Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки:

Как добиться автоматического формирования книг покупок и продаж?

Я
   ai
 
22.03.04 - 07:57
Не могу найти толковой информации о методике учета, призванной сделать формирование книг покупок и продаж автоматическим (как это задумывали 1с-цы). Конфигурация интресует Бухгалтерия 7.7 , релиз 456. Хелп!
 
 
   Евгений_Оренбург
1 - 22.03.04 - 10:04
Up. Меня тоже это интересует
   Marinka
 
2 - 22.03.04 - 13:49
А че непонятно-то?!... У конкретного контрагента в конкретном договоре есть (или не есть) такая галочка "Использовать документы по договору для автоматического формирования книги продаж и покупок". Так вот... если эта галочка стоит, то достаточно раз в месяц ввести документ "формирование записей книги продаж/покупок". В этом случае 1С сама отследит (во какая она умная!) Были ли по этому договору отгрузка, оплата и счет-фактура и если все это есть, то местит сумму в книгу продаж/покупок, если нет, то не поместит. Ну а если той галочки в договоре нет, то надо на каждую отгрузку и оплату формировать свою запись книги продаж...
   327
3 - 22.03.04 - 13:52
Зарытая собака в КПок и КПр - последовательность оформления РН и СЧФ
   Marinka
 
4 - 22.03.04 - 14:11
(3) чего-чего?... можно расшифровать?
   ally
 
5 - 22.03.04 - 14:46
(4)КПок -Книга покупок
КПр - Книга продаж
РН- Расходная накладная 
СЧФ - Счет-Фактура
   ai
 
6 - 22.03.04 - 15:44
Насколько я понял, во первых все зависит от метода учета (по отгрузке или по оплате) Для меня актуально формироание Книги продаж по оплате. Конкретно мучают вопросы такие: чем собственно считается оплата? Только ли проводкой в конретном периоде (месяце) по кредиту счета 62.1? Как получить книгу если оплата была в прошлом месяце? Уже ведь оплаты нет... Надо ли на каждый платеж в течении месяца перед отгрузкой формировать Счет-фактуру на аванс или достаточно посмотреть, что в авансах осталось на конец месяца и только по ним сформировать Счета фактуры на Аванс. Можно ли их сформировать более менее автоматически? Как добиться отражения в книге продаж исправлений? (типа ошиблись с ценой и т.п.) Какие документы для этого надо применять? Мне бы хотелось найти что-то вроде инструкции. Неужели ее не существует? Если нет такой, то буду рад любым советам.
   DElo
 
7 - 22.03.04 - 19:04
Инструкция:
В СЕРВИС-Учётная политика ставим метод определения выручки  "по оплате".
Отгружаем товар - проводки: Д62.1-К90 на 11800р
На основании отгрузки выписываем сч-ф :Д90.3-К76.Н.1 1180р(выделили отложенный НДС)
Поступает оплата, допустим, частичная (1180р): Д51-К62.1
Субконто "Договор" у документа "Отгрузка" и "Выписка" должны совпадать, только при этом условии запись в Книгу продаж сформируется автоматически.
По окончании месяца делаем документ Счета-фактуры - Формирование записей книги продаж, говорим "Заполнить", в книгу продаж попадёт запись на 1180р. и сформирует проводку Д76.Н.1-К68.2 на сумму НДС (т.е. на 180р)
   ai
 
8 - 23.03.04 - 07:34
C этим понятно. А если был аванс? И допустим очень большой. Его обязательно надо на счет 62.2. проводить? Или неважно, можно не задумываясь все поступления на счет 62.1 ставить? А отгрузка по этому авансу шла предположим 2 месяца. Как тогда оформлять?
   Marinka
 
9 - 23.03.04 - 11:12
Как это не важно?... АВАНС же!!! Конечно на 62.2
   ai
 
10 - 23.03.04 - 13:50
То есть нужно обязательно отслеживать состояние взаиморасчетов с контрагентом на каждую операцию и выбирать субсчет? Если этого не делать, то книги продаж мне не видать? правильно?
 
  Рекламное место пустует
   DElo
 
11 - 25.03.04 - 10:47
Если был аванс, т.е. предоплата, и денежки поступили на р/с в корреспонденции со счётом 62.2, то Вы ОБЯЗАНЫ уплатить с этого аванса НДС - 18/118 или 10/110 соответственно. На основании выписки делается документ - Счёт-фактура на аванс, документ делает проводки Д76АВ-К68.2. При реализации (выполнении работ именно по тому договору, по которому поступала предоплата) делается автоматически запись в книге покупок и проводка Д68.2-К76АВ на сумму НДС, выделенного счёт-фактурой с аванса. Выписывая счёт-фактуру на основании документа реализации мы НДС ставим обратно на к68.2, но уже с Д90.3.
PS: По результатам аудиторской проверки у моих клиентов я сделала вывод (исходя из заключеинй аудита), что на каждую предоплату нужно выписывать счёт-фактуру на аванс вне зависимости от того, повиснет этот аванс на конец отчётного периода по НДС или нет. Да, документооборот значительно увеличится, зато отсутствие проблем с налоговыми органами при проверке гарантировано.
   Bell
 
12 - 25.03.04 - 19:23
(11)(к PS.)Ну тут Вы не совсем правы...
   SnarkHunter
 
13 - 25.03.04 - 19:27
Я бы сказал, что совсем не правы...
   ai
 
14 - 26.03.04 - 08:43
(13) Т.е. с точки зрения автоматизации в счет фактуру на аванс можно заносить только ту часть оплаты, что повиснет в конце месяца, так?


Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
Здесь во втором сообщении вам дадут решение, а в двадцатом дадут правильное решение. Ymryn
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует