Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или есть какие идеи? У нас ЗиК, релиз 299. Конфигурация нетиповая, но по части вопроса - не измененная (немного изменен кадровый учет, тем не менее обновление на новый релиз очень болезненен, поэтому и 299). Суть в том, что за ноябрь и декабрь 2010 года при формировании отчетов "Реестр начисленных взносов за месяц" и "Свод начислений и удержаний" программа выдает несовпадающие цифры касаемо облагаемой базы для взносов в фонды. Для остальных месяцев 2010 года - все правильно. Поясняю на примере:

Данные "Свода начислений и удержаний" за ноябрь (указываю только начисленные суммы):
   
   Оплата по окладу:                  417261,90
   Оплата по тарифу:                 3033684,00
   Премия разовая:                    700000,00
   Отпуск очередной:                  227748,68
   Оплата больничного листа:           44677,27
   Оплата б/л за счет работодателя:     4665,36
   Оплата по среднему заработку:        5304,96
   Компенсация отпуска при увольнении: 28995,25
   Пос. по уходу за реб. до 3х лет:       50,00  

   ИТОГО:                  4462387,42

В базу расчета взносов не входит оплата б/Л и оплата б/Л за счет работодателя и пособие по уходу, т.е. база = 4462387,42 - 44677,27 - 4665,36 - 50 = 4412994,79

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ при выводе отчета "Начисленные взносы за месяц" за этот же период выдается следующее:
   Облагаемая база = 4375221,23  (то есть меньше ожидаемой на 37773,56)
   
   Суммы взносов (на всякий случай привожу):
   ПФР накопительная часть: 151156,78
   ПФР страховая часть:     723887,45
   ФСС:                     126881,34
   ТФОМС:                    87504,40
   ФФОМС:                    48127,40
В декабре порядок суммы расхождений - тот же.

Главный бухгалтер, найдя это расхождение, теперь в панике, я сколько ни пробовал возвращаться в тот период на тестовой базе и сколько ни переначислял все - облагаемая база, в отличие от сумм самих взносов, в отчете РСВ не меняется. То есть насколько я понимаю, база берется из ЖР "Зарплата". Так почему же тогда могут быть расхождения с отчетом по начисленной ЗП, если он идет тоже на основе ЖР "Зарплата"?
Итак, не понятно, почему есть такое расхождение и как его теперь устранить. И вообще, нужно ли устранять?

Заранее спасибо.

Паники не нужно никакой. Рекомендую, если это возможно, сузить отчет до одного человека, по одному из расчетов которого имеется расхождение (таких людей может быть несколько, но расчет, как правило, один).
Скорее всего, за эти месяцы был применен вид расчета (какие-нибудь особенные дивиденды или что-то иное редкое), который ранее не применялся и который не попадает в облагаемую базу (или наоборот, попадает, а не должен).

В том-то и дело, что не понять, по кому база меньше, чем должна быть. А виды расчетов, которые я указал - в них нет ничего особенного по сравнению с остальным годом.

Да у меня лежит такая же примерно конфигурация, которая после обновления имеет расхождения с рабочей базой. Но мне расчетчица уже позвонила и сказала, что там расходится компенсация на увольнение. Теперь минут 10 надо потратить, чтобы устранить.
Нет другого способа, кроме сужения до одного человека, чтобы дальше с отладчиком пройтись можно было.

Налоговая ведомость: http://infostart.ru/public/20837/
Удобная штуковина...

ну ссылка видимо на старую ведомость по ЕСН, но там же есть и ведомость переделанные под страх. взносы

Отчет действительно толковый, спасибо. По отчету явно видно, как вся сумма компенсации за неиспользованный отпуск НЕ ВХОДИТ в базу для фондов (то, о чем НП говорил). Но разве это правильно? По идее этот вид должен включаться в базу. Вопрос такой: а как исправить-то?

И еще: сумма компенсаций = 28995,25, а общая сумма расхождения = 37773,56. Т.е. еще 8778,31 где-то потерялись. Перебирать поочередно всех 330 сотрудников - не вариант. Может кто подскажет, есть ли отчет, где можно видеть все начисления за период с разбивкой по сотрудникам, а не сводно?

И еще: налоговая ведомость показывает общую облагаемую базу (без учета компенсации за отпуск) правильно, т.е. эти самые 8778,31 там есть, а в типовом отчете "Начисленные взносы за месяц" их не хватает.

415000
у кого-то валовый доход перевалил за предел.

ммм... похоже на правду. Несмотря на их маленькие черные зарплатки - предел все равно достигся )). Даже в голову не пришло бы... Век живи - век учись! Спасибо.

Остается вопрос: как сделать так, чтобы сумма компенсаций за отпуск стала облагаемой? Это глюк релиза или что-то недонастроено в виде расчета (ВР "Отпуск", насколько я понимаю)?

И вот что интересно: если сформировать указанную Морозовым Александром налоговую ведомость, то она покажет, что компенсация опять-таки не входит в базу, в то время как данные тех двух типовых отчетов совпадают (компенсация включается в базу)!

а база страховых взносов исправлена? Добавлен нужный вид расчета?

еще раз: база за октябрь включает ВР "Отпуск" (компенсация за не израсходованный отпуск), а за ноябрь и декабрь не включает.

Что Вы имеете ввиду под нужным видом расчета?

Открываем Справочники -Расчет зарплаты-виды расчетов. там  смотрим вкладку Стр. взносы... там есть кнопка "база"

Короче, я сформировал РСВ за весь год, и вопрос отпал сам собой. Там есть такая графа: "Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов, установленную ст . 8  Федерального закона от 24 июля 2009  г. №212-ФЗ". Там в строках 216 и 218 эти мои суммы расхождения явно указаны рубль в рубль.

Пойду ругать главбуха...

P.S.: а база там стоит, в видах расчета. Есть там и компенсация отпуска, и все прочее необходимое.

Всем спасибо. Mista - лучший форум по 1С )). Получить ответ через 7 минут, при том, что он задан в 3 утра - это серьезно!