Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки:бухгалтерский учет

Закрытие 90 счета.

Я
   myk0lka
 
24.03.08 - 12:01
Короче какая проблема:
При закрытии месяца формируется проводка Дт90.9-Кт99.1
Бух с этим согласен :)
Не согласен он с суммой.
В процедуре проведения есть вот такие строчки:

ФинансовыйРезультат = БухИтЗаМесяц.КО(Сч90_1_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_2_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_3) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_4)    - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_5) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_6) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_7_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_8_1);

Так вот бух не соглашается с получаемой суммой и говорит сумму равную разнице между ФинансовыйРезультат и ДО по 90.1.1.

Если бух закрывает руками, то 90 счет закрывается полностью, т.е. по нему в целом нет конечного сальдо, если закрывается все через Закрытие месяца, то по 90 счету дебетовым сальдо вылазит как раз сумма с ДО 90.1.1

Кто нить может мне разяснить эту ситуацию?
 
 
   myk0lka
 
1 - 24.03.08 - 12:08
ап
   myk0lka
 
2 - 24.03.08 - 12:15
Ну кто нить.....
   myk0lka
 
3 - 24.03.08 - 12:25
ап
   myk0lka
 
4 - 24.03.08 - 12:33
up
   myk0lka
 
5 - 24.03.08 - 12:50
ап
   myk0lka
 
6 - 24.03.08 - 13:36
Эту ветку вообще никто не видит?......
   Новенькая в 1С
 
7 - 24.03.08 - 13:41
Правильно там все закрывается.
   myk0lka
 
8 - 24.03.08 - 13:45
Спасибо, успокоили.......
   PostS
 
9 - 24.03.08 - 13:51
По бухучету на 90.1.1 может быть только КО(). Пусть бухи правят свои ошибки!
   myk0lka
 
10 - 24.03.08 - 13:59
Вообщем то нашел....
Таки да, они делали Дт90.1-Кт90.1 операцией, тока меняли 1 субконто....
 
 
   Timuss
 
11 - 24.03.08 - 14:03
спроси у буха - в чем разница между активным и пассивным счетом)
   myk0lka
 
12 - 24.03.08 - 14:08
Хорошо, тогда такой вопрос: как на 90 счете поменять по нужным им позициям первой субконто? Не делая оборотов по дебету.....
15
   myk0lka
 
13 - 24.03.08 - 14:09
Через 00 счет?
   PostS
 
14 - 24.03.08 - 14:12
Лучше всего бухгалтерской справкой. Сторнируется неверная проводка, взамен её делается правильная.
   Новенькая в 1С
 
15 - 24.03.08 - 14:12
(12) Ниче не понятно - что куда менять
   PostS
 
16 - 24.03.08 - 14:13
00 счет использовать нельзя!
   myk0lka
 
17 - 24.03.08 - 14:15
А пустой счет?
   Timuss
 
18 - 24.03.08 - 14:17
Мыкола! Оставь бухово бухам! Это пусть они тебе расскажут, как правильно править бухошибки...

 
Список тем форума

 
Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: «Если сегодня будет последним днем в моем жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня?» Стив Джобс, 2005 г.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.