Народ,помогите разобраться!
При проведении документа Закрытие,выдаёт ошибку:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Администрация.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Где указывается эта база распределения???

Возможно не проставлено где-то субконто в проводке с 20 счетом.

(1)Вроде бы везде проставлено

У вас подразделение "Администрация", что-нибудь выпускает?..
Думаю, что нет. Поэтому и "Нет базы распределения прямых расходов"...

(3) Это понятно,но бухгалтер утверждает что она так всегда распределяла (хотя и понятно что это неверно).Предыдущие месяца у нее закрывались (20.01 на Администрацию....)

(4) По оборотке проверял или на слово поверил?

(5) Проверял..действительно закрывает

Хм.. Без выпуска.. Странно, тогда смотри, чем 20-ка прошлых месяцев качественно отличается о текущей по Администрации и Основной номенклатурной группе.

(8) Wladimir_spb - самое удивительное что ничем не отличается.
Что делать?

По мне так самое удивительно, что до этого закрывалось...
Если не секрет, какие документы кроме закрытия месяца "двигали" 20-ку по по Администрации и Основной номенклатурной группе в прошлых месяцах?

(10) Авансовый отчет и Отражение зарплаты в регл.учете

(10) Если я правильно понимаю, то это шло в дебет. А кредит как формировался?

(11) 70,69 И 71

РКО

И Платежным поручением

на клерке обсуждалась проблема уже 1000 раз.
советы - либо  грамотно правила закрытия прописывать (убирать подразделения типа ахо из распределения по выручке), либо кидать на выручку по подразделению 1 копейку, закрывать месяц (выручка не ноль и все закрывается :) ) а потом операцию удалять

а бухгалтера всегда говорят: "вот пока ты нам принтер не подключил, у нас баланс сходился, а теперь, после установки принтера - баланс не сходится - ты виноват и разбирайся..."

(13)(14) Деньги что ли с 20-ки списывались?))

+(15) Здесь это тоже не раз обсуждалось. Можно и поиском пошуршать.

Деньги естественно списывались с 50,51...

(17) Тогда причем здесь кредит 20-ки?

Wladimir_spb ты знаешь как решить этот вопрос или нет?

Ответ в (3). Остальное детали.
Есть выпуск продукции - есть распределение, нет выпуска...

А если нет выпуска - то на 26?

(21) Вобще-то это бухи должны сами решать, но если подразделение ничего не выпускает, то 26 логичнее.