Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки:Встроенный язык

Можно ли закрыть балансовый счет (00) только по дебету?

Я
   vetali
 
22.11.04 - 11:09
По неопытности внедренца в обороты периода попал нулевой счет, который используется только для ввода остатков, и теперь не сходится баланс как раз на сумму остатков на счете 00. Если бы можно было программным путем записать в дебет счета 00 эту сумму без корреспонденции с каким нибудь другим счетом, это бы решило проблему, однако 1С не позволяет это сделать, и естесственно пишет что для балансового счета необходима корреспонденция с другим балансовым счетом. Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста.
P.S. Нулевой счет был использован специально, но изменять старые документы сейчас нет возможности, т.к. были сделаны изменения в модуле проведения этих документов и сейчас если их перепровести, изменится вся дальнейшая информация. Легче уже ввести все документы заново, а их огромное количество.
 
  Рекламное место пустует
   Valery
 
1 - 22.11.04 - 11:19
Можно вынести ввод остатков за отчетный период, т.е ввод остатков проводить не 01.01.04, а 31.12.03.
   NS
 
2 - 22.11.04 - 11:27
(22) Что внедренца? Какой неопытности?
При вводе остатков - всё вводится с 00 счета, есно если по нему есть сальдо, то оно должно попадать в баланс, а контора должна попадать на штрафы, так как ДЕБЕТ должен быть равен КРЕДИТУ!! (Начальное Сальдо, без учета 00 счета)
   vetali
 
3 - 22.11.04 - 11:37
Как все это вводится - давно известно. Счет 00 был использован для нейтрализации авансов, выданных до периода работы с программой. Но намного позже поняли, что это неправильно, но было уже поздно. Вопрос только в том, можно ли СЕЙЧАС ПРОГРАММНО или волшебно или как нибудь еще вбить эту сумму в ДТ 00 счета чтобы забыть про неё. Никаких махинаций здесь нет иникаких штрафов конторе тоже.
   NS
 
4 - 22.11.04 - 11:44
(3) Да уж... интересное у вас мнение о бухгалтерском учете...
   427
 
5 - 22.11.04 - 11:46
Если обороты счета 00 за период не равны друг другу (если есть остатки по дебету или кредиту на начало или конец) - это первый признак того, что запуск системы произведен неправильно.

Лучше делать ввод остатков - см (1)...

на 01.01.04 счет 00 должен быть чистый. Если там висит сумма на начало - ищите ошибку, чего забыли ввести...


Внедренец - отстой...
   vetali
 
6 - 22.11.04 - 11:47
Да это понятно, что неправильно. С нового года начнут остатки вводить по новому, и все будет правильно. А сейчас просто хотят видеть БАЛАНС, вот и все.
   Таня
 
7 - 22.11.04 - 11:48
сделай "старые документы" непроведенными, введи ручные проводки справильной корреспонденцией
   Барбариска
 
8 - 22.11.04 - 11:53
Вообще-то есть какой-то хитрый способ, это когда сначала сделать корреспонденцию с балансовым, потом в конфигураторе этот самый балансовый сделать забалансовым и с него все убрать )) Но это так, просто забавная дыра в 1С. А того автоматизатора,  который задается такими вопросами - ... руки отрывала бы...
   vetali
 
9 - 22.11.04 - 12:01
Внедренец, действительно, только начинал учиться и его направили сразу на объект, не объяснив толком что к чему (потом исправим, если что). Вся критика давно понятна и пройдена. Чтобы понятна была ситуация, вот как это было:
На примере одного сотрудника:
фирма ввела остатки по зарплате на 30.06.04, например 10000 руб.
10.07.04 документом выплата были расчитаны налоги и оказалось, что они меньше, чем по их документам на некоторую сумму. Вспомнили, что кроме этих 10000 каждому сотруднику до 30.06.04 был выдан аванс 2000 руб, а налог с аванса должен был попасть уже со всей суммой налога (с 12000 руб) в следующий период, т.е. после 01.07.04, поэтому предложили вместе с 10000 руб в остатках вводить еще 2000 руб, и тогда при выплате зарплаты 10.07.04 налоги машина посчитала правильно (с 12000 руб). Возник вопрос, куда теперь девать эти 2000, чтобы они не попали еще раз сотрудникам, и их списали как очередное удержание с корреспондирующим счетом 00 (именно по неопытности внедренца, который сам еще хуже разбирался тогда в программе). Но теперь менять все документы нет возможности а сумма 2000 руб (образно говоря) висит на 00 счете. Интересная ситуация и понятно что неправильно была сделена проводка. Вот Так.
   vetali
 
