Кто знает есть ли функционал (стоит ли искать) и как его включить по отражению начислений отпускных из резервов?
Т.е. в отражении по отпускам должны быть записи для проводок Дт96 - Кт70 и по налогам с них Дт96 - Кт69.
ЗУП 2.5.34.2

Что никого с 96-м счетов еще бухи не мучали? )

В модуле ОтражениеЗарплатыВРеглУчете
ДатаДействияПриказа186Н = Дата('20120101');

добавить элемент в справочник "Резервы", а потом настроить отражения для отпуска

(2) Уже - в трех местах поменял ) 97 вернулся. А нужен 96-й
(3) ок! спс

(4) + у спр. Синоним "Оценочные обязательства (резервы)"

В общем для ухода от ВР (в НУ РБП остались для переходящих отпусков, в РСБУ по 186н - нет) бухи решили перейти на 96 счет (резервы). Для этого как сказано в (3) нужно связать отпуск с со способом отражения, в котором указать Дт96.02 Кт70. В аналитике 96 (спр. Резервы/Оценочные обязательства) создать жлемент (обязательно нужен - там внутреннее соединение), в нем  указать базовые виды расчета - для расчета процента резерва от них (берется процент указнный от суммы начислений),а  на другой закладке дату и процент. Если проводка Дт44/26 Кт96 (создание резерва) в отражении Зупе не нужна - процент оставить 0.

(6)
Всё это сделано, но всё-равно проводка 26-96 не формируется..
Из-за чего может быть ещё?

Так и не создаст.
Чтобы проводка 26-96 формировалась, надо в начисление в "Бухучет и ЕНВД" установить "по состоянию на дату события", в справочнике "резервы" в базовых должен стоять отпуск, а в размерах отчислений % отличный от нуля.

А как выплатить отпуск за счет резерва.

Т.Е. что бы в следующем месяце суммы закрылись 96-70 и 96-69.

(9) Если сделать как в (6) то при заполнении отражения в регл учете будут формироваться проводки (10)

А как сделать чтобы не достающую в резерве суммы он брал сто счета подразделения. Т.е. все что есть с 96 96-70 96-69 а остальную с 26 26-70 и 26-69

Помогите плииз, у меня ЗУП (2.5.33.3). Сделала в спра резервы, настроила процент и базовые начисления, в начислении по отпуску поставила отражать дт96 кт 70.
Отпускные так и проводятсяю но вот проводки отчисдение в резерв так и не делаются дт26(20,44) кт 96 проводки нет :-((((

Привет!!(6) Сделал так -результат проводка 26-96.01
Бух сказал Надо 96.02, поскольку 96.02 резервы будущих периодов.
Списание с 96.01 не происходит.
Можно пошагово как и где что поставить .

(14) смотри код заполнения проводок

Если ПериодРегистрации < ДатаДействияПриказа186Н Тогда
       Счет96   = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РезервыПредстоящихРасходов;
       СчетНУ96 = ПланыСчетов.Налоговый.РезервыПредстоящихРасходов;
   Иначе
       Счет96   = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОценочныеОбязательства;
       СчетНУ96 = Неопределено;
   КонецЕсли;
       
мне бухи сказали, что это верно - теперь Не резервы, а оценочные по 186н

(15) Спасибо.

Все равно коряво работает, резерв по человеку ,а в проводках по подразделениям.
списание тоже не особо понятно только при настройке вида расчета Оплата отпуска , тогда вытекает проводка 96.01-70

(17)
"резерв по человеку ,а в проводках по подразделениям"
непонятная фраза. чт означит в проводках по подразделеням? Аналитика у вас на 70-м другая? Не сотрудники?

"только при настройке вида расчета Оплата отпуска "

читайте внимательно. Уже обсуждалось

Для этого как сказано в (3) нужно связать отпуск с со способом отражения, в котором указать Дт96.02 Кт70.

(18) Резерв создаем на подразделение из него будем оплачивать отпуск первому пошедшему в отпуск, остальные по затратным счетам. при расчете процента учитывали  что у сотрудников есть остатки по отпускам , получается что усреднили и по человеку которому в резерв должен идти отпуск предыдущих лет при усреднении может быть вообще неоплачен(при отсутствии средств на зарплатных счетах).
нельзя прировнять всю организацию к одному проценту  ведь оплаты и количество дней у всех разные .

