сабж

ап

оп

совсем глухо?

не, ну не серьезно, что никто не заводил?

еп

Корректировкой записей регистров

пробовал. завел долг по подотчетнику - а авансовый отчет этот долг не видит

хотя в ведомость по подотчетникам попадает

ааап

отладчик украли?

(10) эх... ща полезу...

за 40 минут уже слазил бы :-)

(12) дык я параллельно еще в трех ветках флужу... тут не до отладчика...

расходным кассовым ордером попробуй

(14) т.е. а движение по кассе куда убрать?

вот запрос
роцедура ЗаполнитьВыданныеАвансы() Экспорт

   Запрос = Новый Запрос;

   // Установим параметры запроса
   Запрос.УстановитьПараметр("ФизЛицо",           ФизЛицо);
   Запрос.УстановитьПараметр("ВалютаДокумента",   ВалютаДокумента);
   Запрос.УстановитьПараметр("Организация",       Организация);
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОстатков",      ОбщегоНазначения.ПолучитьДатуОстатков(ЭтотОбъект));
   Запрос.УстановитьПараметр("ОтражатьВБухУчете", ОтражатьВБухгалтерскомУчете);

   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Остатки.РасчетныйДокумент КАК ДокументАванса,
   |    Остатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК Сумма
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСПодотчетнымиЛицами.Остатки(
   |            &ДатаОстатков,
   |            ФизЛицо = &ФизЛицо
   |                И (НЕ РасчетныйДокумент ССЫЛКА Документ.АвансовыйОтчет)
   |                И Валюта = &ВалютаДокумента
   |                И Организация = &Организация
   |                И ВЫБОР
   |                    КОГДА &ОтражатьВБухУчете
   |                        ТОГДА РасчетныйДокумент.ОтражатьВБухгалтерскомУчете
   |                    ИНАЧЕ ИСТИНА
   |                КОНЕЦ) КАК Остатки
   |ГДЕ
   |    Остатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0
   |
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Остатки.РасчетныйДокумент.Дата,
   |    Остатки.РасчетныйДокумент.Номер";

корректировка записей регистра не входит в состав значений реквизита РасчетныйДокумент

позвонил в техподдержку - выхлопа ноль. с моей подсказки добился от нее вариант с заведением расходно-кассового ордера  и сторнированием его движений корректировой записей регистра

но это же бред

капец. все не в теме...

жесть...

(16) плохо. я бы тебя не взял.
зы. невестке в отместку :)

(22) что плохо?

в корректировке записи регистра нужно указать - расчетный документ, а какой?

УППрище ни разу не видел. Подозреваю должен быть стандартный функционал.

(25) я тоже подозревал.

(26) Возможно там название какое-нидь "аццкое"... Типо "Ввод начального сальдо по любым видам учета для всех объектов конфигурации"  :)

(24) у РасчетногоДокумента в свойствах указано аж 6 документов.
в т.ч. РКО и Ав.Отчет
по одному - приход, по второму - расход.. вроде так.

(28) 5 документов, две платежки, два кассовых и авансовый.

посмотри на запрос и поймешь что здесь что-то не так

(30) да давно смотрю уж..
Подошел-бы РКО, только его надо согласовывать с остатками по кассе..
пошарил по докам, нет искомого функционала для подотчетников, счас буду смотреть обработки

(31) ну вот, пока напрашивается (18)

вот такая петрушка

задал вопрос на Т1С - баааллииин. ваще дохлый форум. своим модерством всех спецов разогнали

в обработках тоже "0".
вроде ничего больше не придумать, как 18. И это, похоже, не отмашка от техподдержки, а .. чуть-ли не единственный способ выхода.
ЗЫ. кстати, ламерский вопрос давно просится у меня наружу: если я напрямую введу записи в РН - это возможно? Конечно, при этом не будет ссылки на документ. Или это запрещено конфигурацией :)
ЗЫЫ. да, в Т1С - затишье..

(35) т.е. напрямую?