10 - 22.11.04 - 12:05
Барбариска, это интересная идея, я и сам думал сделать один временный балансовый счет и с ним ввести сумму на 00. Однако не догадался после этого сделать новый счет забалансовым. Если это пройдет, тогда ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ. Скорее всего это решит проблему. Всем спасибо за соучастие. :-)
 
  Рекламное место пустует
   Барбариска
 
11 - 22.11.04 - 12:07
(10) не решит это проблему, не решит.
Учи бухучет и законы сохранения...
   NS
 
12 - 22.11.04 - 12:08
(10) Это не трешит проблему, т.к. по балансовым (без учета 00)
Сальдо дебетовое не равно сальду кредитовому.
если 2000 должны были быть введены не с "00" а с затратных счетов по ЗП, должна быть произведена соответствующая корректировка.
   NS
 
13 - 22.11.04 - 12:09
А не грамотен как раз не внедренец был - а ваша бухгалтерия в поном составе, раз просят закрыть 00 без корреспонденции, и не знают, что делать в такой ситуации.
   Барбариска
 
14 - 22.11.04 - 12:15
(14) вот баланс начнут составлять, тогда поймут... )))
   vetali
 
15 - 22.11.04 - 12:15
Ура, прошло!!! Оказывается, полезными иногда могут быть дыры в 1С. Спасибо еще раз, тема закрыта. Если что заходите для просмотра рекламы дыр в программном обеспечении. :-)))Если бы не форум, меня бы наверное уволили. Внедренцем то был я.
   NS
 
16 - 22.11.04 - 12:18
(15) За проводку "00" Без корреспонденции тебя уволят - 100%
   SnarkHunter
 
17 - 22.11.04 - 12:18
Гы-ы-ы, сына... ЛОЛ...
   Барбариска
 
18 - 22.11.04 - 12:19
(15) уволят не далее составления баланса.
Еще есть время для самостоятельного увольнения.
Чувствую себя человеком, давшим в руки гранату сумасшедшему...
   vetali
 
19 - 22.11.04 - 12:21
Тогда придется все документы заново вводить, но все равно настроение поднялось, и новый навык приобрел (вредный правда навык). Навык бы его, этот навык.
   427
 
20 - 22.11.04 - 12:24
(15) Все, фздец... Теперь, когда придет налоговая, бухи скинут на тебя стрелку... И это правильно...
.
А за подделку и уклонение от налогов - статья нехилая...
   NS
 
21 - 22.11.04 - 12:26
(20) Что они скинут? Подделку чего???
   vetali
 
22 - 22.11.04 - 12:29
Какая подделка? Если все налоги выплачены и как раз в том периоде, когда нужно. Смотри пункт 9.
   NS
 
23 - 22.11.04 - 12:31
(22) Налоги были переплачены...
Хотя причем тут это? Над тобой уже просто прикалываются...
   vetali
 
24 - 22.11.04 - 12:33
Какие тут приколы над бедным начинающим внедренцем. А тем кто прикалывается убедительно рекомендую вспомнить свои первые внедрения. Скорее всего историе печальнее найдутся.
   SnarkHunter
 
25 - 22.11.04 - 12:33
Если налоги переплачены и это выявит проверка, то штраф возьмут... За неправильное ведение БУ...
   Барбариска
 
26 - 22.11.04 - 12:33
(+18)...зато с гранатой - сразу стало ясно, что сумасшедший... )))
   vetali
 
27 - 22.11.04 - 12:34
Все, спасибо, тема закрыта. На сегодня тем для разговоров уже предостаточно.
   NS
 
28 - 22.11.04 - 12:34
(25) Не пугай человека, штраф не с него возьмут.
Его все-го лишь уволят.
   SnarkHunter
 
29 - 22.11.04 - 12:35
(24)Давай посмеемся над богатым кончающим внедренцем... Есть кандидатуры?
   Барбариска
 
30 - 22.11.04 - 12:37
(24) Не обольщайся, настолько печальных не было. Даже в самом начале.
То что было печально, исправлялось по-нормальному, пусть даже ценой ночей за компьютером.
   vetali
 
31 - 22.11.04 - 12:38
(29) Если разбогатею, поменяю ориентацию, через пару лет обязательно с тобой познакомлюсь, будешь прикалываться.
   GrayT
 
32 - 22.11.04 - 12:39
Совсем запугаете....
   GrayT
 
33 - 22.11.04 - 12:42
(31)Думаешь с ним надо знакомиться только поменяв ориентацию?
 
