Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки:Встроенный язык

Можно ли закрыть балансовый счет (00) только по дебету?

Я
   vetali
 
22.11.04 - 11:09
По неопытности внедренца в обороты периода попал нулевой счет, который используется только для ввода остатков, и теперь не сходится баланс как раз на сумму остатков на счете 00. Если бы можно было программным путем записать в дебет счета 00 эту сумму без корреспонденции с каким нибудь другим счетом, это бы решило проблему, однако 1С не позволяет это сделать, и естесственно пишет что для балансового счета необходима корреспонденция с другим балансовым счетом. Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста.
P.S. Нулевой счет был использован специально, но изменять старые документы сейчас нет возможности, т.к. были сделаны изменения в модуле проведения этих документов и сейчас если их перепровести, изменится вся дальнейшая информация. Легче уже ввести все документы заново, а их огромное количество.
 
 
   Valery
 
1 - 22.11.04 - 11:19
Можно вынести ввод остатков за отчетный период, т.е ввод остатков проводить не 01.01.04, а 31.12.03.
   NS
 
2 - 22.11.04 - 11:27
(22) Что внедренца? Какой неопытности?
При вводе остатков - всё вводится с 00 счета, есно если по нему есть сальдо, то оно должно попадать в баланс, а контора должна попадать на штрафы, так как ДЕБЕТ должен быть равен КРЕДИТУ!! (Начальное Сальдо, без учета 00 счета)
   vetali
 
3 - 22.11.04 - 11:37
Как все это вводится - давно известно. Счет 00 был использован для нейтрализации авансов, выданных до периода работы с программой. Но намного позже поняли, что это неправильно, но было уже поздно. Вопрос только в том, можно ли СЕЙЧАС ПРОГРАММНО или волшебно или как нибудь еще вбить эту сумму в ДТ 00 счета чтобы забыть про неё. Никаких махинаций здесь нет иникаких штрафов конторе тоже.
   NS
 
4 - 22.11.04 - 11:44
(3) Да уж... интересное у вас мнение о бухгалтерском учете...
   427
 
5 - 22.11.04 - 11:46
Если обороты счета 00 за период не равны друг другу (если есть остатки по дебету или кредиту на начало или конец) - это первый признак того, что запуск системы произведен неправильно.

Лучше делать ввод остатков - см (1)...

на 01.01.04 счет 00 должен быть чистый. Если там висит сумма на начало - ищите ошибку, чего забыли ввести...


Внедренец - отстой...
   vetali
 
6 - 22.11.04 - 11:47
Да это понятно, что неправильно. С нового года начнут остатки вводить по новому, и все будет правильно. А сейчас просто хотят видеть БАЛАНС, вот и все.
   Таня
 
7 - 22.11.04 - 11:48
сделай "старые документы" непроведенными, введи ручные проводки справильной корреспонденцией
   Барбариска
 
8 - 22.11.04 - 11:53
Вообще-то есть какой-то хитрый способ, это когда сначала сделать корреспонденцию с балансовым, потом в конфигураторе этот самый балансовый сделать забалансовым и с него все убрать )) Но это так, просто забавная дыра в 1С. А того автоматизатора,  который задается такими вопросами - ... руки отрывала бы...
   vetali
 
9 - 22.11.04 - 12:01
Внедренец, действительно, только начинал учиться и его направили сразу на объект, не объяснив толком что к чему (потом исправим, если что). Вся критика давно понятна и пройдена. Чтобы понятна была ситуация, вот как это было:
На примере одного сотрудника:
фирма ввела остатки по зарплате на 30.06.04, например 10000 руб.
10.07.04 документом выплата были расчитаны налоги и оказалось, что они меньше, чем по их документам на некоторую сумму. Вспомнили, что кроме этих 10000 каждому сотруднику до 30.06.04 был выдан аванс 2000 руб, а налог с аванса должен был попасть уже со всей суммой налога (с 12000 руб) в следующий период, т.е. после 01.07.04, поэтому предложили вместе с 10000 руб в остатках вводить еще 2000 руб, и тогда при выплате зарплаты 10.07.04 налоги машина посчитала правильно (с 12000 руб). Возник вопрос, куда теперь девать эти 2000, чтобы они не попали еще раз сотрудникам, и их списали как очередное удержание с корреспондирующим счетом 00 (именно по неопытности внедренца, который сам еще хуже разбирался тогда в программе). Но теперь менять все документы нет возможности а сумма 2000 руб (образно говоря) висит на 00 счете. Интересная ситуация и понятно что неправильно была сделена проводка. Вот Так.
   vetali
 