(36) ну, конечно, обработкой.. В РС запросто, а вот в РН.. сомнительно, но очень хочется :)

(0)рекомендации на итс читал?

(37) так есть документ корректировка записи регистра - но она не канает сама по себе
(38) нет. по итс поиском прошел - ничего не нашел

методика ввода начальных остатков

метод подд
прикл реш для хозр орг
упп
рек по вв нач ост

(39) - как не канает? как раз вроде и канает: создал в доке одну запись, получил сумму в РН, вроде и есть то, что надо?
посмотри еще раз..

(41) я же тебе говорил выше. в регистре должен быть расчетный документ, как объект по которому долг. типа партии

(40) и там черным по белому написано?

(42) да не обязательно-же! долг будет по сотру..
документ этот у меня провелся. Если-бы был док-ссылка обязателен - то при проведении была-бы ругань..
я так думаю..

(40) у меня ИТС февральский, не нашел рекомендации по вв нач ост..

(44) так... нука, что ты имел ввиду по поводу "плохо" в (22)

ты сам запрос глянь и поймешь почему корректировка без расчетного документа не канает

в (22) пустяки.. не обращай внимания.
насчет документов мне уже ясно. Вот только надежда была ввести кривые записи в РН
Ну, значит, мне наука на будущее..

(0) посмотри-ка эту ссылку:
http://biginfo.kiev.ua/index.php?Basewindows=1218&ikr=164&ver=&selid=36&only=1

""Расчеты с подотчетными лицамиОстатки по этому разделу учета вводятся с помощью документов «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» с видом операций "Выдача денежных средств подотчетнику", "Возврат денежных средств подотчетником". В документах необходимо указать сумму задолженности или переплаты подотчетного лица. Поскольку в документе обязательно указание кассы предприятия, откуда будут списаны (или получены) денежные средства, то прежде чем оформлять операции по расчету с подотчетными лицами необходимо указать остатки денежных средств в кассах на сумму задолженности подотчетника. То есть операция ввода остатков по расчетам с подотчетным лицом оформляется в два этапа. Сначала в кассы предприятия вводится сумма равная задолженности подотчетного лица, а затем эта сумма выдается подотчетному лицу. О вводе остатков денежных средств в кассы см. раздел Денежные средства.
По бухгалтерскому учету при вводе остатков денежных средств в кассу предприятия будет сформирована проводка: Дт счет кассы, например 301 "Касса в национальной валюте", Кт 00 "Вспомогательный счет"; при выдаче денежных средств подотчетному лицу: Дт счет расчета с подотчетными лицами, например 3721 "Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте", Кт счет кассы, например 301 "Касса в национальной валюте".
Таким образом на счете 301 "Касса в национальной валюте" сальдо останется равным нулю, а на счете 3721 "Расчеты с подотчетными лицами в национальной валюте" будут остатки по задолженности подотчетного лица.
""

с точностью до счетов ПС

аха. примерно понял.
т.е. если у меня весит сумма на подотчетнике - я делаю ПКО дт50 кт000
и РКО на подотчетника - дт71 кт50

(50) ну, именно так..
и касса в невинности пребывает..

а вот ввод остатков, про который шла речь, не формирует остатков на бухсчетах, и потому не годится в твоем случае.

(51) ввод остатков очень даже формирует бухпроводки, только не случае с подотчетниками

(52) блин.. извини, конечно-же: док "Корректировка записей регистров"

(53) делает, на соседней закладке - делает :)

(54)а, точно! это я с испугу в РБ не заглянул, увидел РН - и вперед на танки :)

попробовал в корректировке записей регистра - указать левый РКО - получилость... авансовый отчет этот долг увидел.


вот уроды эти 1сцы, знают что этот кусок коряво реализовали, так нигде про это даже не пискнут...

Посмотри-ка, получилось и без документа РКО, чиста КоррЗапРег" в части РБ:
http://s41.radikal.ru/i094/0904/18/20be1638e48b.jpg

+57 а вот в части РН, конечно, голенько..
так что ПКО иРКО - наиболее походящий вариант по полноте отражения операций.