 
   SnarkHunter
 
34 - 22.11.04 - 12:50
(31)Не люблю я гомиков...
   vetali
 
35 - 22.11.04 - 12:51
Думаю, что Барбариска права насчет ночей за компьютером, только вот считаю сколько ночей нужно чтобы исправить 2000 работников где ручным вводом, где расчетами да и еще с глюками местной конфигурации для 5 месяцев начиная с остатков 30.06.04 и чего-то не сосчитаю. Однако насчет гранаты, использовать не буду, просто быстрое решение про запас есть, а исправлять, все равно придется документами, так что все ОК. Даже не думал, что такой интерес к данной теме возникнет. Еще немного, и мы выйдем на рекорды. :-)
   vetali
 
36 - 22.11.04 - 12:53
(34) Ты просто не умеешь их ГОТОВИТЬ.
   колодина
37 - 22.11.04 - 12:57
вообще опасно делать такие вещи... есть печальный опыт - потом (если что) бухи отопрутся и переведут стрелки на программера.
   Vint Kras
 
38 - 22.11.04 - 13:01
(37) Кто ведет бухгалтерию ? Бухгалтера, вот и пусть отвечает ГБ, а то что они послушали, в силу своей некомпетентности, програмера, являющегося всего лишь обслугой, то ето их проблемы, а не его...
   Vint Kras
 
39 - 22.11.04 - 13:04
хотя он врядли программер... ибо не гоже......
   427
 
40 - 22.11.04 - 13:08
(37) в (20) об этом и сказано...

Причем переведут с удовольствием переведут...
Даже если не посадят (условно не дадут) - нервы потреплют и реноме попорчено будет
   vetali
 
41 - 22.11.04 - 13:10
Что здесь противозаконного?
30.06.04
1) ДТ 00 - КТ Счета по зарплате (ЗП)=10000 руб
2) ДТ 00 - КТ ЗП =2000 руб
10.07.04
3) Посчитали налоги с 12000, приняли к выплате (выплатили позже ВСЕ налоги!!!)
4) ДТ ЗП - КТ 00 =2000 руб (проблема здесь)
Надо только закрыть эти 2000 руб.
   427
 
42 - 22.11.04 - 13:13
(38) даже при всей ответственности ГБ за учет - можно впаять по закону...
   NS
 
43 - 22.11.04 - 13:13
У тебя нулевой не сошелся на 2000, из-за того, что
ДТ (Затратный счет по ЗП) КТ 70. - нужно так, где ДТ= 20,23,25,26,44 и т.д - выбери нужный...
   427
 
44 - 22.11.04 - 13:14
(41) искажение учета как минимум....
   NS
 
45 - 22.11.04 - 13:14
(42) Что за чушь несешь - за что впаять?
   NS
 
46 - 22.11.04 - 13:15
(44) Исказить учет может только гл.БУХ.
А программа тут вообще не причем - предъявляется бух учет на бумажных носителях, а никак не программа.
   vetali
 
47 - 22.11.04 - 13:17
Так бухи ДТ 20,23,25 и т.д. отдельным документом вносили, в этом случае
ДТ 20 КТ 00=1000 руб
   vetali
 
48 - 22.11.04 - 13:17
Т.е. ДТ 20 КТ 00 =10000 руб
   NS
 
49 - 22.11.04 - 13:17
(47) А почему 1000?
 
  Рекламное место пустует
   NS
 
50 - 22.11.04 - 13:18
(48) Ты идиот?
   SnarkHunter
 
51 - 22.11.04 - 13:19
Не обзывай начинающего внедренца...
   vetali
 
52 - 22.11.04 - 13:19
А в чем дело?
   NS
 
53 - 22.11.04 - 13:20
(48) Подожди, читаю дальше - пока ничего не понял...
   NS
 
54 - 22.11.04 - 13:21
ДТ 00 КТ 70 10000
ДТ 00 КТ 70 2000
ДТ 44 КТ 00 10000
ДТ 70 КТ 00 2000
"00" У тебя закрыт... Если ты всё честно написал.
   vetali
 
55 - 22.11.04 - 13:33
Да..., значит правильно все было сделано.
   vetali
 
56 - 22.11.04 - 13:34
Почему не сходится баланс, значит неверно введены остатки...?
   vetali
 
57 - 22.11.04 - 13:35
Или я написал нечестно, надо будет перепроверить.
   vetali
 
58 - 22.11.04 - 13:37
У них там действительно с учетом была полная лажа, сейчас только начинается все выявляться.
   vetali
 
59 - 22.11.04 - 13:38
Всем спасибо, заходите ещё.
   vetali
 
60 - 22.11.04 - 13:39
Строка 60 - рекорд на сегодня.
   колодина
61 - 22.11.04 - 14:26
лучше всего протоколировать такие вещи, чтобы бухи поняли что именно сделали. по закону конечно никак не получится преследовать программера, однако крови могут попортить - мало не покажется.



Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует