|
|
| myk0lka 24.03.08 - 12:01 | Короче какая проблема:
При закрытии месяца формируется проводка Дт90.9-Кт99.1
Бух с этим согласен :)
Не согласен он с суммой.
В процедуре проведения есть вот такие строчки:
ФинансовыйРезультат = БухИтЗаМесяц.КО(Сч90_1_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_2_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_3) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_4) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_5) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_6) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_7_1) - БухИтЗаМесяц.ДО(Сч90_8_1);
Так вот бух не соглашается с получаемой суммой и говорит сумму равную разнице между ФинансовыйРезультат и ДО по 90.1.1.
Если бух закрывает руками, то 90 счет закрывается полностью, т.е. по нему в целом нет конечного сальдо, если закрывается все через Закрытие месяца, то по 90 счету дебетовым сальдо вылазит как раз сумма с ДО 90.1.1
Кто нить может мне разяснить эту ситуацию?
|
| myk0lka 1 - 24.03.08 - 12:08 | ап
|
| myk0lka 2 - 24.03.08 - 12:15 | Ну кто нить.....
|
| myk0lka 3 - 24.03.08 - 12:25 | ап
|
| myk0lka 4 - 24.03.08 - 12:33 | up
|
| myk0lka 5 - 24.03.08 - 12:50 | ап
|
| myk0lka 6 - 24.03.08 - 13:36 | Эту ветку вообще никто не видит?......
|
| Новенькая в 1С 7 - 24.03.08 - 13:41 | Правильно там все закрывается.
|
| myk0lka 8 - 24.03.08 - 13:45 | Спасибо, успокоили.......
|
| PostS 9 - 24.03.08 - 13:51 | По бухучету на 90.1.1 может быть только КО(). Пусть бухи правят свои ошибки!
|
| myk0lka 10 - 24.03.08 - 13:59 | Вообщем то нашел....
Таки да, они делали Дт90.1-Кт90.1 операцией, тока меняли 1 субконто....
|
| Timuss 11 - 24.03.08 - 14:03 | спроси у буха - в чем разница между активным и пассивным счетом)
|
| myk0lka 12 - 24.03.08 - 14:08 | Хорошо, тогда такой вопрос: как на 90 счете поменять по нужным им позициям первой субконто? Не делая оборотов по дебету.....
| 15
|
|
| myk0lka 13 - 24.03.08 - 14:09 | Через 00 счет?
|
| PostS 14 - 24.03.08 - 14:12 | Лучше всего бухгалтерской справкой. Сторнируется неверная проводка, взамен её делается правильная.
|
| Новенькая в 1С 15 - 24.03.08 - 14:12 | ( 12) Ниче не понятно - что куда менять |
| PostS 16 - 24.03.08 - 14:13 | 00 счет использовать нельзя!
|
| myk0lka 17 - 24.03.08 - 14:15 | А пустой счет?
|
| Timuss 18 - 24.03.08 - 14:17 | Мыкола! Оставь бухово бухам! Это пусть они тебе расскажут, как правильно править бухошибки...
|
