделению организаций на всякий случай тоже!

но по хорошему надо разводить по номгруппам опр расходы сразу при учете. и отражать их в соотношении 2 к 3. и прописать тогда в отборах способа распределения статей затрат номгруппу ареда отдельно и производство отдельно - указав разные стоимостные оценки в базе распределения. для услуг - прочие, для производства - фот. ибо объединенная база распределения вам все с косит. если сейчас на опр статей не много - можете корректировкой прочих затрат изменить аналитику - добавив номгруппу аренда и производство в соотношении 2 к 3.

а если скинуть в 25 по номенклатурным группам? тогда 25 будет закрываться в разрезе НГ. Вроде так.
Кстати РАУЗ или нет?

(23) именно. но надо дождаться результата!

(23) рауза нет (24) распределяется только продукция.

(25) по услугам не закрылось? вообще ничего?

(25) не понял смысла. что на выходе после расчета с-стоимости?

(26) (27) всё что было на 20 ушло на номенклатурные группы производства, на аренду ни одной проводки

а прямые по аренде вообще есть? и базой распределения что указано?

(28) в способе распределения опр в отборах и фильтрах что стоит?

(30) +1 и осталось по стоимости затрат?

(29) прочтите (18) и (19)

(30) (31) (32) сейчас остался на 25 не закрытый кусок скорее всего это аренда, но расчет себестоимости не ругаеться на базу а почемуто просто не закрывает

(33) нет вру. он совсем не закрыл статьи в которых я колдовал

(32) спасибо за помощь , откладываю проблему до 5 мая глав бух не выдержал домой ушел

(33) значит что-то упустили в настройке. попробуйте раскидать опр-ки по номгруппам корректировками прочих затрат. делаете следующее. 1.распроводите с-стоимости. 2. создаете 2 новых дока корректировка прочих затрат на 23:59:59 последнего для закрываемого месяца. заполняете шапку подразделением. в табл.части нажимаете заполнить и выбираете только опр статьи. делите каждую строку в пропорции для аренды в одном доке для производства в другом доке. в получателях соответственно останется все по суммам тоже самое, но только проставить надо будет номгруппу. и еще. итого суммы по каждой статье должны совпасть при списании, так-что надо будет вручную скорректировать округляя результат при делении. особое внимание налоговому учету. там быстрее всего будут ПР и ВР - именно по этой причине лучше использовать корректировку прочих затрат на не прочие затраты. 3. делаете отдельно две базы распределения для аренды и для производства