10 - 22.11.04 - 12:05
Барбариска, это интересная идея, я и сам думал сделать один временный балансовый счет и с ним ввести сумму на 00. Однако не догадался после этого сделать новый счет забалансовым. Если это пройдет, тогда ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ. Скорее всего это решит проблему. Всем спасибо за соучастие. :-)
 
  Рекламное место пустует
   Барбариска
 
11 - 22.11.04 - 12:07
(10) не решит это проблему, не решит.
Учи бухучет и законы сохранения...
   NS
 
12 - 22.11.04 - 12:08
(10) Это не трешит проблему, т.к. по балансовым (без учета 00)
Сальдо дебетовое не равно сальду кредитовому.
если 2000 должны были быть введены не с "00" а с затратных счетов по ЗП, должна быть произведена соответствующая корректировка.
   NS
 
13 - 22.11.04 - 12:09
А не грамотен как раз не внедренец был - а ваша бухгалтерия в поном составе, раз просят закрыть 00 без корреспонденции, и не знают, что делать в такой ситуации.
   Барбариска
 
14 - 22.11.04 - 12:15
(14) вот баланс начнут составлять, тогда поймут... )))
   vetali
 
15 - 22.11.04 - 12:15
Ура, прошло!!! Оказывается, полезными иногда могут быть дыры в 1С. Спасибо еще раз, тема закрыта. Если что заходите для просмотра рекламы дыр в программном обеспечении. :-)))Если бы не форум, меня бы наверное уволили. Внедренцем то был я.
   NS
 
16 - 22.11.04 - 12:18
(15) За проводку "00" Без корреспонденции тебя уволят - 100%
   SnarkHunter
 
17 - 22.11.04 - 12:18
Гы-ы-ы, сына... ЛОЛ...
   Барбариска
 
18 - 22.11.04 - 12:19
(15) уволят не далее составления баланса.
Еще есть время для самостоятельного увольнения.
Чувствую себя человеком, давшим в руки гранату сумасшедшему...
   vetali
 
19 - 22.11.04 - 12:21
Тогда придется все документы заново вводить, но все равно настроение поднялось, и новый навык приобрел (вредный правда навык). Навык бы его, этот навык.
   427
 
20 - 22.11.04 - 12:24
(15) Все, фздец... Теперь, когда придет налоговая, бухи скинут на тебя стрелку... И это правильно...
.
А за подделку и уклонение от налогов - статья нехилая...
   NS
 
21 - 22.11.04 - 12:26
(20) Что они скинут? Подделку чего???
   vetali
 
22 - 22.11.04 - 12:29
Какая подделка? Если все налоги выплачены и как раз в том периоде, когда нужно. Смотри пункт 9.
   NS
 
23 - 22.11.04 - 12:31
(22) Налоги были переплачены...
Хотя причем тут это? Над тобой уже просто прикалываются...
   vetali
 
24 - 22.11.04 - 12:33
Какие тут приколы над бедным начинающим внедренцем. А тем кто прикалывается убедительно рекомендую вспомнить свои первые внедрения. Скорее всего историе печальнее найдутся.
   SnarkHunter
 
25 - 22.11.04 - 12:33
Если налоги переплачены и это выявит проверка, то штраф возьмут... За неправильное ведение БУ...
   Барбариска
 
26 - 22.11.04 - 12:33
(+18)...зато с гранатой - сразу стало ясно, что сумасшедший... )))
   vetali
 
27 - 22.11.04 - 12:34
Все, спасибо, тема закрыта. На сегодня тем для разговоров уже предостаточно.
   NS
 
28 - 22.11.04 - 12:34
(25) Не пугай человека, штраф не с него возьмут.
Его все-го лишь уволят.
   SnarkHunter
 
29 - 22.11.04 - 12:35
(24)Давай посмеемся над богатым кончающим внедренцем... Есть кандидатуры?
   Барбариска
 
30 - 22.11.04 - 12:37
(24) Не обольщайся, настолько печальных не было. Даже в самом начале.
То что было печально, исправлялось по-нормальному, пусть даже ценой ночей за компьютером.
   vetali
 
31 - 22.11.04 - 12:38
(29) Если разбогатею, поменяю ориентацию, через пару лет обязательно с тобой познакомлюсь, будешь прикалываться.
   GrayT
 
32 - 22.11.04 - 12:39
Совсем запугаете....
   GrayT
 
33 - 22.11.04 - 12:42
(31)Думаешь с ним надо знакомиться только поменяв ориентацию?
 