(19) вы можете резервы создавать как угодно.. хоть с потолка.
(хотя логичнее создать резервы после всех начислений - уже зная минусовую сумму и ровно на нее). У нас бухи руками это делают, а не угадывают мифическим процентом и я их понимаю.

(20)Это не угадывание мифическим процентом а рекомендации , хотя бы из журнала главбух, так вот там описанно как создавать резервы и откуда берется процент , а создавать резервы после всех начислений --Это что? резервируем по минусу?

(21)
Как результат
"при усреднении может быть вообще неоплачен(при отсутствии средств на зарплатных счетах)"

(22) Так методика описана и не такая как в ЗУП.
(20)получается как раз из процента который не может учитывать все вероятности

Либо процент брать по максимуму, то есть при учете что все резко пойдут из самого высокооплачеваемого подразделения в отпуск, либо считать по человеку что не предусмотренно в 1с

(23) а зачем их все учитывать - если у вас есть конкретная цифра затрат в конце периода? На нее и установите резерв +/- как нравится.

(24) Да при чем тут 1С то?

У нас есть остатки отпусков , есть график отпусков , есть резервы, связать это все и уже будет максимально приближенная цифра

(27) зачем приближенная, если есть конкретная?

(28)то есть конкретная за прошлый период?

(29) за этот. Копятся суммы мунусом по Кт96. В конце квартала закрываете их бухоперацией в 0.

(30) поподробнее какой Бухоперацией в 0

(30)пожалуйста

Резерв начисляется очень просто: по каждому сотруднику на конец месяца берется количество дней неиспользованного им отпуска и умножается на среднедневной заработок. Для упрощения (это не возбраняется) можно взять средневной по предприятию. Т.к. начисление резерва относится на затраты подразделений, то можно взять количество дней неотгулеенных отпусков по подразделению и умножить на средневную зарплату в среднем по подразделению (предприятию). Добавляете страховые по средней ставке. Сформированная таким образом сумма по всем подразделениям (сотрудникам) является суммой резерва, которая должна быть учтена на конец месяца в качестве оценочного обязательства. Сравниваете эту сумму с реальным кредитовым остатком 96 счета и проводками в дСчетЗатрат-к96 доводите сальдо счета 96 до цифры резерва. И так в конце каждого месяца. Один раз в год (обычно 31.12) проводится инвентаризация резерва. Т.е. тем же способом рассчитвается реальная цифра резерва (т.е. по каждому сотруднику и по точной его среднедневной заработной плате). Указанными выше проводками корректируется резерв.

Использование резерва - проводки на суммы реальных отпускных д96-к69/70.

Чтобы резерв стал отрицательными это надо очень постараться. Для этого нужно отправить всех одновременно в незаработанный отпуск.

(31) если на заборе написаны "Резервы" - там они не обязательно находятся. Внутри квартала затраты на налоги и зарплату по отпускам переходящих периодов начисляются с Пасс счета 96 - с кредита. Т.е. в конце кваратал по Кт96 идет красным сальдо. Потому как надо бы было бы в началае квартала начислить резервы - в Кт96. Но в начале мы не знаем сумму затрат точно и гадаем на кофейной гуще процентам. А зачем - в в конце-то знаем. Отчетность квартальная. Поэтому проводки Дт26/44 КТ96 делаем в конце квартала на сумму уже начисленных затрат (минуса по Кт96). Все равно в конце года делается инфентаризация по сч 96

(33)+ Для (27) - забудте про график отпусков. К начислению оценочного обязательства это не имеет никакого отношения. Вы считаете свои обязательства, которые должны выполнить исходя из прошлых событий, но не из будущих.

(34) Неверный подход. Вы в конце каждого месяца точно знаете, сколько дней отпуска заработал каждый сотрудник. На эти дни и расчитывается резерв. А начисление резерва - это расчетная величина минус использованные в отчетном периоде отпуска...

(35)то есть у человека неотгуленный отпуск 28 дней и в этом году 28 а в резерв забили 0 по прошлому периоду

(36) а смысл? Зачем рассчитывать, если в конце кваратала я так же закрою в 0 его?

Вот тут бухи и аудиторы на эту тему спорили:
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,967485

(36) объясните смысл начисления резерва каждый месяц. ЭЖто игра с цифрами точно такая же как в (34)

(38) Резерв в 0 будет только тогда, когда у Вас на предприятии все в один месяц ушли в отпуск и еще не заработали ни одного дня. Во всех иных случаях резерв не 0. И еще я не понял фразы "по отпускам переходящих периодов начисляются с Пасс счета 96 - с кредита." - что за переходящие периоды и какое они имеют отношение к оценочным обязательствам?

(37) Если у человека на 31.05.2011 неотгулянный отпуск 28 дней, то сумма обязательств по этому человеку 28хСреднедневной заработок+страховые.

(40) См. (39) - там такой же вопрос задан...
И речь не о смысле, а об обязанности предприятия начислить обязательство согласно ПБУ 8.

(42) Я его начислил. В налоговом периоде. Что не так? Или вы делаете какие-то реальные резервы денсредств? не нравится 0 - укажите любую сумму. Главное - вы знаете реальную цифру затрат.

(43) Еще раз - сумма резерва на конец месяца ОБЫЧНО не может быть 0. Может быть 0 или меньше 0 только в том случае, если все предприятие ушло в отпуск (0) или в незаработанный отпуск (<0). Но таких чудес обычно не бывает. А то что Вы делаете - это не начисление обязательств, а только вам понятная игра с цифрами...

(44) еще раз для опоздавших КО - речь шла о замене механизма РБП в переходящих отпусках -  в связи с приказом минфина 186н, на другой. Поскольку минфин отменил РБП, а в НУ учете все осталось по старому - как результат возникают разницы, которые не нужны. А не вообще оценочных обязательствах как средстве достижения нирваны в связи с подтягиванием к МСФО за уши с помощью нового пбу 8/2010

(45) Принято. Спор ни о чем. Вы пытаетесь заменить никому не нужный и окончательно отмененный механизм отражения переходящих отпусков через 97 счет (нигде не требовалось ни в БУ ни в НУ ни в одном нормативном акте отражать переходящие отпуска через РБП - да и термина такого нигде нет "переходящие отпуска"). Только попытка использовать 96 счет взамен 97 - это еще хуже. Почему не 76 или 41 или 01??? С другой стороны - есть ПБУ 10, если Вы хотите делить отпуска на этот месяц/след месяц - ПБУ 10 прямо указывает  на применение РБП. И еще - приказ 186н не отменял РБП. В нем сказано, что в качестве РБП должны использоваться активы и только активы. Если Вы считаете, что выплата отпускных - это актив - продолжайте использовать 97 счет, только покажите в правильной строке баланса в качестве актива.

Закладка

(33) К слову сказать
>Резерв начисляется очень просто: по каждому сотруднику на конец месяца берется количество дней неиспользованного им отпуска и умножается на среднедневной заработок.

Угу, блин, просто. Сказать просто, а сделать сложно. В реальной жизни "среднедневной заработок" проверяется расчетчиком при начислении отпуска. При начислении резерва подобным "простым" образом ни один дурак ничего проверять не будет, что в итоге выльется "как фишка ляжет" или "как программа посчитает".

(48)Точную цифру рассчитывать необязательно. Это оценочное обязательство.

(46) "нигде не требовалось ни в БУ ни в НУ ни в одном нормативном акте"
В ЗУП 1С использовался именно 97. Я не говорю, что это единственно правильно. Я говорю - мы используем это решение.

"Почему не 76 или 41 или 01"
Да потому что с 96 все реализовано. Не нужно менять конфу.

"термина такого нигде нет "переходящие отпуска""
а ваши коллеги им активно пользуются
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?t=14310

"И еще - приказ 186н не отменял РБП"
"никому не нужный и окончательно отмененный механизм отражения переходящих отпусков через 97 счет "
уж определитесь отменял или нет. А то как в том анекдоте про блондинку.