Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки:бухгалтерский учет

Закрытие 90 счета.

Я
   myk0lka
 
24.03.08 - 12:01
Короче какая проблема:
При закрытии месяца формируется проводка Дт90.9-Кт99.1
Бух с этим согласен :)
Не согласен он с суммой.
В процедуре проведения есть вот такие строчки:

ФинансовыйРезультат = БухИтЗаМесяц.КО(Сч90_1_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_2_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_3) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_4)    - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_5) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_6) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_7_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_8_1);

Так вот бух не соглашается с получаемой суммой и говорит сумму равную разнице между ФинансовыйРезультат и ДО по 90.1.1.

Если бух закрывает руками, то 90 счет закрывается полностью, т.е. по нему в целом нет конечного сальдо, если закрывается все через Закрытие месяца, то по 90 счету дебетовым сальдо вылазит как раз сумма с ДО 90.1.1

Кто нить может мне разяснить эту ситуацию?
 
 
   myk0lka
 
1 - 24.03.08 - 12:08
ап
   myk0lka
 
2 - 24.03.08 - 12:15
Ну кто нить.....
   myk0lka
 
3 - 24.03.08 - 12:25
ап
   myk0lka
 
4 - 24.03.08 - 12:33
up
   myk0lka
 
5 - 24.03.08 - 12:50
ап
   myk0lka
 
6 - 24.03.08 - 13:36
Эту ветку вообще никто не видит?......
   Новенькая в 1С
 
7 - 24.03.08 - 13:41
Правильно там все закрывается.
   myk0lka
 
8 - 24.03.08 - 13:45
Спасибо, успокоили.......
   PostS
 
9 - 24.03.08 - 13:51
По бухучету на 90.1.1 может быть только КО(). Пусть бухи правят свои ошибки!
   myk0lka
 
10 - 24.03.08 - 13:59
Вообщем то нашел....
Таки да, они делали Дт90.1-Кт90.1 операцией, тока меняли 1 субконто....
 
 
   Timuss
 
11 - 24.03.08 - 14:03
спроси у буха - в чем разница между активным и пассивным счетом)
   myk0lka
 
12 - 24.03.08 - 14:08
Хорошо, тогда такой вопрос: как на 90 счете поменять по нужным им позициям первой субконто? Не делая оборотов по дебету.....
15
   myk0lka
 
13 - 24.03.08 - 14:09
Через 00 счет?
   PostS
 
14 - 24.03.08 - 14:12
Лучше всего бухгалтерской справкой. Сторнируется неверная проводка, взамен её делается правильная.
   Новенькая в 1С
 
15 - 24.03.08 - 14:12
(12) Ниче не понятно - что куда менять
   PostS
 
16 - 24.03.08 - 14:13
00 счет использовать нельзя!
   myk0lka
 
17 - 24.03.08 - 14:15
А пустой счет?
   Timuss
 
18 - 24.03.08 - 14:17
Мыкола! Оставь бухово бухам! Это пусть они тебе расскажут, как правильно править бухошибки...

 
Список тем форума

 
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.