  Рекламное место пустует
   SnarkHunter
 
34 - 22.11.04 - 12:50
(31)Не люблю я гомиков...
   vetali
 
35 - 22.11.04 - 12:51
Думаю, что Барбариска права насчет ночей за компьютером, только вот считаю сколько ночей нужно чтобы исправить 2000 работников где ручным вводом, где расчетами да и еще с глюками местной конфигурации для 5 месяцев начиная с остатков 30.06.04 и чего-то не сосчитаю. Однако насчет гранаты, использовать не буду, просто быстрое решение про запас есть, а исправлять, все равно придется документами, так что все ОК. Даже не думал, что такой интерес к данной теме возникнет. Еще немного, и мы выйдем на рекорды. :-)
   vetali
 
36 - 22.11.04 - 12:53
(34) Ты просто не умеешь их ГОТОВИТЬ.
   колодина
37 - 22.11.04 - 12:57
вообще опасно делать такие вещи... есть печальный опыт - потом (если что) бухи отопрутся и переведут стрелки на программера.
   Vint Kras
 
38 - 22.11.04 - 13:01
(37) Кто ведет бухгалтерию ? Бухгалтера, вот и пусть отвечает ГБ, а то что они послушали, в силу своей некомпетентности, програмера, являющегося всего лишь обслугой, то ето их проблемы, а не его...
   Vint Kras
 
39 - 22.11.04 - 13:04
хотя он врядли программер... ибо не гоже......
   427
 
40 - 22.11.04 - 13:08
(37) в (20) об этом и сказано...

Причем переведут с удовольствием переведут...
Даже если не посадят (условно не дадут) - нервы потреплют и реноме попорчено будет
   vetali
 
41 - 22.11.04 - 13:10
Что здесь противозаконного?
30.06.04
1) ДТ 00 - КТ Счета по зарплате (ЗП)=10000 руб
2) ДТ 00 - КТ ЗП =2000 руб
10.07.04
3) Посчитали налоги с 12000, приняли к выплате (выплатили позже ВСЕ налоги!!!)
4) ДТ ЗП - КТ 00 =2000 руб (проблема здесь)
Надо только закрыть эти 2000 руб.
   427
 
42 - 22.11.04 - 13:13
(38) даже при всей ответственности ГБ за учет - можно впаять по закону...
   NS
 
43 - 22.11.04 - 13:13
У тебя нулевой не сошелся на 2000, из-за того, что
ДТ (Затратный счет по ЗП) КТ 70. - нужно так, где ДТ= 20,23,25,26,44 и т.д - выбери нужный...
   427
 
44 - 22.11.04 - 13:14
(41) искажение учета как минимум....
   NS
 
45 - 22.11.04 - 13:14
(42) Что за чушь несешь - за что впаять?
   NS
 
46 - 22.11.04 - 13:15
(44) Исказить учет может только гл.БУХ.
А программа тут вообще не причем - предъявляется бух учет на бумажных носителях, а никак не программа.
   vetali
 
47 - 22.11.04 - 13:17
Так бухи ДТ 20,23,25 и т.д. отдельным документом вносили, в этом случае
ДТ 20 КТ 00=1000 руб
   vetali
 
48 - 22.11.04 - 13:17
Т.е. ДТ 20 КТ 00 =10000 руб
   NS
 
49 - 22.11.04 - 13:17
(47) А почему 1000?
 
 
   NS
 
50 - 22.11.04 - 13:18
(48) Ты идиот?
   SnarkHunter
 
51 - 22.11.04 - 13:19
Не обзывай начинающего внедренца...
   vetali
 
52 - 22.11.04 - 13:19
А в чем дело?
   NS
 
53 - 22.11.04 - 13:20
(48) Подожди, читаю дальше - пока ничего не понял...
   NS
 
54 - 22.11.04 - 13:21
ДТ 00 КТ 70 10000
ДТ 00 КТ 70 2000
ДТ 44 КТ 00 10000
ДТ 70 КТ 00 2000
"00" У тебя закрыт... Если ты всё честно написал.
   vetali
 
55 - 22.11.04 - 13:33
Да..., значит правильно все было сделано.
   vetali
 
56 - 22.11.04 - 13:34
Почему не сходится баланс, значит неверно введены остатки...?
   vetali
 
57 - 22.11.04 - 13:35
Или я написал нечестно, надо будет перепроверить.
   vetali
 
58 - 22.11.04 - 13:37
У них там действительно с учетом была полная лажа, сейчас только начинается все выявляться.
   vetali
 
59 - 22.11.04 - 13:38
Всем спасибо, заходите ещё.
   vetali
 
60 - 22.11.04 - 13:39
Строка 60 - рекорд на сегодня.
   колодина
61 - 22.11.04 - 14:26
лучше всего протоколировать такие вещи, чтобы бухи поняли что именно сделали. по закону конечно никак не получится преследовать программера, однако крови могут попортить - мало не покажется.



Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует